Торговые стратегии с высокой вероятностью успеха: Тактики входа и выхода на рынках акций, фьючерсов и валют

Большинство читателей знакомы с инструментами анализа на основе моментума, называемыми также индикаторами, или осцилляторами. Сам по себе индикатор моментума не имеет для трейдера особой практической пользы. Все исследования на основе моментума являются запаздывающими индикаторами. Они хороши для того, чтобы показывать текущее состояние рынка относительно прошлого, но не очень-то помогают определять вероятное состояние тренда в будущем – если вы не используете их уникальным способом, описанным в главе 2. Данная глава представляет стратегию моментума, используемую немногими трейдерами. Она научит вас, как использовать запаздывающие индикаторы моментума в качестве эффективного фильтра для определения направления сделки и предпосылок ее исполнения. Стратегия «Моментум множественных таймфреймов» станет самым полезным и практичным применением моментума, которое вы сможете добавить в свой торговый план.

За много лет метод анализа с использованием волн Эллиотта настолько усложнили и извратили, что многие трейдеры бегут от него как от чумы. Я не виню их. В главе 3 вы познакомитесь с простыми рекомендациями, основанными на структурах волн Эллиотта, позволяющими идентифицировать три модели, часто встречающиеся на всех рынках и во всех таймфреймах. Одна простая рекомендация сразу же поможет вам определить, где должен быть рынок – в тренде или противотренде. Следование лишь одной этой простой рекомендации должно существенно изменить результаты вашей торговли. Ведь для трейдера критически важно знать, частью чего – коррекции или тренда – является текущая картина рынка и, что более важно, не приближаются ли эти коррекция или тренд к завершению. Такая информация может стать очень важной частью вашего торгового плана и помочь подготовиться к разворотам рынка в любых таймфреймах. Изучив в главе 3 рекомендации в отношении моделей, вы сможете быстро определять вероятное структурное позиционирование любого рынка и любого таймфрейма.

Большинство трейдеров знакомы с возвращениями цен (ретрейсментами) Фибоначчи. Как и индикатор моментума в отдельно взятом таймфрейме, сами по себе они не имеют большого практического смысла для принятия решения о сделке. Глава 4 расскажет, как заранее определить, какой уровень ретрейсмента может завершить коррекцию на рынке в любом таймфрейме. Вы также научитесь заранее выстраивать вероятные цели тренда, чтобы быть готовым к уровню цен, на котором должен завершиться тренд. Узнаете и о некоторых новых коэффициентах, которые не входят в серии коэффициентов Фибоначчи, являющихся ключом к ценовым целям тренда и коррекции. Изучив в главе 4 мои Динамические стратегии цены, вы будете подготовлены не только к временным уровням поддержки и сопротивления, но и к тем уровням цен, на которых ожидается разворот тренда или противотренда.

Большинство трейдеров редко используют маркеттайминг (момент, наиболее благоприятный для покупки) в его истинном смысле, т. е. определяя во времени целевые зоны для изменения тренда в любом таймфрейме. Много лет назад Уильям Ганн учил: «Когда приходит время, изменение неизбежно». В главе 5 рассказывается об уникальных Динамических стратегиях времени, разработанных мною в течение последних 20 лет, которые позволят вам прогнозировать вероятные минимальные и максимальные рамки времени для разворота тренда. Вы также узнаете, как выстраивать полосы времени в любых таймфреймах, чтобы находить относительно узкий диапазон времени с высокой вероятностью изменения тренда. Практический маркеттайминг должен быть важной частью плана каждого трейдера.

После того как вы освоите четыре ключевых фактора состояния рынка, которые научат вас распознавать оптимальные условия для сделки, глава 6 познакомит вас с двумя совершенно объективными стратегиями входа и расскажет, как быстро определить максимальный размер позиции для любой сделки. Стратегии, которые вы изучите в главе 6, полностью избавят вас от гадания о том, на какой цене следует входить на рынок и где следует поставить стоп-лосс. Главное, вы узнаете то, что знают все успешные трейдеры: правильный размер позиции для любого сетапа на сделку в любом таймфрейме является одним из важнейших ключей к долгосрочному успеху в трейдинге.

Ранее я обещал, что вы узнаете, как управлять сделкой от входа до выхода. Глава 7 – сердцевина этой книги, по крайней мере, я так считаю. Именно здесь вы научитесь применять все практические стратегии – от выявления сетапов на высокоперспективные сделки до конкретной стратегии входа, регулирования стоп-лосса и стратегии выхода. Другими словами, глава 7 научит вас, как управлять сделкой от входа до выхода. Вы узнаете, как принимать уверенные и логичные решения в течение всего процесса торговли.