Таинственные маги рынка. Лучшие трейдеры, о которых вы никогда не слышали

– Несколько лет назад начали распространяться новости о 3D-печати, поэтому я потратил $10 000 и купил четыре 3D-принтера. Я выучил САПР, чтобы распечатать то, что мне нужно. И распечатал колышки для спроектированного мной черепашьего домика.

[У Нейманна живет большая черепаха, очень неспешно разгуливающая по заднему двору.]

Я хотел знать, какой 3D-принтер лучше и почему. Я не только слушал звонки акционеров, но и посещал конференции по 3D-печати. Знания о 3D-печати и наличие принтеров у меня дома помогли мне открыть позицию по нужным акциям еще до того, как они взлетели. Я стараюсь стать экспертом в каждом из секторов, куда я инвестирую.

– После того как вы решите, что вам нравится тот или иной сектор, как вы решаете, где следует открывать позицию?

– В случае с 3D-печатью акции уже начали двигаться вверх, поэтому пробоев линии нисходящего тренда, которые я мог бы использовать в качестве сигналов для входа, не было.

– Как же вы тогда поступили?

– Мне пришлось использовать 30-дневную линию нисходящего тренда или 30-дневную линию горизонтальной консолидации.

– Итак, вы говорите о пробоях краткосрочных консолидаций.

– Именно.

– Как вы решаете, где закрывать свою позицию?

– Все зависит от ситуации: значимости катализатора и силы сектора. У меня нет заранее установленных формул или правил, по которым я выхожу из рынка. Например, я не выхожу, когда у меня больше 10 %, или что-то в этом роде.

– На примере 3D-принтеров как вы решили, где следует выходить из этих акций?

– Акции лидера в этой области, компании 3D Systems, всего за год выросли с $10 до почти $100. Я больше уже не был одним из немногих на собраниях ее акционеров. В чатах и на CNBC появилась масса разговоров об акциях 3D-печати. Как только об этом начинают говорить все, у меня больше нет преимущества. Если к этому моменту я еще не закрыл позицию, я начинаю искать, где бы закрыть ее.

– Ждали ли вы момента, когда рынок упадет, или просто вышли?

– По аналогии с линией нисходящего тренда, которую я рисую, чтобы помочь себе решить, где входить в акции, я рисую и линию восходящего тренда, чтобы помочь себе выйти. Когда акции лидеров сектора пробили линии восходящего тренда, хотя некоторые более мелкие акции еще удерживались, я начал отказываться от них.

Еще я должен упомянуть, что опыт с 3D-печатью привел меня к сделке, которая оказалась моей самой прибыльной за всю карьеру. Я нашел компанию по 3D-печати, которая занималась биопечатью. Компания Organovo брала у человека клетки тканей, выращивала их в огромном количестве и помещала в 3D-принтер в целях придания им различных форм. Когда клетки помещаются в разные трехмерные формы, они реагируют иначе, чем когда они находятся в двухмерной плоскости. Цель состояла в том, чтобы понять, какие клеточные препараты лучше всего подходят конкретным людям. Я начал покупать компанию, как только узнал о ней, то есть примерно через два месяца после того, как она была зарегистрирована на внебиржевом рынке. В то время ее рыночная капитализация составляла примерно $40 млн. Поскольку я зарабатывал деньги на растущем рынке акций для 3D-печати, то по мере роста моей убежденности я почти ежедневно покупал все больше акций компании Organovo.

Я сравниваю трейдинг с головоломкой, требующей решения. Число деталей в том пазле росло – повышались и акции других компаний 3D-печати, и объем продаж акций тоже рос. Я встретился с генеральным директором Organovo, который был ее основателем, и увидел его искренний энтузиазм. Потом я встретился с первым инвестором-меценатом и увидел их 3D-биопринтер в действии. Затем они зарегистрировали свои акции на бирже NASDAQ и одновременно осуществили их эмиссию, что снизило цену акций примерно на 30 %. Но, с моей точки зрения, регистрация акций на бирже предоставила наилучшую возможность для покупки, и я поставил на нее все свои деньги. На пике развития событий я, вероятно, удерживал 3 % или 4 % акций компании. В то время акции Organovo стоили всего $3,50, а через год их цена выросла до $12, где я и закрыл большую часть своей позиции. В том году я заработал $10 млн.

– Что случилось с акциями Organovo после того, как вы вышли?

– Они поднялись еще немного выше, после чего начали падать. Сейчас их цена составляет примерно доллар.

– Итак, после массивного ралли акции стали падать. Верно ли это для всего сектора 3D-печати в целом?

– Да, акции обвалились. В конечном итоге все они стали падать.

– Какие еще сделки вам запомнились больше всего?