Входы и выходы. 15 мастер-классов от профессионалов трейдинга

Каждый член группы должен сообщать о своей лучшей акции с кратким обоснованием выбора не позднее 15:00 воскресенья. В тот же день он получает электронную таблицу с сопроводительной запиской со всеми акциями и комментариями всех членов группы. В конце недели составляется рейтинг идей: самая лучшая – три балла; второе место – два балла; третье место – один балл. В конце квартала составляется рейтинг членов группы по набранным баллам и приросту капитала. Занявшие первые три места в обеих категориях получают призы.

Результаты победителей соревнования членов группы Spike поражают: прирост капитала 22 % в первом квартале 2005 г., 55 % во втором квартале и 16 % в третьем. Это результаты бумажного вложения всего капитала счета с начальной суммой $1000 в каждый из предложенных на неделю вариантов. Торгуя на реальные деньги, вы не будете вкладывать все в один вариант, и результаты окажутся менее впечатляющими, но более реальными. Большинство членов группы отмечают улучшение результатов реальной торговли. Они более тщательно выполняют домашнюю работу, зная, что их лучшие варианты будут конкурировать с вариантами друзей. Я попросил членов группы рассказать о том, торгуют ли они только на основе своих находок или используют предложения других членов. Оказалось, что примерно 60 % членов группы торгуют только собственноручно отобранными акциями, около 30 % используют предложения других членов, остальные комбинируют то и другое.

Пример нашей группы показывает, что трейдеры могут вместе работать, если каждый из них проводит собственные исследования и делится со своими коллегами только их результатами. Такие результаты должны предлагаться одновременно, чтобы избежать влияния друг на друга.

Время и место

Если умеешь торговать, то можешь делать это в любой точке мира. Но когда начинаешь путешествовать, то быстро понимаешь, что одни места больше подходят для трейдинга, чем другие. Огромную роль играет скорость Интернета, еще один немаловажный фактор – часовой пояс, в котором занимаешься трейдингом.

Американские финансовые рынки сосредоточены в Нью-Йорке и Чикаго, и время их работы установлено, исходя из интересов биржевых трейдеров. Нью-Йоркская фондовая биржа работает с 9:30 до 16:00, NASDAQ – так же, фьючерсы на облигации торгуются в Чикаго с 7:20 до 14:00 (с 8:20 до 15:00 по восточному времени). Чем западнее вы находитесь, тем раньше надо встать, чтобы следить за рынками в режиме реального времени. Например, если вы хотите торговать облигациями из Калифорнии, то должны встать к 5:20, и еще на три часа раньше, если с Гавайских островов.

Пару лет назад я провел две недели в Сиднее, Австралия, когда американский фондовый рынок был очень активен. Мне нужно было управлять позициями и торговать почти каждый день. Американский рынок открывался в 1:30 по местному времени. Я ложился спать до полуночи, вставал перед открытием рынка, потом снова ложился спать, вставал посреди ночи и снова ложился, потом просыпался перед самым закрытием в 8:00, после чего еще час спал, прежде чем выйти на пробежку, позавтракать и сделать домашнюю работу. У меня были мешки под глазами, и я ненавидел такой распорядок дня.

Если вы отправляетесь на восток, то это совсем другая история. Местное время в большинстве стран Европы отстает от нью-йоркского на шесть часов. Когда я торгую, скажем, из Вены, американский фондовый рынок открывается в 15:30 и закрывается в 22:00. Я могу спать допоздна, покататься на велосипеде, не торопясь пообедать, затем вернуться к компьютеру и сделать домашнюю работу до открытия. После закрытия остается достаточно времени для ужина, поскольку на следующий день можно спать долго.

Вы спросите: а как насчет рынков, работающих круглосуточно, таких как рынок фьючерсов на фондовые индексы? Не думайте, что сможете активно торговать на них, когда заблагорассудится. После закрытия основных рынков в Нью-Йорке и Чикаго объемы торгов на них резко падают. Возможно, вам и удастся избавиться от плохой позиции или даже войти в новую сделку, но будьте готовы к серьезному проскальзыванию из‑за малых объемов.

На валютных рынках, где активные торги идут почти круглосуточно, тоже есть свои проблемы. В трейдинге вы пытаетесь залезть в карман другого игрока, а он – в ваш. Защитить свой карман непросто, даже когда вы бодрствуете, а во сне это вообще невозможно. Стоп-приказами проблемы не решить. Круглосуточно работающие рынки теоретически весьма привлекательны, но они несут активным трейдерам как возможности, так и проблемы.

У новичка или трейдера среднего уровня выбор мест, откуда можно торговать, вряд ли велик, но он может выбирать рынки. Стоит сконцентрироваться на акциях и фьючерсах, которые активно торгуются в вашем часовом поясе. Трейдинг – тяжелое занятие, и лучше работать тогда, когда вы полны сил и энергии. У меня есть в Австралии друзья, которые пытаются добраться до американских акций, и знакомые американцы, которые пытаются торговать в Европе. Единственный выход – открыть долгосрочную позицию, которая не требует внутридневного контроля.