Таинственные маги рынка. Лучшие трейдеры, о которых вы никогда не слышали

Инсайдерам принадлежало 750 млн акций. Двумя месяцами ранее они не могли продать даже 100 млн акций за 1 цент. Но если бы они смогли создать колоссальную рекламу и поднять цену выше 10 центов за акцию, то смогли бы легко и прибыльно продать все 750 млн акций по 10 центов. Уверен, что в тот день произошло следующее: инсайдеры начали продавать свои позиции, и даже когда цены стали падать, они продолжали продавать до тех пор, пока покупать стало уже некому.

[В 2010 году Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила компанию Spongetech и ее руководителей в «масштабной схеме накачки и сброса, которая обманула инвесторов, заставив их поверить в то, что они покупают акции очень успешной компании». Spongetech также ограбила Madison Square Garden и множество профессиональных спортивных команд, оставив у них на руках неоплаченные спонсорские и рекламные счета на миллионы долларов.]

– Вы открываете короткие сделки?

– Я никогда не иду в шорт.

– Вам удалось заработать в 2008 году более миллиона только на длинных сделках?

– Моей торговой карьере помогли путешествия. Отпуск в летний сезон был полезен для торговли, потому что лето – тяжелое время для рынков. Когда осенью 2008 года я вернулся, мир охватил финансовый кризис. Я же был свеж и готов к работе. Мой счет был на рекордно высоком уровне. Мне нужно было следить за множеством новых акций, но я был готов поймать любое движение, тогда как люди, которые торговали летом, полностью вымотались и сливали свои счета.

Я «надкусывал» некоторые финансовые акции, которые упали особенно резко, пытаясь купить на дне, но рынок меня постоянно выкидывал. Я знал, что в какой-то момент обязательно подхвачу их движение. Но однажды с финансовыми акциями что-то случилось. До конца дня оставалось 10 минут, и я загрузился целой их корзиной.

– Почему?

– Я увидел, как акции пробивают крутые линии нисходящего тренда на больших объемах. Кто-то покупал, и я присоединился. Я купил множество акций и тонну двухнедельных опционов на финансовые акции. После закрытия рынка я помню, как ехал играть в теннис со своим другом и услышал по радио историю про TARP.

[TARP – это программа выкупа проблемных активов, позволившая правительству США выкупить у финансовых организаций неликвидные активы на сумму до $700 млрд.]

Я впервые услышал этот термин, но понял, что все будет просто безумно хорошо. На следующее утро все акции, которые я купил, сильно выросли; некоторые – на 50 % по сравнению с тем, где я их купил. В течение 5 минут после открытия я зафиксировал прибыль по всем позициям, купленным накануне. В тот день я заработал почти $900 000. Я удерживал эти позиции в общей сложности 15 минут рыночного времени: 10 минут вечером и 5 минут следующим утром.

[На самом деле Нейманн поймал не рыночное дно, а только краткосрочный относительный минимум. В последующие месяцы рынок продолжил снижаться, так что ему повезло, что он быстро зафиксировал прибыль.]

– Изначально вы торговали на центовых акциях. На каких акциях вы фокусируетесь сейчас, когда торгуете десятками миллионов?

– Я по-прежнему фокусируюсь на акциях с малой капитализацией. Моя золотая середина – это акции с капитализацией от 200 до 500 млн.

– Почему так?

– Я считаю, что компаниям такого размера легче добиться резкого скачка цен.

– Торгуете ли вы до сих пор центовыми акциями – я имею в виду в буквальном смысле акциями, торгующимися ниже $1?

– Конечно, иногда по ним я совершаю свои лучшие сделки.

– Разве их ликвидность не является проблемой?

– Я разбиваю свои ордера на более мелкие сделки, а также постепенно увеличиваю размеры позиций, иногда покупая все бóльшие количества акций с каждым днем.

– Как насчет выхода из рынка?

– Если я выбираю правильную сделку и акции резко движутся вверх, нарастает ажиотаж и наблюдается тенденция к значительному увеличению ликвидности. К тому времени, когда я фиксирую прибыль, акции обычно имеют хорошую ликвидность.

– Можете привести мне пример вашей недавней торговли на центовых акциях?