Казначейство. Автоматизированные бизнес-технологии управления финансовыми потоками

III. Задачи

Исходя из основной цели, казначейство выполняет следующие задачи:

3.1. планирование доходов и расходов, организация и контроль эффективного обеспечения финансовыми ресурсами подразделений, филиалов и дочерних обществ ЗАО «КРОНВЕРК» в соответствии с утвержденными бюджетами, управление привлеченными средствами кредитных и иных организаций, взаимоувязка финансовых потоков по группе подразделений, подконтрольных предприятий, определение приоритетных направлений дальнейшего развития указанных сфер деятельности;

3.2. разработка, оперативный контроль и управление консолидированной бюджетом ЗАО «КРОНВЕРК» на базе использования экономически обоснованных финансовых нормативов и лимитов расходов по статьям, утвержденным в соответствии с перспективным и текущими бюджетами Общества;

3.3. минимизация кассовых разрывов, управление процессом взаиморасчетов, снижение объема просроченной кредиторской и дебиторской задолженности;

3.7. выявление нецелевого расходования средств на этапе согласования заявок на формирование платежного поручения распорядителям бюджетов;

3.8. внедрение бизнес-технологий управления финансовыми потоками фронт-офиса и подконтрольных предприятий Общества.