FINOMEN ИНВЕСТИЦИЙ. Финансовая грамотность. Книга-практикум

Если взглянуть на количество запросов Bitcoin по всему миру, то видно удивительную закономерность – каждый пик запросов соответствует каждому новому ценовому максимуму первой криптовалюты и почти идеально повторяет ценовой график. Это говорит о том, что ключевым значением для криптовалют пока остаются настроения людей, уровень хайпа, обсуждения цен и пр. И чем больше людей говорит о крипте по всему миру, тем выше становятся цены. Это значит, если вы открыли Google Trends и видите, что на 10-летнем горизонте динамика популярности слова Bitcoin находится близко к пиковым значениям, то скорее всего цены криптовалют уже на своих максимумах и их покупка в данный момент очень рискованна на период 2–3 лет (сколько длится рыночный цикл). И наоборот, если текущее значение находится близко к минимуму, то вероятнее всего покупка будет оправдана с точки зрения рыночного цикла – «покупай дешевле, продавай дороже». Но один индикатор хорошо, а три лучше – поэтому давайте сверятся с остальными.

Динамика популярности

Bitcoin Cycle Master

https://www.lookintobitcoin.com/charts/bitcoin-cycle-master/

Индикатор биткоин цикла является универсальным индикатором, который показывает максимумы (●) и минимумы (□) каждого цикла биткоина, а также основные зоны поддержки/сопротивления. Ключевым уровнем поддержки/сопротивления является Fair Market Value (□). Подтвержденный пробой этого уровня в истории обозначал переход к стадии параболического роста.

Когда вы открываете и смотрите этот индикатор, чем ближе текущая цена находится к нижней зеленой линии, тем смелее можно формировать свой криптовалютный портфель, потому что текущий цикл рынка комфортен для покупок. Чем выше цена биткоина к красной линии вверху, тем опаснее покупать и лучше продавать то, что было куплено вами ранее.

Почему, когда мы смотрим на цену биткоина говорим о всем крипторынке в целом? Как цена мем-монеты DOGE связана с ценой BTC? Очень просто, биткоин является флагманом и драйвером всех криптовалют. Именно он задает градус движения рынка вверх или вниз. Поэтому при оценке текущего состояния рынка достаточно посмотреть только на него и уже можно сделать вывод.

BTC Dominance

https://coinmarketcap.com/charts/

BTC Dominance – не менее важный показатель для крипторынка. По нему можно определить, на какие активы сейчас стоит обратить внимание. Зачастую, когда уровень доминации биткоина растет (то есть объем денег в нем становится больше по сравнению с остальными криптовалютами), то альткоины (все остальные монеты) «проседают в цене». И наоборот, когда доминирование биткоина снижается, может начаться альтсезон. Альтсезон это термин, означающий что ТОП-30 криптовалют растут быстрее, чем биткойн за последние 90 дней. Еще говорят, что на рынке наступает туземун (от англ. to-the-moon или «на луну»), ожидая что сейчас начнется активный рост крипторынка.

Взгляните на график: когда доминация биткоина растет, капитализация топовых альткоинов начинает падать. Но при падении BTC Dominance, влияние альтов начинает активно расти – это и есть альтсезон.

Индекс страха и жадности

https://www.lookintobitcoin.com/charts/bitcoin-fear-and-greed-index/

Индекс страха и жадности анализирует различные тенденции и показатели рынка, чтобы определить, испытывают ли участники рынка жадность или страх. Оценка 0 указывает на крайний страх, а 100 – на крайнюю жадность. Оценка 50 показывает, что рынок относительно нейтрален. Высокий страх на рынке указывает на то, что криптовалюты недооценены. Это может привести к массовым продажам валют и чрезмерной панике. Однако страх не обязательно означает, что на рынке наблюдается долгосрочный медвежий тренд. Его стоит рассматривать как краткосрочный или среднесрочный срез настроений рынка. Жадность на рынке – это противоположная ситуация. Если инвесторы и трейдеры проявляют жадность, есть вероятность переоценки и пузыря. Представьте ситуацию, когда FOMO (синдром упущенной выгоды) побуждает инвесторов стимулировать рынки, тем самым переоценивая стоимость биткоина. То есть возросшая жадность может привести к избыточному спросу, что искусственно завышает цену и сигнализирует о пике рынка.

Для инвесторов это контриндикатор: если вы видите, что страх преобладает на рынке, то лучше покупать. Если жадность, то лучше продавать. Отлично подходит для выбора момента покупки на рынке. Например, проанализировав все индикаторы выше, вы пришли к выводу, что сейчас рынок лежит на дне и интересен для покупок. Дождитесь, когда индикатор страха будет ниже 50–40 и тогда это будет оправданной покупкой.

Анализ графиков