Казначейство. Автоматизированные бизнес-технологии управления финансовыми потоками

Приложение 4 Положение о корпоративном казначействе ЗАО «КРОНВЕРК»

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжение №___

от « ____ »_________2009 г.

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основании утвержденной структуры и в соответствии с Уставом ЗАО «КРОНВЕРК», а также в соответствии с Распоряжением № ___ от ________ г.

1.2. Положение определяет правовые основы, цели, задачи и направления деятельности казначейства.

1.3. Казначейство – структурное подразделение ЗАО «КРОНВЕРК».

1.4. Казначейство включает следующие подразделения: отдел управления ликвидностью, отдел финансового контроля, отдел анализа прогнозирования, контрольно-организационный отдел, отдел факторинга, отдел по организации работы с банками, отдел координации связи с предприятиями Общества.

1.5. Организационная структура, штатное расписание и должностные оклады казначейства утверждаются генеральным директором ЗАО «КРОНВЕРК», исходя из условий и особенностей деятельности, объема работ, возлагаемых на казначейство, в порядке, предусмотренном Обществом.

1.6. Казначейство в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, уставом ЗАО «КРОНВЕРК», приказами и распоряжениями генерального директора, внутренними нормативными документами, а также настоящим Положением.

1.7. Казначейство возглавляет руководитель казначейства, назначаемый и освобождаемый от должности приказом генерального директора ЗАО «КРОНВЕРК» в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

1.8. Руководитель казначейства планирует, организует и контролирует работу сотрудников казначейства, отвечает за качество и эффективность работы казначейства, организует взаимодействие казначейства со структурными подразделениями ЗАО «КРОНВЕРК», подконтрольными Обществу предприятиями и иными организациями.

1.9. В отсутствие руководителя казначейства его замещает заместитель руководителя казначейства.

II. Направления деятельности

2.1. Целью деятельности Управления является:

организация эффективного управления и рационального использования финансовых ресурсов (доходов и расходов) на основе утвержденных перспективных и текущих бюджетов подразделений, предприятий, подконтрольных ЗАО «КРОНВЕРК».