Интуитивный трейдинг

Среди трейдеров-профессионалов распространена практика использования предупреждающих и запрещающих сигналов торговли. Если обычные стоп-ордера ограничивают риск трейдера в одной конкретной сделке, то предупреждающие и запрещающие сигналы контролируют риск убытков в серии сделок. Для того чтобы сработал предупреждающий сигнал, необходимо, чтобы трейдер был выбит по стопу в нескольких сделках. Это будет означать, что он утратил понимание рынка и нуждается в перерыве для переоценки ситуации. Момент приостановки торговли может устанавливаться либо по общей просадке в течение какого-либо периода, либо по количеству неудачных сделок.

Запрещающий сигнал является свидетельством того, что уровень потерь достиг столь серьезных размеров, что ставит под угрозу всю торговлю и поэтому требует более существенного перерыва для переосмысления ситуации.

Не всегда легко разобраться, возникла проблема из-за неверного понимания рынка или это состояние «on tilt». Но опытные трейдеры интуитивно осознают тот момент, когда нужно взять тайм-аут, чтобы собраться с мыслями и успокоиться. Они понимают, что в условиях сильного эмоционального возбуждения трудно сохранить концентрацию и способность к правильным логическим выводам.

Успешный трейдер

Выдающиеся трейдеры – это те, кто одержим своим талантом. Не они обладают талантом, а он властвует над ними.

Эд Сейкота

Преуспевающие трейдеры – кто они? Этот вопрос очень интересовал Джека Швагера, который провел интервью с несколькими десятками самых известных и успешных трейдеров. Какими качествами надо обладать, чтобы стать успешным? Нужен ли для этого природный дар, талант или этому можно научиться? Что есть общего у наиболее успешных и стабильно торгующих трейдеров? Вот некоторые из тех вопросов, которые его интересовали.

Всем без исключения «магам» рынка была присуща непоколебимая уверенность в своих силах. Все они были новаторами в своем деле. У каждого из них был собственный, индивидуальный подход к рынку, но что их роднило, это – высочайшая дисциплинированность, способность мыслить критически и независимо и умение признавать свою неправоту. Но самой важной чертой, которая была свойственна лучшим биржевым игрокам, была их страстная любовь к рынкам.

Все наиболее успешные трейдеры – настоящие трудоголики. Они способны работать по 10–14 часов в день. И дело здесь не в их необычайной трудоспособности, а именно в их сильной, поистине преданной любви к рынкам. Вот что говорит в интервью Джеку Швагеру один из «магов» – выдающийся американский трейдер Эд Сейкота: «Мне кажется, что источником моего успеха в торговле является любовь к рынку. В нем – моя жизнь. Я одержим торговлей. Для меня она не просто какое-то хобби и даже не профессия. Это бесспорно именно то, в чем состоит мое призвание!»[13]

А вот что пишет об успешных трейдерах Ларри Вильямс: «Из своего опыта я знаю, что в сердце успешного спекулянта можно найти три стимулятора: сильное желание сделать много денег, стремление проявить себя и внутреннее недовольство существующим положением вещей. Неугомонность и неутомимость, пожалуй, тоже важные черты характера спекулянта. Хотя большинство людей стремятся к равновесию в своей жизни, я никогда не находил это очень здоровым – ни одно великое достижение не сделано полностью нормальным человеком. Иногда я думаю зажить более размеренной жизнью. Но подобная мысль обычно длится пару секунд. Я думаю, моя неутомимость никогда не пройдет, но если мой образ жизни что-нибудь нам и говорит, так это то, что именно неугомонность раздувает пламя внутреннего огня спекулянта».

Успешный трейдер не боится потерять деньги, а уж если потеряет, то не слишком из-за этого переживает. Он гораздо больше беспокоится о том, как выяснить, что привело к этой потере, какой ошибки он не сумел избежать. «Как правило, это уверенные в себе, самостоятельные личности, способные справиться с критикой и убытками, не испытывая никаких комплексов. В их умах нет места для ревности, зависти или эмоциональной зависимости. Мне потребовалось длительное время, чтобы понять, почему все мои друзья – трейдеры и почему я так люблю находиться среди них», – пишет Джо ДиНаполи.

Решительность, самостоятельность, самообладание, инициативность – все эти качества присущи успешным трейдерам. Каждый трейдер в душе является искателем приключений. Но если вы не научитесь контролировать свои эмоции, то никогда не сможете достичь успеха. Это действительно именно то, что делает данный бизнес таким трудным. Опытные трейдеры умеют гасить возникающее у них сильное возбуждение. Кто-то из профессионалов рынка в интервью Джеку Швагеру даже предположил, что у наиболее успешных трейдеров имеется определенная врожденная отрешенность, которая позволяет им сохранять стойкость и хладнокровие.