Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Наблюдение за внутридневным отливом и приливом цен на экране, день за днем, час за часом, требует способности оставаться сосредоточенным и напряженным в каждое мгновение каждой торговой сессии. Это занятие не для мечтателей. Если вы не можете сконцентрироваться, обязательно понесете убытки, начнете забывать делать, что следует, не окажетесь на месте (физически или умственно) в какую-нибудь критическую минуту, именно в те 60 секунд, составляющих разницу между жизнью и смертью в вашей торговле. Нелегко оставаться всегда сосредоточенным и напряженным, особенно когда звонит ваш(а) супруг(а), чтобы задать какой-нибудь тривиальный вопрос о саде или домашней канализации, или близкий друг, чтобы поболтать. Хватит ли у вас твердости сказать им, что вы не можете сейчас говорить, прервать беседу с близким другом, отказаться от разговора с вашей женой или мужем? Если да, вы подходите для этой работы. Если нет, лучше заново подумайте, стоит ли вам заниматься внутридневной торговлей.

Уверяю вас, момент, в который вас отвлекут тем самым телефонным звонком, окажется тем мигом, когда рынок совершит крупное движение, застав вас врасплох. Только потом не говорите, что я вас не предупреждал. Теперь давайте рассмотрим цель этой игры. Вы должны быть также способны моментально изменять ваше представление о будущем. Это карьера не для тугодумов.

По какой-то неизвестной причине люди решаются на внутридневную торговлю, думая, что это ограничит их риски. Они задаются на первый взгляд резонным вопросом – Если вы выходите из рынка в конце торгового дня, как можно проиграть деньги ночью?

Перефразируя поэтессу Элизабет Браунинг (Elizabeth Browning) – Сколько существует способов проигрыша денег в течение дня? Позвольте мне подсчитать их все. На поверхностный взгляд внутридневной трейдинг может показаться удобным способом, заработать дополнительные деньги, однако, истина в другом. Внутридневные трейдеры отрицают математическую вероятность процесса инвестирования.

Позвольте объяснить, что я имею в виду. Основой всего трейдинга и инвестиционных прибылей является тренд. Его отсутствие на рынке лишает нас возможности генерировать прибыль. Логичен вопрос – Что служит причиной возникновения тренда?

Отвечаю – Рыночная тенденция является функцией времени. Чем дольше открыта позиция, тем выше шансы на формирование тренда.

Это – ахилессова пята краткосрочных трейдеров: время не на их стороне. Они открывают и закрывают позиции в течение считанных минут или находятся в рынке до конца сессии. Таким образом, внутридневные трейдеры сами себя ограничивают. Для них буквально невозможно отловить крупное движение (прибыль), потому что они обрезают возможную тенденцию вследствие существующих временных ограничений. Самым верным способом зарабатывания больших денег на рынке, является долгое удержание маленькой прибыльной позиции.

Внутридневные трейдеры все делают наоборот. Для них единственный шанс крупно выиграть – поймать мелкое движение, войдя в рынок большим количеством лотов. Видите, как они заставляют работать против себя математические таблицы? Они сами себя ставят в невыгодное положение, так как, имея крупную позицию… в какой-то момент времени… они в большинстве случаев теряют большие суммы денег.

Так как внутридневной трейдинг нельзя считать легким делом и гарантированным способом мгновенного зарабатывания денег, с точки зрения численной вероятности количество проигрышей у вас будет превышать количество выигрышей. В такой ситуации крупные потери неизбежно сыграют негативную роль. Один крупный убыток может свести на нет результаты нескольких удачных сделок. Поэтому, даже если вы оказываетесь правыми в 80 процентах случаев, одна серьезная неудача уничтожает позитивный баланс торгового счета.

Мой отец, который был гораздо умнее меня, выйдя на пенсию (он работал бригадиром на нефтеперерабатывающем заводе), думал, что сумеет заработать деньги на краткосрочной торговле, посещая брокерскую контору и следя за котировками по телевизору. Ему понадобилось примерно около месяца для того, чтобы понять, сколь сложное это дело. Он сказал мне – Ларри, голубчик, это оказалось даже сложнее, чем вырастить тебя.

Сомневаюсь, что этот рассказ способен отвратить вас от идеи стать внутридневным трейдером, но, по крайней мере, вы уже не сможете сказать, что вас не предупреждали об опасности. Слишком часто мечта внутридневной торговли оборачивается кошмаром. Если уж встали на эту скользкую дорожку, ступайте по ней осторожно.