Insider buy superstocks (JESSE STINE)

компания объявила об огромном обратном выкупе акций. Эти выкупы совпали со всплеском покупок публичных компаний частными инвесторами. Через год или около того многие из этих акций упали на 80 % и более. На это должна быть причина, но компании практически никогда не покупают свои акции на дне. Точно так же активность слияний никогда не происходит на дне. Слияния почти всегда происходят на вершине цикла. Обратные выкупы не являются причиной для покупки акций.

- Последнее предостережение заключается в том, что между покупкой инсайдера и последующим движением акций может пройти значительный промежуток времени. Инсайдеры часто покупают из-за катализатора, который может не проявиться в течение нескольких кварталов. Поэтому лучше всего набраться терпения и подождать в стороне, пока график акций не начнет подавать соответствующие сигналы к покупке.

- Хотя покупка инсайдеров может значительно подстегнуть суперакции, только в сочетании с другими важными фундаментальными показателями она является надежным индикатором будущего роста акций. Я бы никогда не стал покупать акции только потому, что они покупаются инсайдерами. Я каждый вечер просматриваю все заявки на инсайдерские покупки и могу сказать, что 90 % этих акций не превзойдут рынок. Только в сочетании с другими важными факторами происходит волшебство.

 

9 - НИЗКОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И НИЗКАЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

Количество акций компании, доступных для торговли на открытом рынке, является ключевым фактором, определяющим, насколько легко трейдерам будет манипулировать акциями для достижения более высоких уровней. Это акции, которые находятся в открытом доступе и не принадлежат инсайдерам компании.

Инсайдеры должны подавать документы в SEC каждый раз, когда они покупают или продают акции, однако их акции не выходят на рынок ежедневно.

Если вы найдете компанию стоимостью 50 миллиардов долларов, которая, по вашему мнению, недооценена, потребуются миллиарды и миллиарды долларов в течение значительного периода времени, чтобы медленно поднять эту гигантскую компанию до целевой цены. Подумайте о MSFT. Чтобы подтолкнуть акции к росту всего на пару процентов, потребуются миллиарды долларов. С другой стороны, если ваша суперакция за 5 долларов имеет в обращении всего 4 миллионов акций, то для того, чтобы поднять акции на 20%, может потребоваться всего лишь миллион долларов или около того в качестве покупательского давления.

Когда хедж-фонды и импульсные трейдеры находят эти акции с низкой плавучестью, они умело накапливают свои позиции по низким ценам, не нарушая ход рынка. Затем, используя дополнительное давление со стороны покупателей и продуманные "утечки новостей", они используют все преимущества низкого флета, чтобы манипулировать этими акциями, поднимая их до целевых цен.

Также очень важно обратить внимание на средний объем по отношению к объему акций, находящихся в обращении. Если в обращении находится 7 миллионов акций, а средний дневной объем составляет 50 000 акций, есть шанс, что акции не будут сильно двигаться до тех пор, пока не произойдет резкий рост объема. С другой стороны, если количество акций в обращении составляет 4 миллиона, а среднедневной объем - 800 000, доступный объем будет съеден в мгновение ока. Соотношение объема и плавучести в этом случае, несомненно, приведет к резким колебаниям цены, чаще всего в сторону повышения.

Акции, демонстрирующие наилучшие результаты, как правило, имеют флоат менее 10 миллионов акций. По моему опыту, у самых крупных игроков плавающие акции составляли от 4 до 8 миллионов. Кроме того, большинство моих самых крупных игроков начинали свое движение вперед с рыночной капитализацией менее 100 миллионов долларов. Есть много исключений, но для импульсных трейдеров не составляет особого труда поднять рыночную капитализацию в 50 миллионов долларов до 200-300 долларов миллионов в течение нескольких кварталов.

 

10 - "IT-ФАКТОР" - "СУПЕРТЕМА"

Почти каждый суперфонд имеет уникальную тему для привлечения внимания новых инвесторов. Это может быть как общеотраслевая тема, так и тема конкретной компании. Как и многие другие вещи в жизни, акции нуждаются в "It-факторе", который будит воображение, оптимизм, энтузиазм и спекуляции. Следите за новыми отраслями и инновационными продуктами. Ищите компанию, у которой появились новые клиенты, новое партнерство, новое изобретение, новая техника или новая технология.

Особенно если речь идет о революционной технологии, которая может всколыхнуть целую отрасль. НОВОЕ - вот волшебное слово. Моментумные трейдеры обожают новые катализаторы. Новые катализаторы стимулируют их и заставляют возвращаться за новыми. Инвесторы всегда хотят сделать ставку на лучшее воображаемое будущее.

Идея заключается в том, чтобы найти такую акцию до того, как другие инвесторы наткнутся на будущий катализатор.