Интуитивный трейдинг

Торговый план – это набор руководящих правил трейдера, сформулированных с некоторой гибкостью – при интуитивном подходе к торговле или с абсолютной жесткостью – при механическом подходе.

Для достижения успеха нам постоянно следует придерживаться плана нашего сражения и быть такими же последовательными в количестве денег, выделяемых для поддержки каждой сделки.

Сложность трейдинга состоит не в сфере концепций, а в их применении. И успехи или провалы в значительно большей степени связаны с психологическими качествами, чем с уровнем интеллекта. Достаточно легко научиться правильным шагам в трейдинге. Гораздо сложнее суметь постоянно применять их на практике!

Самоанализ и самоконтроль

Ваша торговля неразрывно связана с вашей сущностью.

Трейдеру постоянно приходится иметь дело со своими эмоциями. Страх, жадность, любопытство, надежда, волнение, возбуждение – они присутствуют постоянно. Влияние эмоциональных факторов на интуитивного трейдера безусловно сильнее, чем на «системного». Поэтому для него гораздо важнее контролировать, чтобы эмоции не приводили к формированию ложных представлений и неправильному поведению на рынке. Коль скоро вы пользуетесь интуицией, то вполне очевидно, что первое, что вам надлежит сделать, – это познать самого себя.

Все опрашиваемые в интервью с Джеком Швагером «маги рынка» отмечали, что ключом к торговому успеху является эмоциональная дисциплина.

Биржевая торговля – очень опасное занятие, особенно на фьючерсных рынках, где трейдер имеет возможность задействовать большое кредитное плечо и где относительно небольшое движение рынка может лишить его всего капитала. Как образно выразился о фьючерсной торговле Джо ДиНаполи, «это все равно что баловаться динамитом». Трейдеру необходимо постоянно и очень внимательно следить за своим капиталом и психологическим состоянием. Он должен хорошо знать собственные недостатки, мешающие успешному ведению торговли, и бороться с ними.

Этими недостатками могут быть склонность к азарту и связанная с ним поспешность, недостаток выдержки или самообладания или, наоборот, – излишняя осторожность, привычка прислушиваться к мнению окружающих. Однако только знания недостатков мало, еще должна быть воля к их преодолению. Чтобы добиться успеха на бирже, необходимо научиться сознательно управлять своей психикой и поступками.

Нужно также выяснить свои сильные и слабые стороны и учитывать их в процессе торговли. Одни, например, умело сохраняют прибыльные позиции, но могут передерживать убыточные. Другие могут чуть спешить с закрытием прибыльных позиций, но зато быстро фиксируют свои потери. Чтобы добиться успеха, вы должны знать так же много о самих себе и рыночной психологии, как вы знаете о рынках.

Существует поговорка, что чаще всего тонут хорошие пловцы. Вот так и на бирже: наибольшая опасность грозит не новичкам, а уже имеющим опыт игрокам, так как они могут пренебрегать разумными мерами предосторожности и брать на себя слишком большой риск.

Я подметил интересный факт: самые большие убытки приносят самые маленькие позиции. Это происходит, видимо, потому, что на них как-то не обращаешь внимания. Другой интересный психологический феномен: самые крупные потери всегда следуют за самыми удачными сделками. Другие трейдеры, с кем я разговаривал, тоже отмечали, что такое часто происходит и в их торговле.

Осуществляя спекулятивные операции, никогда и ни в чем нельзя быть уверенным до конца. Трейдеру постоянно приходится сталкиваться со взлетами и падениями, успехами и неудачами, разочарованиями и озарениями. Успех на рынке зависит в не меньшей степени от дисциплинированности, чем от знания рынка.

Возбуждение свойственно биржевой игре; важно, чтобы оно не переходило разумные рамки. На эту тему у Эдвина Лефевра есть хороший анекдот. Один трейдер делится с другим своими переживаниями: «Я закупил столько хлопка, что теперь думаю только о нем, спать не могу. Он просто выматывает мне душу. Что мне делать?» – «А ты продай лишнее. Оставь столько, чтобы смог заснуть», – ответил ему приятель.

Джесси Ливермор считал рынок великим вызовом, который требует постоянной концентрации. Концентрация заключается в том, что если вы решили стать профессиональным трейдером, то должны избавиться от всего, что вас отвлекает и что мешает вашей работе; ваш образ жизни должен соответствовать вашей профессиональной деятельности.

Трейдер, как профессиональный спортсмен, должен поддерживать себя в хорошей физической форме. Нужно планировать свою работу, отводить время на подготовку, на отдых, на перерывы, нужно построить сам торговый процесс так, чтобы быть полностью собранным и сосредоточенным.

Так, например, Джесси Ливермор торговал стоя. Он целый день проводил на ногах и считал, что это дает ему лучшую циркуляцию крови, правильное дыхание и помогает сохранять спокойствие во время стрессовых периодов торговли. «Согнувшись или развалившись – это не для меня», – писал он.