Банковское дело: конспект лекций

20. Является ли организация частью холдинга (если да, то описать структуру холдинга и распределение функций и видов деятельности по юридическим лицам в его составе, на отдельном листе схему взаимосвязей в холдинге)

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

21. Участие в других организациях или совместная деятельность с другими организациями

22. Система сбыта (для торговых организаций)

23. Основные поставщики (наименование пяти наиболее крупных организаций-поставщиков товаров, работ, услуг и доля каждого в общем объеме поставок)

24. Основные покупатели (наименование пяти наиболее крупных организаций-покупателей товаров, работ, услуг, доля каждого в общем объеме реализации)

25. Основные конкуренты (наименование, доля на рынке, конкурентные преимущества компании)

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

26. Численность сотрудников

26.1. Штатная ________________

26.2. По контракту ____________

26.3. Полная _________________

27. Наличие судебных разбирательств и юридических споров (Да/нет. Если да, то описать суть спора и принятое соответствующей инстанцией решение).

___________________________________________

28. Кредитная история за последние 2 года в т. ч., действующие в настоящее время, обязательства:

29. Основные средства:

29.1. В собственности:

29.1.1. Недвижимость

29.1.2. Иное имущество (оборудование, автотранспорт)

29.2. В аренде (лизинге):

29.2.1. Недвижимость

29.2.2. Иное имущество (оборудование, автотранспорт)

30. Влияние сезонности и других факторов на деятельность предприятия

____________________________________________

31. Налоговые льготы (сообщите об имеющихся у Вас налоговых льготах и сроках, на которые они предоставлены)

____________________________________________

32. Дата последней аудиторской проверки и фирма-аудитор _____________

Банк гарантирует, что вся информация, изложенная клиентом в настоящей анкете, будет использована строго конфиденциально и только для принятия решения по существу его обращения в Банк.

Клиент настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, содержащаяся в настоящей анкете, является правдивой и полной и не возражает о праве Банка произвести проверку достоверности.

Руководитель:

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

/____________________/

(указать полное наименование должности) (подпись) (Фамилия, инициалы)

М.П.

АНКЕТА № 2 ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (генерального директора, учредителя, поручителя)

1. Фамилия ________________________________

2. Имя _____________________________________

3. Отчество ________________________________

4. Дата рождения «___» _________ 19 __ г.

5. Место рождения ___________________

6. Гражданство ____________________

7. Паспорт:

серия _____________,

дата выдачи ______________,

орган выдавший паспорт ________________

8. Местожительство:

8.1. По прописке _______________

8.2. Фактическое _______________

9. Состав семьи:

10. Образование

11. Предыдущие места работы (не менее двух последних)

12. Наличие имущества в т. ч. зарегистрированного на близких родственников (супруг(а), дети):

12.1. Недвижимость (жилые, нежилые помещения, загородная недвижимость):

12.2. Автотранспорт:

12.3. Доли и акции в других организациях:

12.4. Депозитные вклады:

Дата __________________

Подпись _______________

Печать организации

АНКЕТА № 3 УЧРЕДИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (более 25 % уставного капитала)

33. Наименование предприятия

33.1. Полное _________________

33.2. Сокращенное ________________

33.3. Иностранное (если имеется) ____________________

34. Организационно-правовая форма __________________

35. ИНН _______________

36. Государственный регистрационный номер ________________

37. Дата регистрации (перерегистрации) _______________

38. Регистрирующая организация ______________

39. Номер свидетельства о регистрации _________________

40. Основные виды деятельности ________________________

41. Дата начала активной деятельности ___________________

42. Адрес:

42.1. Юридический

42.1.1. Город _______________

42.1.2. Улица _______________

42.1.3. Дом ________________

42.1.4. Корпус (строение) ___

42.1.5. Офис (квартира) _____

42.2. Фактический (почтовый)