Руководство по дейтрейдингу для начинающих. Инструменты, торговые стратегии, психология

Наш тренер по трейдингу доктор Бретт Стинбаргер, воздевая к потолку сжатые кулаки, каждый раз обращается к нанятым фирмой новичкам со следующими словами: «Мы должны сделать что-то великое!» Совместная работа с серьезными розничными и независимыми трейдерами внутри потрясающего профессионального сообщества дает вам прекрасную возможность сделать «что-то великое». Вы находитесь в надежных руках хорошего человека, который сумел создать авторитетное сообщество и образовательную культуру для серьезных трейдеров. Наслаждайтесь очередным вкладом Эндрю в их развитие.

Майк Беллафиоре,

Нью-Йорк, июнь 2020 г.

Майк Беллафиоре – соучредитель SMB Capital, торговой фирмы в Нью-Йорке, и SMB Training, подразделения фирмы по обучению трейдеров. Майк также является автором «трейдерской классики»: книг «Один хороший трейд» и The PlayBook.

Глава 1 Введение

Ретроспектива-2020

Первая версия этой книги была опубликована летом 2015 г. и на сегодняшний день является международным бестселлером. Она также опубликована на пяти языках (английском, вьетнамском, португальском, китайском и японском). Книга все еще входит в число наиболее востребованных на Amazon и различных других платформах в нескольких категориях, связанных с онлайн-трейдингом, торговыми стратегиями, бизнесом и финансами, а также с инвестиционным анализом.

В первые месяцы 2020 г. моя личная торговля шла лучше, чем когда-либо, и в условиях волатильности, которую демонстрировали мировые финансовые рынки в связи с пандемией, я не чувствовал необходимости возвращаться к этой книге. В одном из ранних изданий я указал свой адрес электронной почты и пригласил читателей связаться со мной, если кто-то из них считает, что я смогу помочь ему стать прибыльным трейдером. Каждую неделю я получаю несколько электронных писем как от новичков, так и от опытных трейдеров, в которых мне задают вопросы или просят разъяснить пример или стратегию, описанную в одной из моих книг. Быть на связи с читателями увлекательно, так как мне всегда интересен их опыт торговли. Но в марте и апреле 2020 г., во время пандемии COVID-19, я начал получать необычно много электронных писем от новых трейдеров. Я был удивлен и заинтересовался причиной такого роста интереса к трейдингу. Что же изменилось?

Ответ нашелся в Google Trends, как показано на рис. 1.1. С наступлением пандемии COVID-19 фондовый рынок начал снижение по мере осознания реальности экономического спада и глобальной рецессии. Распродажа ценных бумаг, растущая безработица и надвигающаяся рецессия – эти темы появлялись в лентах новостей ежедневно. После 11 лет непрерывного бычьего рыночного тренда (начавшегося после финансового кризиса 2007–2008 гг.) переход к медвежьему рынку, вызванному пандемией и угрозой рецессии в 2020 г., для многих трейдеров и инвесторов стал первым в их истории биржевой торговли. И именно поэтому я получал так много писем и просьб о помощи. Люди находились дома, часто в условиях изоляции, и, соответственно, имели больше свободного времени. Финансовый кризис присутствовал в каждом выпуске новостей, и людям хотелось узнать об этом побольше. Многие находились в поиске информации о рынках. Даже если человек не работает в банке, не имеет брокерского счета, практически вся его жизнь, так или иначе, соприкасается с событиями, происходящими на Уолл-стрит и других международных финансовых рынках.

Самое примечательное наблюдение, которое я сделал на основании рис. 1.1, состоит в том, что наибольший интерес к рынку акций у людей вызвал именно обвал фондового рынка. Эта корреляция на самом деле прослеживается почти при каждом предыдущем рыночном падении, включая финансовый кризис 2007–2008 гг. и взрыв «пузыря доткомов» в 2000 г., причем в последнем случае лопнули чрезмерно переоцененные акции интернет- и технологических компаний.

Волатильность рынка весной 2020 г., конечно же, возникла в результате пандемии COVID-19, которая привела к ужасно болезненной глобальной рецессии, как показано на рис. 1.2 при сравнении бычьего рынка 2019 г. и медвежьего рынка 2020 г. Именно в периоды сильного медвежьего тренда события фондового рынка обычно попадают в заголовки новостей.

Изучая запросы, которые я получал от новых трейдеров в марте и апреле 2020 г., а также продолжая получать электронные письма от читателей в конце весны 2020 г., когда я пишу и редактирую этот текст, я заметил появление в них некоторых общих тем: «Остались ли в силе ваши рекомендации по инструментам и брокерам, о которых вы писали в своей книге? Изменили ли вы стратегии, которые используете в своей торговле, и если нет, то работают ли они до сих пор в условиях возросшей волатильности на рынках? Что вы думаете о появившихся новых брокерах и сверхпопулярных приложениях беcкомиссионных брокеров, таких как Robinhood?»