Входы и выходы. 15 мастер-классов от профессионалов трейдинга

Такой объем домашней работы занимает много времени в выходные, но дает мне преимущество в битве за прибыли. Выполнение домашней работы неделя за неделей, месяц за месяцем, ведение подробных записей и документирование каждого шага позволит вам приподняться над толпой любителей и азартных игроков. Неудачники обречены отдавать деньги победителям, но они не торопятся выписывать чеки. Вы должны отыскивать на рынках такие точки разворота, где неудачники пасуют и бегут, оставляя деньги на столе.

Есть ли альтернативы домашней работе? Можно, конечно, искать подсказки, следить за финансовыми новостями и даже подписаться на консультационное обслуживание. На разве это увеличивает шансы на победу в рыночном сражении? Единственная жизнеспособная альтернатива – отдать деньги профессиональным управляющим, но даже такой выбор не освободит вас от работы. Результаты большинства инвестиционных менеджеров ниже среднерыночных, и вам придется делиться деньгами с несколькими управляющими, внимательно следить за их работой и перемещать свои активы. Вопрос о том, как выбрать, оценить и использовать инвестиционных менеджеров, выходит за рамки этой книги. Просто помните, что на финансовых рынках легких денег нет.

Любитель, у которого завелись свободные деньги, покупает пару книг по фондовому рынку и полагает, что если правильно задать параметры стохастического индикатора, то деньги тут же польются рекой. И вскоре он разбогатеет, перестанет работать и сможет потягивать пинаколаду, а стохастический или другой индикатор будет пополнять его счет. Пусть мечтает. У вас есть более важные дела. У вас есть домашняя работа.

Коллективное выполнение домашней работы – группа Spike

В 2004 г. я начал выполнять часть домашней работы вместе с группой трейдеров. Мы объединили наши ресурсы, хотя каждый по-прежнему действует самостоятельно и сам отвечает за свои результаты. Мы ищем новые сделки и соревнуемся по качеству найденных возможностей для торговли.

Все началось в 1993 г., когда я написал в книге «Как играть и выигрывать на бирже», что индекс новых максимумов – новых минимумов один из лучших опережающих индикаторов на фондовом рынке. Новые максимумы – показатель силы, а новые минимумы – слабости. Изменения их соотношения помогают понять характер будущего движения рынка акций. Как ни странно, несмотря на доступность данных по новым максимумам – новым минимумам в The Wall Street Journal и других газетах, в большинстве финансовых баз эти данные представлены в неудобоваримой форме, что затрудняет отслеживание индекса.

Пару лет назад я попросил Мартина (глава 15) создать систему для отслеживания индекса новых максимумов – новых минимумов, и он стал ежедневно присылать мне и еще нескольким друзьям электронные письма с недельными и дневными графиками. Не так давно после резкого падения этот индекс начал подавать признаки роста, и мы стали регулярно пользоваться рассылками Мартина как общим ресурсом. Во время работы лагеря трейдеров на Кипре в 2004 г. Мартин каждый день демонстрировал в классе обновленные графики. Когда участники лагеря просили включить их в рассылку, Мартин охотно соглашался, но предупреждал, что ему не нужны пассивные подписчики и тех, кто не будет присылать комментарии, он через две недели исключит из списка.

Группа быстро сузилась после отсеивания пассивных участников. А в комментариях активных членов группы стала появляться полезная информация по акциям и идеи. Примерно в то же время я прочел книгу «Мудрость толпы»[15], написанную Джеймсом Шуровьески, одним из моих любимых финансовых журналистов, где он утверждает, что группы могут быть умнее индивидуумов. Это шло вразрез с распространенным мнением, что толпа глупа. Шуровьески показал, что группа глупа, когда ее члены подпитывают друг друга и своего гуру на эмоциональном уровне, повторяя, как попугаи, одну и ту же мысль и создавая финансовые пузыри. Умные группы строятся на другой основе – независимом вкладе каждого члена, свободном от влияния чужих мнений, а лидер группы просто поддерживает структуру группы.

Мой опыт проведения вебинаров для небольших групп трейдеров подтверждает эту точку зрения. Меня удивляет высокое качество рекомендаций, получаемых во время занятий. Участники вебинаров, используя различные методы и действуя независимо друг от друга, приносят идеи, из которых можно выбрать что-то для себя. Модель Шуровьески работает.

Вот так все и сошлось: ежедневная рассылка Мартина, качественная реакция группы, модель Шуровьески и поток полезных идей от моих вебинаров. Я предложил получателям индикатора новых максимумов – новых минимумов создать систему: каждый член группы должен сообщать мне и Мартину о своей лучшей выбранной акции на следующую неделю, мы же будем собирать все идеи в таблицу и рассылать ее группе. Большинство членов группы согласились, и мы взялись за дело, назвав наш проект группой SpikeTrade.