Таинственные маги рынка. Лучшие трейдеры, о которых вы никогда не слышали

Страховая отрасль публикует отчет о предполагаемом повреждении кровли, но этот отчет публикуется уже через много месяцев после того, как это произошло. Я же смотрю на фразы, в которых присутствуют комбинации слов «крыша», «град» и «ущерб». Каждый период с марта по май наблюдается сезонный всплеск частоты этих фраз. Пару лет назад я заметил всплеск, который в три раза превышал любой предыдущий. Таких аномально высоких пиков было три подряд. Я понял, что в то время был сильный град, и, основываясь на этом предположении, открыл длинную позицию по акциям Beacon Roofing. Как я и ожидал, компания впоследствии опубликовала очень оптимистичный отчет о доходах. И наоборот, в прошлом сезоне частота тех же фраз была исключительно низкой в период с марта по май, и впоследствии цена акций Beacon Roofing упала почти на 50 %.

– Ранее вы сказали, что в ПО TickerTags более миллиона тегов. Очевидно, что вы можете отслеживать лишь небольшую часть этих тегов. Как вы решаете, за какими тегами следовать и как не упустить большинства возможностей?

– Я не могу просмотреть все подробные теги. Вместо этого я использую то, что я называю зонтичными тегами. Эти теги представляют собой фразы, которые позволяют мне на раннем этапе определять, когда в социальных сетях возникает какая-либо тема, и дают представление о том, на какие еще теги мне следует обратить внимание.

– Можете ли вы привести мне пример зонтичного тега?

– Комбинация слов «одержимый» + «новый» + «игра» дает мне сигнал о том, когда появится какая-либо новая игра, которая вызовет всплеск разговоров. Он подсказал бы мне, какому именно игровому тегу мне нужно следовать в данный момент, даже если я никогда ранее не слышал об этой игре.

– Чем эта фраза отличается от любых других фраз, о которых мы говорили, таких как «пистолет» + «класс» или «крыша» + «град» + «ущерб»? Что делает его именно зонтичным тегом?

– Зонтичный тег определяет категории. Например, про игрушки у меня могут быть сотни и тысячи связанных слов, которые я могу отслеживать. Но если я посмотрю на слово «игрушка» + связанное с ним эмоциональное слово, скажем, «одержимый», то смогу определить, происходит ли что-нибудь аномальное в секторе игрушек.

– Значит, зонтичный тег является фразой, которая может сигнализировать о том, что что-то происходит в любом месте всего сектора, а не о чем-то специфическом, связанном с конкретной акцией?

– Именно. Некоторые зонтичные теги являются даже более обобщенными, чем сектор, и предназначены для захвата всего, что находится в тренде.

– Приведите пример обобщенного зонтичного тега.

– Фраза «не могу найти» в комбинации с чем-либо. Я довольно осторожно использую зонтичные теги, особенно те, что имеют широкий охват.

– А пример сделки, сигнал о которой был получен от обычного зонтичного тега?

– Несколько лет назад с помощью обычного зонтичного тега я обнаружил всплеск упоминаний о клее Elmer’s. Поначалу этот всплеск казался несколько озадачивающим. Почему именно этот клей? Дальнейшая проверка показала, что упоминания о нем были связаны с самодельной «слизью». В то время дети повсеместно играли с ней. Основным ингредиентом в ней является клей Elmer’s, и он продавался повсюду.

– Кто его производит?

– Компания Newell Brands.

– Насколько большую часть их линейки продукции составляет этот клей?

– Вот что интересно. Клей Elmer’s составлял небольшую долю продукции Newell Brands, но она была очень медленно растущей компанией. Глядя на то, насколько велика была новая тенденция, я предположил, что продажи клея Elmer’s вырастут как минимум на 50 %, а возможно, и на 100 %. Такой рост существенно продвинул бы компанию вперед, потому что их рост составлял всего около 1,5 % в год. И в самом деле, в этом квартале ее прибыль выросла на 17 %, в первую очередь вследствие увеличения продаж клея Elmer’s. Я так горжусь этой сделкой, потому что никто из тех, кто находится в тренде акций Newell Brands, не подумал бы сосредоточиться на продажах именно этого клея.

– Вы можете описать свой торговый процесс от входа в сделку до выхода из нее?