Insider buy superstocks (JESSE STINE)

Из каждого правила всегда есть исключения, но в целом я стараюсь избегать товаров акции. Инвестор обычно сталкивается с двумя видами риска: системным (рыночным) и идиосинкразическим (риском конкретной компании). Из-за этих двух рисков вы всегда находитесь во власти общих колебаний фондового рынка, а также во власти событий, связанных с конкретной компанией. Однако акции сырьевых компаний добавляют в уравнение третий уровень риска: они добавляют товарный риск.

Как инвестор в товарные акции, ваши акции могут упасть из-за падения фондового рынка, из-за негативных событий в компании или из-за падения базового товара.

Поскольку вы хотите максимально контролировать риск, я редко рекомендую инвестировать в товарные акции. Здесь просто слишком много переменных, которые вы не можете контролировать.

19 - IBD 100

Возьмите экземпляр Investor's Business Daily (IBD) или зайдите на их сайт и посмотрите показатели IBD вашей акции. Если показатели относительной силы, прибыли и композитного числа находятся в верхней части 90-х годов, велики шансы, что ваши акции привлекут капитал импульсивных инвесторов.

Мне посчастливилось открыть для себя несколько акций из списка IBD 100 (Investor's Business Daily Top 100) задолго до того, как они стали участниками вечеринки IBD. К сожалению, в IBD 100 входят только акции NASDAQ

акции выше 15 долларов и акции Нью-Йоркской фондовой биржи выше 20 долларов. Только после того, как они достигают этих высоких ценовых уровней, IBD считает их "безопасными". Если я обнаруживаю суперакцию по цене $3 или $4, я уже начинаю формулировать стратегию выхода, когда IBD "обнаружит" ее выше $15 (обычно намного выше $15).

Если вы провели исследование, то уже сидите на потенциальной прибыли в 400 или 500 %, когда IBD начнет продвигать акции. Конечно, ничто не может помешать скачку с 18 до 30 долларов, но большие деньги уже сделаны до того, как акции будут "открыты" инвестиционным сообществом. Если акциям повезет, и они поднимутся на 66 % благодаря IBD, то вы подниметесь на 1000 % с момента входа, оставив своих конкурентов в пыли.

В общем, если акция соответствует большинству требований Superstock, есть все шансы, что она будет включена в список IBD 100. Это огромный плюс для вас и вашей акции.

 

20 - ОТСУТСТВИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ

Ищите акции, которые еще не были обнаружены инвестиционно-банковским сообществом. Большинство суперакций не имеют аналитического покрытия, когда они начинают свой рост. Если вы держите акции, которые не освещаются аналитиками, вам не нужно беспокоиться о том, что аналитик ограничит продвижение ваших акций, поставив на них смехотворно низкую целевую цену. Вам также не придется беспокоиться о том, что случайное понижение рейтинга аналитиком приведет к падению акций на 15 % за одну сессию.

Без ценовых ориентиров аналитиков инвесторы часто не знают, как оценить компанию.

Это может создать огромные возможности, обусловленные информационным арбитражем. Но что происходит, когда инвестиционный банк решает начать освещение еще не открытых акций?

За несколько недель до начала освещения акции с рейтингом "покупать" или "нейтральный" (никогда не "продавать") торговый отдел банка начинает накапливать акции. Их последовательная покупка может привести к росту акций перед объявлением. После выхода отчета акции могут подскочить на 10%, 20% и более за одну сессию. При этом неважно, рекомендовано ли покупать или держать. Акции будут расти независимо от этого, поскольку в них вливается новый капитал.

Помимо прибыли от роста акций, инвестиционный банк хочет получить от компании комиссионные за инвестиционно-банковские услуги в будущем. В обмен на продвижение акций банкиры надеются получить будущие гонорары от слияний и поглощений, вторичного размещения акций, частных размещений или размещения долговых обязательств. Зачастую будущее размещение акций уже согласовано между банком и компанией. Именно такой сценарий произошел с двумя акциями, которыми я владел: CVV и TRMM. После того как я дал этим акциям новые рекомендации к покупке, вскоре после этого было объявлено о вторичном размещении акций. В каждом случае импульс был резко остановлен.

21 - СУПЕРТРЕЙДЕРЫ НА БОРТУ

Одними из лучших источников информации для небольшой компании являются доски объявлений, подобные тем, что можно найти на Yahoo! Finance или InvestorVillage. Самые лучшие акции, как правило, имеют упорядоченные и менее активные доски объявлений, что в наши дни большая редкость. На таких досках объявлений, как правило, обитают несколько опытных инвесторов с обоснованным мнением. Иногда на них можно встретить трейдеров хедж-фондов или инсайдеров отрасли.

Самые лучшие советы полны полезной информации, предоставленной этими умными инвесторами, которые предлагают свои услуги по проверке. Если хедж-фонд на борту, он будет стратегически подавать на доску информацию, чтобы поднять цену акций. Эти "скучные" доски объявлений лишены поминутного гиперпостинга, характерного для досок объявлений менее привлекательных акций.