Интуитивный трейдинг

Трейдинг представляет собой настолько опасное занятие, что если вы не имеете четкой системы принятия решений, т. е. если вы не используете почти механическую торговую систему, то, на мой взгляд, лучше переоценивать опасность, чем недооценивать ее. «Позитивное мышление представляет большую опасность в биржевой игре, – писал Ларри Вильямс. – Позитивное мышление может убедить вас, что вы добьетесь успеха, покупая или продавая слишком много акций или контрактов и чрезмерно задерживая закрытие позиций. Но это не самое опасное. Если ваша система веры, а у каждого человека есть система веры, говорит, что текущая позиция будет выигрышной, а потом это оказывается не так, то надежда буквально вынудит вас держаться за проигрышную позицию, т. е. делать то, чего делать нельзя ни в коем случае».

Когнитивные искажения

Люди создают и используют определенные способы восприятия окружающего мира. В жизни происходит так, что свойственные человеку эмоции зачастую приводят к искажению восприятия окружающей реальности. Ученые называют такие искажения когнитивными искажениями, или заблуждениями. Даже трейдеру, торгующему с помощью механических торговых систем, невозможно избежать влияния когнитивных искажений. Если десять человек будут торговать с помощью одной и той же системы, то у всех десяти будут разные результаты. Каждый трейдер вносит в работу торговой системы свойственные ему одному нюансы, и никакая механическая система не может полностью защитить его от эмоционального фактора. Влияние когнитивных искажений на интуитивного трейдера, безусловно, значительно сильнее, чем на системного трейдера. Поэтому для него гораздо важнее задача контролировать, чтобы те не приводили к формированию ложных представлений и неправильному поведению на рынке.

Вот некоторые примеры когнитивных искажений, очень сильно влияющих на трейдинг, и правил, призванных эти заблуждения преодолеть.

Осознайте, что убытки – это часть игры.

Неприятие потерь свойственно человеку – люди гораздо эмоциональнее реагируют на проигрыши, чем на выигрыши. Решение закрыть убыточную позицию всегда очень болезненно для трейдера. Пока он не вышел из позиции, у него сохраняется надежда на то, что рынок вернется к прежнему уровню и избавит его от поражения. Увы, надежда – очень плохой союзник трейдера. Я бы даже сказал – опасный! Закрытие убыточных позиций должно быть очень четко прописано в правилах трейдера и неукоснительно соблюдаться!

Важно осознать, что неудачи и сопутствующие им убытки – это часть работы трейдера. Без поражений нет побед. От этого никуда не деться. На самом деле убытки гораздо больше способствуют развитию трейдера, чем успехи. Благодаря управлению рисками и контролю над убытками выигрышные сделки с лихвой компенсируют проигрышные. Важно уметь делать из поражений правильные выводы и не допускать таких убытков, которые могут стать для вас фатальными.

Другим распространенным когнитивным предубеждением является вера в то, что вы умнее рынка. Увы, познать рынок полностью невозможно! Вот что пишет об этой стороне познания рынка один из наиболее успешных фьючерсных трейдеров в мире Ларри Вильямс: «После 30 лет торговли большая часть рынка все равно выше моего понимания. Как это ни банально звучит, я все еще справляюсь кое-как, понимая, как ничтожно мало я знаю о рынке. Мне кажется, я никогда не буду способен постичь его целиком, а кое-что мне приходится переучивать много раз».

Ларри Вильямс считает, что успех в торговле напрямую не связан с интеллектом. Было очень много людей, добившихся высоких результатов в других областях и пришедших на рынок в уверенности, что и здесь их способности, несомненно, принесут им успех. И их ждало очень горькое разочарование!

Осознайте, что рынки – это стихия и что у вас нет никакой власти над рынками.

В любой момент рынок может повести себя так, как захочет. Любой самый правильный, самый очевидный вход в позицию может не сработать, если какой-то крупный игрок решит совершить сделку (по любой причине), направленную против вас прямо в тот момент, когда вы открыли позицию.

Умение быстро и легко признать свою неправоту – обязательное качество успешного трейдера.