Торговля акциями на ММВБ для начинающих

Самое главное, что следует помнить – свечной анализ придумывали в начале прошлого века, когда никаких компьютеров не было и в помине, а все графики рисовались вручную по закрытию биржи. Само собой, что общие принципы были сформированы именно для дневных свечей. Поэтому анализировать пятнадцатиминутный график методами свечного анализа, конечно, можно, но лучше всего это делать все же на дневном таймфрейме.

Чем меньше промежуток – тем больше ложных сигналов и путаницы.

Возвращаясь к извечной теме обмана и манипуляций на бирже, нельзя не отметить, что “кукл” – не дурак и знает фигуры свечного анализа не хуже, а, как правило, лучше вас. Так что, при желании, нарисует на графике все, что угодно. Но сделать это на дневном графике ему будет сложнее, чем на пятнадцатиминутном.

Помимо фигур свечного анализа, существует множество индикаторов, помогающих трейдеру в его работе. Иногда помогающих, а иногда весьма запутывающих.

Для начала я бы рекомендовал вам остановиться на двух довольно простых вещах.

Первое – скользящие средние (Moving Average) и вытекающий из них индикатор MACD (Moving Average Convergence-Divergence).

И то и другое позволяет определять поворотные точки графика. Опять же, подробный рассказ об их использовании останется за рамками книги, моя цель – лишь указать вам то, с чего, на мой взгляд, желательно начинать изучение.

Второе – полосы Боллинджера.

У этого индикатора другое предназначение. С его помощью лучше всего отслеживается канал, в котором гуляет акция. То есть, если график внезапно поднялся выше верхней полоски, стоит продать акцию, возможно даже – встать в шорт. В случае, когда график провалился до нижней полосы или даже пробил ее, вам дается очевидный сигнал на открытие длинной позиции (покупки акций).

Очень важное замечание, касающееся работы обоих индикаторов. Под каждую акцию их необходимо настраивать отдельно!

Вам следует открыть как можно более продолжительный период на графике, а затем подобрать параметры так, чтобы пересечение скользящих средних в большинстве случаев соответствовало развороту графика, а полоски Боллинджера были не слишком узкими и не слишком широкими – чтобы каждый подскок либо провал графика ассоциировался с касанием или пересечением границы.

Технический анализ, опять же, многогранен. Но начинать его изучение рекомендую с этих простеньких вещей. Потом вы можете освоить волны Эллиотта, уровни Фибоначчи… но это уже потом. Не перегружайте голову знаниями – обучение должно идти постепенно.

Теперь немного о том, что важнее.

Запомните великое правило: с помощью фундаментального анализа вы ищете акции, с помощью технического анализа вы ищете точки (моменты) входа в эти акции.

Если вы будете опираться только на технический анализ, то у вас есть шанс купить акции компании, у которой внезапно все стало плохо. И вы, отреагировав на сигнал от полоски Боллинджера, получите на руки бумагу, которой уготовано долгое и нудное падение.

Если же вы не будете смотреть на технический анализ, присматриваясь только к фундаментальному, то цена ошибки окажется не столь велика. Но в этом случае у вас будет шанс купить хорошую и замечательную акцию прямо перед началом глубокой и долгой коррекции, которая знатно потреплет вам нервы перед тем, как бумага снова пойдет в рост.

Итак. Оцениваем фундаментал приглянувшейся акции. Затем ищем хорошую точку для входа с помощью теханализа. Затем получаем прибыль.

Очень важный момент для определения точек входа и выхода – это уровни.

Можно опираться только на фундаментальные показатели, можно ловить мелкие движения полосками Боллинджера, но одни из самых наглядных и показательных вещей в торговле – именно уровни. Графически они выглядят как горизонтальные линии, соответствующие всем значимым выносам и проливам (подъемам и спадам) в бумаге.

Лучше всего строить эти линии, открыв график с дневным таймфреймом за год или даже несколько лет.

Вам придется отметить линией каждый хай или лой (хай – высшая точка на графике за какой-то промежуток времени, лой – низшая) на каждом снижении или подъеме цены. В итоге у вас получится две группы линий, одна из которых располагается в верхней части графика, вторая – в нижней.

Общий смысл уровня заключается в том, что он представляет из себя отметку, дальше которой цена акции не пошла в одно из предыдущих движений вверх или вниз. Как правило, история повторяется и, чем дальше в зону уровней заходит график, тем сильнее растет сопротивление рынка.

Если акция падает, то в районе каждого уровня поддержки (уровень, который “поддерживает” график снизу, уровень, ниже которого когда-то акция уже не пошла) будут находиться покупатели, желающие поймать обратное движение бумаги. И, чем ниже будет поход, чем больше уровней будет пересечено, тем больше покупателей появится в акции. В итоге цена акции развернется вверх.

То же самое и с уровнями сопротивления (уровнями, не пускающими график наверх).

В торговле с использованием уровней нужно отметить несколько моментов.