Самоучитель трейдера: Психология, техника, тактика и стратегия

Может показаться, что времени на подготовку слишком много. Хочется сократить процесс и поскорее заняться реальной торговлей и зарабатыванием денег. Однако именно такие попытки срезать углы создают множество проблем в работе. Смотрите на это следующим образом: ваши когнитивный и эмоциональный стиль все равно в конечном итоге победит. Вы всегда будете тяготеть к своему естественному стилю обработки информации и к тому, что находите наиболее приятным. Это тяготение будет или осознанным и используемым — ведущим вас в том направлении, в котором вы хотите идти, или бессознательным, разрушающим. Если вы попытаетесь ускорить свое развитие и выйдете на рынки, не найдя сперва своей ниши, самые глубинные черты вашего характера могут начать работать против вас. Вместо эффекта умножения вы получите эффект деления. Вы будете заставлять себя торговать, вам придется бороться с самим собой, причем безрезультатно.

Недавно я проводил собеседование с трейдером, хотевшим поступить на работу в мою фирму. Он начал проходить программу обучения в другой торговой фирме, которая вскоре после этого закрылась. В начале учебы ему велели подготовить так называемый «бизнес-план». Невероятно (для моего склада ума), но он сочинил более чем 20-страничный документ: подробно описал рынок, на котором хочет торговать, как он будет торговать, как будет измерять свою результативность, улучшать ее и т.д. Идея состояла в том, что затем он должен был начать работать по своему плану на торговом тренажере компании.

Звучит логично: разработать план, обкатать его на тренажере, затем воплотить в реальность. Однако теперь вы уже можете видеть, что в его фирме все было задом наперед. Как трейдер может разработать наилучший для себя план, если он еще не пробовал торговать (на тренажере или вживую) и не нашел те виды торговли и рынки, которые лучше всего соответствуют его способностям и интересам? Торговый план — вещь хорошая, и планирование бизнеса необходимо для успеха в любом коммерческом предприятии. Но если бы вы были служащим, выдающим кредиты в банке, или венчурным капиталистом, стали бы вы финансировать

20-страничное деловое предложение, представленное кем-то, не имеющим никакого опыта в данной области? Любой разрабатываемый вами план должен опираться на опыт и возможности, которые вы открыли во время приобретения этого опыта. Такой опыт, позволяющий создавать планы торговли, приходит, по мнению Блума, во время игры — экспериментирования с различными рынками и стилями торговли и поиска того, что будет восприниматься как нечто естественное.

Какой опыт может быть полезен при изучении рыночных ниш? Я мог бы порекомендовать следующие основные направления, с которых можно начать учебную торговлю и поиски ниши: фундаментальная долгосрочная торговля отдельными акциями; краткосрочная торговля фондовыми индексами на моментуме или против тренда; системная торговля корзиной товарных фьючерсов; торговля разнообразными торговыми инструментами (секторами акций, инструментами с фиксированным доходом различной дюрации, опционами с различными сроками экспирации и страйками и т. д.). Фундаментальная торговля приобщит вас к процессу исследования акций и отраслей промышленности и действиям на основе ваших выводов. Краткосрочная торговля индексами даст опыт принятия быстрых решений, основанных на изменении внутридневного спроса и предложения. Системная торговля — даже такая простая, как торговля на пересечениях скользящих средних, построенных по данным закрытия торгового дня, — даст вам представление о торговых системах. Торговля разнообразными инструментами познакомит вас со всем спектром подходов к пониманию движений рынка и способов зарабатывать на них.

Это лишь несколько наиболее распространенных направлений, и их можно сочетать самым разным образом. Например, вы решили заняться торговлей спредами на долгосрочной основе, поскольку думаете, что из-за благоприятных процентных ставок акции фирм с малой капитализацией обгоняют акции компаний с большой капитализацией. Это значит, что вы будете торговать отношением между индексами Russell 2000 и S&P 500 как фундаментальный трейдер. Однако вы можете также следить за графиком цены, показывающим расхождения между этими инструментами, и торговать спред как трейдер на моментуме. Есть системные трейдеры, занимающиеся краткосрочной торговлей на моментуме, существуют системы для реализации долгосрочных фундаментальных рыночных идей. Тасовать инструменты, тайм-фреймы и методы торговли можно до бесконечности.

О РОЛИ ЧЕРТ ХАРАКТЕРА ПРИ ПОИСКЕ ТОРГОВЫХ НИШ