Краткосрочный трейдинг. Руководство для начинающих

Этим раздраженным отступлением я хочу сказать, что эта книга не учит совершать сделки вслепую. Описываем ли мы конкретные сигналы на покупку/продажу? Да, конечно. Узнаете ли вы, почему им нужно следовать? Обязательно. Таким образом, когда в вашу сторону беззвучно помчится товарный состав (сюрприз от фондового рынка), у вас хватит проворства отскочить в сторону. Трейдеров, слепо следующих за зелеными стрелками, ждет другая судьба.

Теперь вернемся к данностям трейдинга: свечам, объему торгов и скользящим средним. Поняв, как они работают с точки зрения сигналов на покупку/продажу, вы сможете добавить к своим средствам поддержки принятия решений дополнительные индикаторы и осцилляторы.

Свечи мы уже обсуждали, так что давайте перейдем к объему и скользящим средним.

Объем – мегаважный индикатор

Объем торгов – один из важнейших индикаторов, которыми пользуются трейдеры для предсказания направления будущего движения цен. Умение правильно понимать сигналы, связанные с объемом, займут место среди самых ценных торговых инструментов.

Ценный совет

Хотя сильные всплески объема на дневном графике много раз замедляли рост цен во время чрезмерно затянувшегося восходящего тренда, такие же всплески объема могут лишь незначительно замедлить падение акций в рамках тренда нисходящего.

Приходилось ли вам бывать на вечеринке, на которой собралось всего несколько человек? Там не очень весело, правда? Точно так же, покупая акции, вам не хочется оказаться единственным гостем на вечеринке. Вам хочется, чтобы в ней участвовала целая толпа, чтобы акции ракетой летели ввысь (прорывая уровень сопротивления).

Считайте объем энергией, которая наполняет акции. Энергия эта может быть как позитивной, так и негативной.

Помните, как говорил стоматолог: «Хотите сохранить зубы – чистите их зубной нитью». И в этом есть смысл. Тогда и зубы, и десны дольше останутся здоровыми.

Если комнатное растение поливать и удобрять, оно лучше растет. Если этого не делать, оно вянет. Зачисляя деньги на счет, вы получаете возможность оплачивать счета. Не будет зачислений – не будет оплаты счетов. Вывод: позитивная энергия, направленная на объект – человека или что-то еще, приводит к его процветанию. Следствием ее низкого уровня или негативная энергия становятся стагнация или ослабление.

Ценный совет

Известный специалист по техническому анализу и создатель популярного индикатора «балансовый объем» Джо Гранвилль сказал: «Цены следуют за объемом».

Котировкам акций требуется особенно много энергии. Человеческая энергия конвертируется в объем торгов, или в количество акций, перешедших из рук в руки за определенный отрезок времени. Вы уже видели динамику объема торгов, которая приведена в нижней части графиков. Эти столбики под свечами показывают общее количество акций, с которыми были заключены сделки в ходе сессии.

Вы увидите, что, открывая позицию или оценивая риск уже существующей, этот объем будет служить вам одним из наиболее красноречивых показателей. Почему? Потому что объем – единственный прогнозный инструмент, который не является производным цен.

Скользящие средние, индикаторы момента, осцилляторы, уровни коррекции Фибоначчи и большинство других графических инструментов строятся на основе различных формул, причем в расчете участвуют цены. Объем – нет. Он имеет свой собственный, отдельный «голос». Считайте, что это – второе мнение, независимое от других компонентов графика – относительно возможного движения котировок. Знайте, что время, которое вы потратили на изучение объемов и связанных с ними сигналов, проведено чрезвычайно полезно!

Два главных правила относительно объема

1. Предположим, растет объем и одновременно растет и цена – быстрее или медленнее. Или снижается и объем, и цена. Тогда говорят: «Объем подтверждает движение цены».

2. Когда объем растет, а цена – нет, это называется «дивергенцией (расхождением) объема и цены». Тогда говорят, что объем цены не подтверждает. Считается, что рост объемов предшествует движению котировок вверх.

Пожалуйста, учтите, что начиная с этого момента я буду говорить только о сигналах на покупку, а не на открытие короткой позиции. Учтите это. (О сигналах при игре на понижение поговорим в главе 12.)

Итак, как свинг– и позиционные трейдеры, вы ожидаете высокий объем при прорыве уровня сопротивления (на вечеринку собирается множество гостей). Желательно, чтобы и в последующие дни, когда акции продолжают расти, объем был бы большим (пусть и не таким, как в день прорыва уровня сопротивления).