Таинственные маги рынка. Лучшие трейдеры, о которых вы никогда не слышали

Спекулятивные деньги были зафиксированы на сумме месячных покупок с ожиданиями в районе 30–40 млрд €. Но я понимал, что общая сумма покупки была важнее месячного потока. Моя интуиция подсказывала мне, что быстрые деньги искали оправдание, чтобы продать на разочарованиях. Когда в новостных лентах появилась информация, что объем покупок составит 20 млрд € в месяц, быстрые деньги отреагировали разочарованием и продажей бундов, и евро поднялся. Я решил, что в этом случае лучше всего подождать, чтобы просмотреть всю информацию, прежде чем совершать сделку. Когда я увидел, что месячное обязательство по покупке оказалось бессрочным, то понял, что всем слабым коротким позициям придется быстро развернуться и пойти в противоположном направлении. Как раз в тот самый момент на рынке была неправильная цена, так что я совершил смертельный выстрел и пошел против стада. Прежде чем на рынке снова наступило разочарование и рынок развернулся, прошла пара часов. Но к тому времени я уже получил прибыль и вышел из рынка. Вы можете возразить, что в конечном счете я был на неправильной стороне рынка, но я торговал против неправильной оценки спекулятивных позиций и в рамках своего таймфрейма был прав.

Суть краткосрочной торговли заключается в том, что вы можете оказаться правым и потерять деньги. Трейдеры, открывшие короткие позиции в ответ на первоначальное объявление, в конечном итоге оказались правы, но если бы они не смогли удержать свои позиции на резком откате, они бы потеряли свои деньги. Глядя на сделку в долгосрочной перспективе, технически я был на «неправильной» стороне рынка. Тем не менее, поскольку я понимал, как позиции краткосрочных трейдеров могут повлиять на цены, я смог заключить очень прибыльную «правильную» краткосрочную сделку.

– Какой процент вашей прибыли приходится на однодневные сделки?

– Наверное, около 75 %.

– Что характерно для меньшинства ваших сделок, которые вы удерживаете в течение более длительного периода?

– Долгосрочные сделки по-прежнему инициируются событиями того же вида, что и мои краткосрочные сделки, но некоторый процент этих сделок имеет долгосрочный потенциал.

– Как можно описать сделки, которые, согласно вашему предположению, имеют долгосрочный потенциал?

– Совершенно неожиданные события, которые имеют значительные долгосрочные последствия для экономики и могут способствовать долгосрочному изменению цен. Неожиданный исход голосования по Brexit и его последствия являются прекрасным примером успешной сделки.

– Как вы решаете, когда закрывать сделку?

– У меня, видимо, есть врожденная способность подбирать довольно приличные места для закрытия позиций. Я работаю над преобразованием моих дискреционных решений о закрытии позиций в систематические правила, но еще не достиг здесь совершенства. Если по удерживаемой мною позиции на внутридневном таймфрейме есть параболическое движение цены, я фиксирую прибыль: это правило я усвоил на собственном горьком опыте, когда удерживал такие позиции, думая, что они пойдут намного дальше, но только возвращал в рынок часть открытой прибыли.

– За исключением той пресловутой сделки, когда ваш компьютер дал сбой, вы очень эффективно управляли рисками, особенно с учетом величины вашей прибыли. Я знаю, что важным элементом вашего управления рисками является немедленное завершение сделки, если она не отрабатывает себя так, как вы ожидали. Какие еще приемы вы используете?

– В индивидуальных сделках я варьирую свой риск от 1 до 5 % в зависимости от уровня убежденности. Как я уже упоминал ранее, я как можно скорее устанавливаю стопы по своим позициям. Я также фиксирую частичную прибыль по сделкам, а не удерживаю полную позицию до выхода. Получение частичной прибыли позволяет мне фиксировать «бесплатные сделки», которые предлагают неограниченный потенциал роста и нулевой убыток после того, как я зафиксировал прибыль по части позиции. Это как иметь бесплатный опцион-колл на рынке, что, думаю, очень сложно.