Таинственные маги рынка. Лучшие трейдеры, о которых вы никогда не слышали

– Торговый подход Питера целиком основывается на графиках, тогда как ваш основывается на фундаментальных данных. Является ли его влияние исключительно вопросом общих торговых принципов, не зависящих от методологии, таких как знание своего преимущества, избегание малоэффективных сделок и управление рисками, или же какой-то из его методов применим и к вашему торговому подходу?

– Я использую его принципы построения графиков, потому что считаю, что его взгляд на рынки неподвластен времени. Он не использует индикаторы и смотрит только на графики, и эта концепция перекликается с моим взглядом на рынки.

– Я так понимаю, что общая картина цен может повлиять на вашу торговлю.

– Да, может. Долгосрочные графические паттерны действительно важны, особенно длительные консолидации. Вы не можете сказать, когда они пробьются, но как только это произойдет, это может привести к серьезным ценовым движениям.

– Можете ли вы привести мне пример сделки, в которой ценовое движение на графике было важным элементом?

– На ум сразу же приходит одна сделка, потому что это прямо классический пример. Впрочем, это было давно.

– Давность не имеет никакого значения – расскажите, пожалуйста, об этом примере.

– В начале мая 2013 года австралийский доллар долгое время находился в консолидации. Этот день [он указывает на 9 мая 2013 года на ценовом графике] был одним из тех, когда случилось расхождение между экономическими данными (вышел очень сильный отчет о занятости) и рыночным движением (рынок пробил нижнюю границу продолжительного диапазона). Отчет о занятости был не только оптимистичным, но и действительно «бычьим». Рынок ожидал цифру в 11 000, а показатель вышел в 50 000. Кроме того, снизился уровень безработицы и вырос уровень экономической активности. Отчет был оптимистичным во всех отношениях. Данные вышли в 2:30 утра по европейскому времени. Следом за этой новостью на рынке произошел первоначальный взлет, однако к тому времени, когда я пришел в офис в 7 часов утра, рынок уже продавался и цены торговались ниже долгосрочного паттерна консолидации, который я наблюдал. Я увидел вышедшие данные и последующее ценовое движение и сразу же начал продавать. Я не пытался найти объяснения – я сразу же открыл короткую позицию.

– Предпринимаете ли вы какие-либо противоположные действия, когда находитесь в убыточном периоде?

– Когда я испытываю просадку, я применяю систематический процесс сокращения своего размера. Я считаю любую потерю менее 5 % естественным колебанием, необходимым в моем случае для получения прибыли. Но как только просадка превышает 5 %, я вдвое уменьшаю размер позиции.

– Есть ли такие моменты, когда вы можете еще больше сократить свой размер?

– Если просадка превышает 8 %, я снова вдвое уменьшаю свой размер, а если она достигает 15 %, то прекращаю торговлю и делаю перерыв.

– Случалось ли такое когда-либо?

– Помимо того дня с ошибочной новостью в Financial Times, был еще один такой случай. После этого я приходил на работу, делал анализ рынков, но не торговал.

– Как долго это длилось?

– Не так уж и долго – около недели или двух.

– Мы говорили об уроках, которые вы извлекли из опыта Рэя Далио и Питера Брандта. Что вы скажете о других трейдерах?