Казначейство. Автоматизированные бизнес-технологии управления финансовыми потоками

IV. Функции

4.1. Сбор и обработка информации о поступающих доходах от реализации продукции на расчетных счета ЗАО «КРОНВЕРК», подконтрольных предприятий;

4.2. консолидация и перераспределение доходов между ЗАО «КРОНВЕРК», предприятиями группы в рамках утвержденного годового бюджета;

4.3. осуществление сбора, обработки и консолидации заявок структурных подразделений по видам платежей;

4.4. проведение платежей на основе современных информационных технологий (система банк – клиент);

4.3. разработка программ по внедрению предложений, направленных на повышение эффективности использования бюджетных средств;

4.4. обеспечение эффективного управления казначейским исполнением бюджета предприятия на основе применения передовых информационных и управленческих технологий;

4.5. документарная и правовая поддержка системы казначейского исполнения бюджета;

4.6. оказание методической поддержки подконтрольным предприятиям при внедрении и эксплуатации бизнес-технологий казначейства;

4.7. определение круга и объемов просроченной кредиторской и дебиторской задолженности, выявление причин просрочек задолженности, проведение анализа путей решения задачи по устранению причин просрочек;

4.8. определение признаков нецелевого расходования средств, разработка эффективных форм согласования заявок на платежи;

4.9. подготовка предложений по управлению заемными средствами;

4.10. организация поиска новых источников финансирования (краткосрочное и долгосрочное кредитование, выпуск и приобретение ценных бумаг, распределение прибыли, целесообразность привлечения заемных и использование собственных средств и др.);

4.11. осуществление контроля над валютными операциями;

4.12. проведение операций с ценными бумагами и формирование портфеля ценных бумаг, способного обеспечить устойчивость и стабильность Общества;

4.13. организация работы по прогнозированию финансового состояния (ситуация) ЗАО «КРОНВЕРК» в определенный период времени;

4.14. организация эффективных взаимоотношений с банками и другими инвесторами:

4.15. оценка реализации инвестиционных проектов;

4.14. организация финансового планирования бюджета доходов и расходов ЗАО «КРОНВЕРК», его подконтрольных предприятий по планируемым статьям;

4.18. разработка финансовых схем с целью минимизации налогообложения;

4.19. внедрение новых методов и технологий финансирования коммерческой деятельности Общества (факторинг, лизинговое финансирование др.).