Самоучитель трейдера: Психология, техника, тактика и стратегия

Группа ученых во главе с Полом Фелтовичем подчеркивает, что для развития гибкости мышления важно практиковать навыки, предусматривающие как можно большее количество вариантов. Это позволяет создавать детализированные умственные карты, которые могут направлять деятельность почти при любых условиях. Вспомните наблюдение Макнаба, что только 15% солдат, участвовавших в боях Второй мировой войны, стреляли из своего оружия. Не приобретя опыта действий в условиях боя во время подготовки, они не имели умственных карт, необходимых, чтобы направлять их поведение при таких опасных обстоятельствах. Это имеет большое значение для трейдеров. Нередко они делают деньги в одних рыночных условиях, но теряют их, когда рынок изменяется. Как мы вскоре увидим, отработка торговли на исторических данных позволяет сталкиваться с разнообразными сценариями и условиями торговли. Это очень эффективный способ создания умственных карт и развития гибкости мышления, необходимых для принятия быстрых и точных решений в условиях высокого риска.

ЧТО ВЫДЕЛЯЕТ ЭКСПЕРТОВ: ДЕЙСТВИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Представьте себе профессионального трейдера, который делает $1 млн в год, активно торгуя фьючерсами E-mini. Большинство из нас решило бы, что у него есть огромное преимущество. Подумайте, однако, что трейдер может проводить 50 сделок в день, торгуя в среднем 200 контрактами. Получается 10 000 контрактов в день или приблизительно 2,5 млн контрактов в год. Значит, трейдер может выигрывать меньше одной десятой тика на контракте в день, чтобы получить большую прибыль. Вопреки материалам, публикуемым в популярных СМИ, такое преимущество основано не на беспроигрышной торговой системе, усовершенствованном осцилляторе моментума или удивительной нумерологии, позволяющей угадывать моменты покупок и продаж. Дело в лучшей технике открытия и закрытия сделок. Часть этого преимущества определяется правильно выбранной торговой платформой и быстрой связью с биржами. Другая причина — превосходная реакция. Мастер сразу понимает, когда начинает иссякать покупка или продажа, и быстро переходит от восприятия к действию, входя или выходя из рынка на тик раньше, чем его более медлительные коллеги. Этого дополнительного тика, помноженного на большое количество ежедневных сделок, более чем достаточно, чтобы объяснить превосходные результаты торговли.

В результате длительной практики целенаправленного анализа мастер трейдинга получает такие же перцепционные преимущества, какие мы наблюдали у шахматистов в исследовании Чейза и Саймона. Воспринимая торговый «пейзаж» в виде значимых блоков информации, трейдеры создают умственные карты, объединяющие эти блоки в модели, при появлении которых можно немедленно действовать. Врач скорой помощи смотрит на травмы и основные жизненные показатели и быстро принимает решения, определяющие очередность: этого пациента — в хирургию; этому — сердечно-легочную реанимацию немедленно; этому следует дать болеутоляющее и осмотреть. В голове доктора крутится схема категорий медицинской помощи: обычная, срочная и неотложная. Быстрые оценки, опирающиеся на множество наблюдений, определяют, получит ли пациент лечение попозже, вскоре или немедленно.

Обзор исследования спортсменов, проведенного Уильямсом и Старксом, показывает, что во многих видах спорта опытные спортсмены используют ранние перцепционные сигналы быстрее, чем новички. Когда в лабораторной среде им показывают краткие отрывки фильмов о реальных спортивных соревнованиях, профессионалы быстрее предугадывают следующее движение игрока. Например, мастера тенниса мгновенно определяют вероятное место попадания мяча противника, ориентируясь по положению его плеча и ракетки. Это позволяет опытному игроку занять позицию быстрее, чем новичку, обеспечивая большее количество успешных ответных ударов. Точно так же в бейсболе элитные хиттеры быстрее отбивают подачу, опытные квотербеки быстрее замечают изменения в защите команды противника. Каждое такое восприятие связано с моделью ответной реакции, позволяя мастеру быстро использовать все возможности ситуации.

Обратите внимание на совпадение между выводами исследователей и характеристиками неявного обучения, о которых мы говорили ранее. Группа Клиреманса нашла, что неявное обучение является приобретением знаний о статистической структуре событий. Уильямс и Старкс, работающие в совершенно другой области, находят, что эксперты обладают знаниями о ситуативных вероятностях, которые направляют их действия. Таким образом, например, теннисист может делать разумные вероятностные оценки относительно места попадания мяча, судя по движениям противника. Это объясняет интересное открытие: опытные игроки не только более точно предсказывают место попадания мяча, они также больше уверены в своих оценках, чем новички.