Прогнозирование трендов на финансовых рынках для инвесторов и трейдеров

Тренды в бумагах сырьевых компаний также двигаются от цели к цели, хотя и точность их отработки в разное время может значительно меняться.

Три продолжительные коррекции дали основания выполнить сразу три построения. Были веские причины считать точки 1-2 уже утратившими свое значение, но достижение ценой 1-й цели от 1-2 и последовавшая затем затяжная коррекция [5-6], снова восстановили к ним доверие. Построение от коррекции 3-4, цена также «замечала», «спотыкаясь» о его цели. Цена поднималась намного выше рассчитанных целей от всех построений. Повышенная волатильность последних месяцев в районе 2-й цели от [5-6] – весомый признак «излета» тренда, есть реальная перспектива «разворота» цены вниз.

YANDEX

В течение 2018 года Яндекс сформировал значительный откат, опустившись с 2500 до 1700 рублей за акцию. Это движение было использовано для построения опорных точек 1-2.

И хотя, в середине 2019 года ценой была предпринята попытка пробоя последнего максимума 1, настоящее трендовое движение началось спустя полгода. После достижения 1-й цели, цена «свалилась» в коррекцию на 5 месяцев. Следующий «всплеск» тренда продлился 3 месяца и завершился 23 сентября 2020 года, достижением 3-й цели и установкой нового исторического максимума в точке 5.

«Шпилька» в точке 5 выскочила намного выше расчетной цели, но это был довольно кратковременный выброс, цена торговалась выше цели всего несколько часов. На самом деле, точки 1 и 2 следовало бы расположить более «консервативно», избегая наносить их на спайки и предпочитая опираться на «тело» дневных свечей. Это «понизило» бы цели, но повысило бы вероятность их достижения ценой.

НОВАТЭК

При кажущейся простоте и незатейливости метода прогнозирования целей тренда, его практическое применения сопряжено с целым рядом возникающих неопределенностей и даже противоречий. Цена очень часто достигает расчетных уровней, но всегда остается вопрос: «На какой именно из достигнутых целей, цена развернется?». Во второй части книги подробно рассматривается большинство проблем возникающих при использовании этого метода и их возможные решения.

Акции НОВАТЭК достигли 3-й цели еще в 2017г. Неглубокая, но вполне отчетливая коррекция 3-4, повышала вероятность продолжения растущего тренда. И он продолжил свой рост, легко проскочив первую цель от 3-4 и закрепившись на 2-й – точка 5. Коррекция 5-6 получилась очень короткой по времени. На графике все чаще стали появляться свечи с высокой волатильностью, а это всегда может означать завершение тренда. Т.е. косвенные признаки возможного «разворота» все-таки были.

Цена, упершись в 1-ю цель от последнего локального, «кривоватого» и ненадежного отката 5-6, больше года не могла ее преодолеть! Все говорило о том, что тренд «выдохся». И все это время цена торговалась в районе исторического максимума. Во всяком случае, не сильно ниже его.

В данном случае хорошо видно, что всегда есть несколько вариантов развития событий и могут возникать вполне весомые аргументы в пользу разных вариантов. Бывает, что удается угадать вариант, которые впоследствии реализует рынок, а бывает, что и нет.

Роснефть

Цена «отрабатывает» достигаемые цели по-разному в разных инструментах. Есть существенная специфика конкретного актива. В каком-то инструменте, в большинстве случаев цена явно стремится к достижению 3-й цели, а в каком-то – только к 1-й. В одной бумаге цели могут отрабатываться «небрежно», с существенными «проскоками», а в другой – хирургически точно.

На ценовом графике Роснефти можно видеть насколько точно были исполнены первые цели от двух построений!

Даже в моменты самой настоящей нефтяной паники, случившейся весной 2020 года, цена акций Роснефти упала точно на 2-й целевой уровень от точек 1 и 2.

Полюс

Несмотря на то, что на этом графике опорные точки расположены на «спайках», целевые уровни, тем не менее, регулярно достигаются ценой.

Коррекция между точками 5 и 6 выглядит очень «подозрительно», т.к. продолжалась слишком мало времени, свеча, достигшая точки 7 аномально «большая» – рынок явно ускорился, что может быть признаком разворота тренда.

Магнит

Разворот тренда в акциях Магнита. Далеко не всегда удается спрогнозировать разворот, но тут как раз тот случай, когда это сделать было достаточно легко.

На графике можно увидеть настоящий «запил» месячных баров в финальной стадии тренда. Высокая волатильность и формирование фигур поглощения часто указывают на разворот тренда.

Алроса

Когда область коррекции формирует группа «невысоких» баров, то уровни, рассчитанные от ее опорных точек, особенно сильны и точны.

Отличная отработка цели трендовой волной! Цена превысила расчетную цель всего на 2 рубля и, тут же началась затяжная коррекция.

Коррекция закончилась формированием весьма «качественной» второй вершины, цель которой вполне подходила для торговли.

Вот вроде вполне нейтральный график у Алросы с 2015 по 2020 год, а два тренда на нем найти все же удалось и оба развернулись на расчетных целях.