Роботы-убийцы против человечества

Торговые роботы представляют собой интеллектуальные программно-аппаратные комплексы, которые оснащены не только модулями сбора, обработки, анализа информации, но и самостоятельного, без человека, принятия решений, сообразно алгоритмам. На последнее хотелось бы обратить особое внимание. Не только среди политиков, военных и бизнесменов, но даже среди части специалистов по информационным технологиям бытует заблуждение, что торговые роботы представляют собой предтечу искусственного интеллекта и вплотную приблизились к нему. Внешне дело выглядит именно таким образом, поскольку все решения о купле-продаже акций, индексов, валют, деривативов и т. п. принимают непосредственно программно-аппаратные комплексы – торговые роботы. Но, если обратиться к сути дела, то выяснится, что решения они принимают не по собственным правилам, которые создали сами, а по алгоритмам, которые заложены в них людьми – программистами, разработчиками, математиками, аналитиками и т. п. Поэтому об искусственном интеллекте говорить пока преждевременно, хотя решения на финансовых рынках принимаются роботами, без непосредственного участия человека.

Если в 2010 г. не более трети операций на американских финансовых рынках осуществлялось торговыми роботами, то в настоящее время более 70 % сделок на биржевых и внебиржевых финансовых рынках торгующих биржевыми финансовыми продуктами, осуществляются не людьми, а торговыми роботами.

Экспансия торговых роботов, некоторые из которых стоят 10 млн. долларов и более, связана с двумя обстоятельствами. С одной стороны, торговля на финансовых рынках требует регулярной обработкой огромных массивов информации. При краткосрочном трейдинге, а на него приходится основная часть операций, люди просто не успевают обработать и проанализировать разнородные и разноформатные массивы информации. Более эффективно это делают торговые роботы, которые принимают решения на основе некоторых правил. В этом смысле торговые роботы являются наследниками и более универсальными вариантами компьютеров, в прошлом обыгрывающих чемпионов мира по шахматам. В обоих случаях в основе программ лежат определенные алгоритмические правила, построенные на основе иерархии принятия решений.

С другой стороны, с середины нулевых годов было открыто, что источником доходов на финансовых рынках является сверхкраткосрочный временной арбитраж. Если кто-то успевает среагировать на рыночные известия быстрее других, то он снимает выгоду от более раннего знания той или иной новости. Если со времен Ротшильдов до середины XXI века шла гонка за скорость получения информации, то с середины прошлого века до нашего времени началась гонка за скорость реагирования на информацию. Как было показано на примере боевых роботов, автоматизированные системы способны быстрее людей реагировать на любую внешнюю информацию. Соответственно с середины десятых годов стали создаваться не только все более совершенные алгоритмически, но и все более быстродействующие торговые роботы. В настоящее время торговые роботы крупнейших американских банков, которые стоят уже не десятки, а сотни миллионов долларов, окупаются чуть более чем за четыре месяца за счет того, что способны опережать других роботов на сотые миллисекунды.

Господство торговых роботов на финансовых рынках создало новые угрозы для финансовой системы и национальной безопасности США и Запада. В 2014 г. федеральная Комиссия по Ценным Бумагам (SEC) выпустила доклад, в котором обратила внимание не только финансистов, но политиков и структур, занимающихся национальной безопасностью на настораживающий факт. Если в течение нулевых годов в среднем за год фиксировалось чуть менее 9 необъяснимых колебаний курса акций, в разы превышающих их нормальную волатильность, то в 2011-2012 гг. подобных колебании фиксировалось уже в среднем за год 36, в 2013 – 41, и в 2014 – 74. Доскональный анализ, проведенный SEC, показал, что эти колебания не были связаны с какими-либо событиями или новостными поводами, связанными с соответствующими компаниями. Эти колебания были результатами действий торговых роботов, принимавших решения о купле-продаже в соответствии с некоторыми алгоритмами.

После публикации доклада целый ряд крупнейших финансовых институтов и независимых трейдеров, чьи торговые роботы активно участвовали в операциях по купле-продаже, приведших к подозрительной сверхволатильности в 2013-2014 гг. с привлечением специалистов Комиссии, работников АНБ и независимых фирм по компьютерной безопасности, осуществили программно-технологический аудит своих роботов. В результате выяснилось, что в большинстве случаев (точное количество по соображениям коммерческой тайны и национальной безопасности озвучено не было) торговые роботы принимали ошибочные решения в том смысле, что действовали не по алгоритмам, а в результате заражения специальными зловредными программами, срок существования которых измерялся секундами.