Трейдинг. Первые шаги

Вторая, более губительная, особенность валютного рынка заключается в том, что в подавляющем большинстве фирм брокер является вашим врагом. Торговля валютами отличается от торговли акциями, фьючерсами или опционами. Когда вы торгуете этими инструментами, брокер просто получает вознаграждение за исполнение вашего приказа. Он заинтересован в вашем процветании, так как чем лучше у вас дела, тем дольше вы находитесь на плаву и тем больше комиссионных ему платите. В большинстве же фирм, специализирующихся на торговле валютами, все не так. Они никому не передают ваши приказы, держат деньги у себя и являются контрагентом в ваших сделках. Большинство валютных сделок заключаются с самой фирмой. Поэтому если вы несете потери, они выигрывают, и у них есть множество способов помочь вам расстаться с деньгами. Вот почему, когда я вижу привлекательную возможность на валютном рынке, я совершаю сделку с использованием валютных фьючерсов. Фьючерсы в этом плане безопасны, но чтобы успешно торговать ими, необходимо строго придерживаться правил управления капиталом.

Новичку лучше учиться торговле на акциях. Цена ошибок и оплошностей, которых не избежать, тут не столь высока. Фьючерсами и опционами вы сможете заняться на более позднем этапе карьеры трейдера, а торговать валютами всегда следует с большой осторожностью.

Используйте разные временные масштабы

В двух словах: пользуйтесь двумя графиками – долгосрочным для принятия стратегических решений и краткосрочным для принятия тактических решений

Большинство новичков смотрят на дневные графики, пытаясь определить, где покупать. Они упускают из виду то, что рынки движутся сразу в нескольких временных масштабах.

На месячном графике каждый столбик или свеча отражает движение цен за месяц. Столбик или свеча на недельном графике отражает движение цен за неделю, на дневном графике – за день, на часовом графике – за час. Тренды на разных графиках могут двигаться в разных направлениях. Месячный график акции может быть плоским, на недельном графике акция может расти, а на дневном – падать.

Можно обернуть эту кажущуюся противоречивость трендов в свою пользу, разбивая процесс принятия решения на этапы. Сначала изучите долгосрочный график: если акция на недельном графике идет вверх, стратегическое решение – покупать. Затем обратитесь к дневному графику, чтобы принять тактические решения – где покупать, где снять прибыль и где поставить стоп. Если недельный тренд нисходящий, стратегическое решение – не покупать, какой бы привлекательной ни казалась акция на дневном графике (рис. 3).

^{1. Недельный график CEDC: 26– и 13-недельная EMA.}

^{2. Недельные EMA развернулись – никаких покупок.}

^{3. Недельные EMA идут вверх – ищите возможности для покупки на дневном графике.}

^{4. Дневной график CEDC: 22– и 13-дневная EMA.}

^{Рис. 3. Недельный и дневной графики Central European Distribution Corporation (CEDC)}

Растущие экспоненциальные скользящие средние на недельном графике указывают на восходящий тренд. Они помогают принять стратегическое решение: торговать только на длинной стороне. Вы можете покупать или воздерживаться от покупки, но короткая продажа не допускается. Приняв это стратегическое решение, обратимся к дневному графику, чтобы определить возможности для покупки. Одни предпочитают покупать на откатах в зону стоимости (обозначены стрелками), другие – на прорывах к новым максимумам. Каким бы методом вы ни пользовались, стратегическое решение следует принимать на основе долгосрочного графика. Краткосрочный график – это тактический инструмент для выявления точек входа и выхода.

Запомните: стратегическое решение следует принимать, опираясь на недельный график, тактическое – на дневной.

Дискреционная и системная торговля

В двух словах: системные трейдеры придерживаются протестированных правил, дискреционные трейдеры полагаются на свое суждение

Заинтересовавшись рынками, вы вскоре услышите слова «торговая система». Для каждого трейдера оно может иметь свое значение, но в целом система – это метод выбора акций и принятия решений по входу в сделки и выходу из них. У всех нас есть системы для разных сфер жизни – для вождения автомобиля, для перехода оживленной улицы, для уборки стола. Вы не задумываетесь над тем, как делать это, однако каждый раз действуете одинаково, поскольку выработали подходящий для себя способ. Это относится и к трейдингу.