Интуитивный трейдинг

Личная жизнь и профессиональная деятельность должны быть сбалансированы. Нелегко торговать, когда члены семьи или дети отвлекают в самый неподходящий момент.

Особое внимание следует уделить привычкам. Если у вас есть плохие привычки – а они есть практически у каждого, – то вам необходимо от них избавиться. Первое, что для этого нужно сделать, – это проанализировать и понять, в чем состоит эта привычка, и заменить неправильные действия правильными. Второй шаг: повторять снова и снова правильные действия, чтобы выработать условный рефлекс, вызывающий это правильное действие.

Наряду с прочими опасностями, существует опасность «закопаться в данных», поэтому объем анализируемой информации должен быть четко определен. Но модель рынка не остается неизменной, поэтому всякая новая информация или идеи должны анализироваться и приниматься во внимание.

Многие трейдеры ведут внутренние диалоги: это разговоры разных «я» внутри трейдера, олицетворяющих различные эмоции: жадность, страх, надежда и т. п. Если вы слышите эти внутренние голоса, постарайтесь научиться определять, к какому из них следует больше прислушиваться, а к какому меньше и какой из них следует отключать в определенные моменты, чтобы они не мешали принятию правильного решения. В самом существовании этих внутренних диалогов нет ничего удивительного. Это есть та подсознательная внутренняя система самоконтроля, которая существует внутри каждого трейдера.

Успешные трейдеры обладают способностью резко остановиться, когда в голове возникает беспорядок. Такое состояние по аналогии с покером часто называют «on tilt». Они просто говорят себе: «Это не мой тип рынка, я не понимаю, что происходит» – и остаются вне рынка.

Я веду, как и большинство трейдеров, журнал сделок, в котором фиксирую и рассчитываю следующие данные: цены, по которым открываются и закрываются позиции, количество акций или фьючерсных контрактов, прибыль или убыток в денежных единицах и в процентах, результат в процентах относительно счета, цена стоп-ордера и процент убытка в случае его срабатывания, время открытия и закрытия сделки, продолжительность сделок. Также я оставляю в журнале текстовой комментарий сделки.

Помимо журнала сделок можно еще вести и график своего счета. При этом оцениваешь движение денег на счету аналогично ценам на акции. Можно подвергать этот график техническому анализу, исследовать уровни поддержки и сопротивления, каналы, прорывы и т. д. В общем, все, как с анализом движения цен на акции. Такое графическое слежение за динамикой счета дает много плюсов, прежде всего оно создает дополнительные стимулы к соблюдению дисциплины. Благодаря этому графику вы вовремя видите опасные сигналы и реагируете на них.

О состоянии «on tilt»

Ад трейдера – это когда все начинается так многообещающе и затем летит к чертям.

В биржевой торговле, так же как и в некоторых азартных играх, например покере, случается, что результаты становятся хуже не из-за объективных обстоятельств, скажем невезения, а из-за эмоционального перевозбуждения. Состояние игрока таково, что он не может адекватно оценивать ситуацию и склонен к принятию поспешных, плохо продуманных решений. Трейдеры впадают в подобное состояние по самым разным причинам: от усталости или болезни, от личных неурядиц, от явной скуки и сопутствующей ей потребности что-то предпринять, от неистового желания заработать на покупку «бентли» или отыграться после потерь. Такое эмоциональное перевозбуждение игроки в покер называют «on tilt». Оно может быть и следствием опьянения удачей. Почти всегда, однако, оно является следствием физиологического или умственного перевозбуждения. Но биржа – это не азартная игра и не казино, где от вас мало что зависит. На бирже вы можете и должны играть только тогда, когда у вас есть положительное ожидание благоприятных результатов сделки, основанное на рыночных закономерностях.

Для того чтобы вовремя распознать наступление состояния «on tilt», необходимо следить за характеристиками вашей торговли – частотой сделок, размером позиций, величиной неблагоприятного движения цены относительно вашей позиции во время сделок и его продолжительностью.

У каждого трейдера существует тот порог потерь, после которого он должен остановиться и оглядеться, все ли он делает так, как следует. Ведь если он будет продолжать торговать, то так и будет терять деньги, поскольку, по-видимому, либо неправильно оценивает поведение рынка, либо утратил самоконтроль. С каждым трейдером случается такое. Поэтому важно разглядеть наступление этого состояния, чтобы вовремя остановиться и избежать возможных существенных или даже катастрофических потерь.