Входы и выходы. 15 мастер-классов от профессионалов трейдинга

3.2. Даже с учетом времени на восстановление сил после нашей дегустации мы потратили на сокращение списка очень много. Графики FNSR наглядно показывают то, что мы искали. Недельный график – бычье расхождение и гистограммы MACD, и линий MACD, медленный устойчивый рост у правого края. Дневной график – и гистограмма MACD, и EMA идут вверх, индекс силы показывает, что медведи выдохлись во время падения цены на прошлой неделе. (А. Э.)

• Мы берем только акции, у которых недельная импульсная система синяя или зеленая.

• Как выглядит гистограмма MACD?

• Как далеко от EMA находится текущая цена? Сильно ли растянута резинка? Находится ли цена в зоне стоимости между медленной EMA (26– или 22-столбиковой) и быстрой EMA (13-столбиковой)?

• Есть ли медвежьи расхождения гистограммы MACD или индекса силы?

Мы сократили наш список до 12 акций, попадающих в категорию «можно покупать».

Ниже приведены недельный и дневной графики FNSR, показывающие, что мы ищем.

Вторник, 19 августа

4.1. Цель для входа, уровень стоп-приказа и цель по прибыли

Для каждой акции из категории «можно покупать» мы устанавливаем цель для входа (на дневном графике), уровень стоп-приказа (на дневном графике) и цель по прибыли (на недельном графике).

4.1. Дневник показывает, как электронная таблица расширяется по мере выполнения домашней работы. Мы использовали дневные графики для определения уровней входа и стоп-приказов, а недельные графики для определения цели по прибыли. Мы собирались покупать вблизи зоны стоимости, представленной скользящими средними, размещать стоп-приказы у последних минимумов и устанавливать целевую цену вблизи зоны сопротивления. Под зоной стоимости имеется в виду область между двумя скользящими средними. (А. Э.)

Снова используем FNSR в качестве примера того, как мы определяем цель для входа, цель по прибыли и уровень стоп-приказа.

Для определения цели по прибыли мы смотрим на предыдущие уровни поддержки и сопротивления.

4.2. Соотношение «риск/доходность»: жирный или тощий кролик?

Используя цифры из предыдущей электронной таблицы, добавляем колонку для расчета соотношения «риск/доходность» (R/R) для каждой акции из категории «можно покупать».

4.2. Наша ожидаемая доходность – это расстояние от уровня входа до целевой цены, а риск – расстояние от уровня входа до стоп-приказа. Хотя мы можем изменять эти уровни в дальнейшем, они очень полезны для сравнения акций. Я называю акции с хорошим соотношением «жирные кролики», а с плохим – «тощие кролики». Охотиться лучше на жирных кроликов, а не на тощих. (А. Э.)

4.3. Итоговый рейтинг: последний взгляд на недельный и дневной графики

Во время последнего просмотра недельных и дневных графиков мы оцениваем акции по трехбалльной шкале: 1 – отлично, 2 – хорошо, 3 – посредственно.

Четыре акции (CSCO, FNSR, JNPR и VIGN) прошли последнее испытание с двойной «1». RHAT вошла в наш список покупок в результате очень высокого отношения R/R (прибыли/риска), равного 20,3.

4.3. Мы искали плавные и устойчивые тренды с небольшими откатами. Когда кандидатов раз, два и обчелся, это может и не понадобиться, но в тот уик-энд у нас их было больше, чем надо. Мы составили рейтинг качества недельных и дневных трендов, чтобы выявить самых привлекательных кандидатов. (А. Э.)