Краткосрочный трейдинг. Руководство для начинающих

Рис. 7.20. Точки входа 1, 2, 3 во время нисходящего тренда на дневном графике акций Comcast Corp. (CMCSA). После отличного бычьего ралли стадии 2 в 2006 г. кабельный оператор Comcast Corp. (CMCSA) в течение 2007 г. растерял часть приобретенного. Короткая стадия 3 закончилась прорывом уровня поддержки 1 февраля, что означало сигнал на покупку номер 1. Чуть позже в тот же день трейдеры, стремящиеся открыть позицию в рамках начинающегося нисходящего тренда, заметили сигналы 2 и 3. И этот тренд позволил им заработать! Также обратите внимание на то, что по мере его развития появилась еще пара сигналов, давая хорошую возможность игры на понижение. И наконец, я продлила предыдущие линии поддержки/сопротивления, чтобы вы могли видеть, как хорошо эта методика использует преимущества знания таких уровней.

Данные предоставлены компанией Townsend Analytics.

Как рисовать линии тренда

Ваши цветные карандаши наготове? Как и в случае с восходящим трендом, вы можете получить представление о возможном направлении движения акций, если нарисуете линию тренда сразу, как только появятся понижающиеся максимумы. Соедините эти точки, начиная с первой. Нисходящий тренд изображен на рис. 7.21.

Рис. 7.21. Нисходящий тренд. Помните, как я рисовала восходящий тренд прямо через один из минимумов? Это похоже на то, как если бы, собираясь на вечеринку, вы заметили, что один из локонов выбивается из прически, взяли ножницы и «отхватили» его.

То же самое я сделала на рис. 7.21. Я провела линию через одну вершину, которая выбивается из общей картины. Заметьте, что это отклонение цены не выше предыдущего максимума. Это не считается пробоем нисходящего тренда.

Когда акции пробивают нисходящий тренд, сформировав максимум и минимум, которые выше предыдущих, тренд считается завершенным, или «пробитым».

Я не раз еще буду подчеркивать следующий момент: качественные, упорядоченно двигающиеся акции могут расти в рамках направленного в небо восходящего тренда, наполняя радостью сердца свинг– и позиционных трейдеров. Но когда они достигают пика и срываются в нисходящий тренд – берегитесь! Волатильность в это время обычно очень высока, котировки скачут, как резиновый мячик по идущей вниз дороге. Поэтому (как вы узнаете позже), делая «короткие продажи», позицию нужно закрывать быстрее, чем при игре на повышение.

Вопросы для проверки

1. В каких трех направлениях двигаются акции?

2. Приведите причину, по которой акции отрываются от основания и начинается восходящий тренд.

3. Дайте определение восходящего тренда.

4. Коротко опишите сигналы на покупку 1, 2 и 3.

5. Какой может быть стратегия свинг-трейдера, заметившего, что акции формируют четкий восходящий тренд? А стратегия позиционного трейдера?

6. Назовите три разные модели, характерные для бокового движения акций.

7. Верно ли то, что играть на акциях во время застоя – веселое и прибыльное занятие?

8. Акции корректируются двумя способами: 1) ____________ или 2) _____________.

9. Чем дольше акции двигаются вбок в области застоя, тем более или менее взрывным будет прорыв вверх или вниз?

10. Дайте определение нисходящего тренда.

Ответы

1. Вверх, вниз и в сторону.

2. Акции могут оторваться от основания и начать двигаться в рамках восходящего тренда потому, что институциональный инвестор (инвесторы) начинает их накапливать. Также может повыситься популярность отрасли/сектора рынка, к которым принадлежит эмитент акций, или компания сообщает хорошие новости, или объявляет о получении более высоких, чем ожидалось, прибылей.

3. Восходящий тренд – это когда цены акций демонстрируют последовательность растущих максимумов и минимумов.

4. 1) Покупка после прорыва уровня сопротивления. 2) Покупка на развороте после первого отката (консолидации) к уровню поддержки. 3) Покупка после превышения ценами уровня предыдущего максимума.

5. Столкнувшись с признаками начала восходящего тренда, свинг-трейдер купит после первоначального прорыва уровня сопротивления и продаст во время первого отката или еще до него. После этого он будет стремиться «отбить мяч центром ракетки», открыв длинную позицию на развороте вверх и возобновлении тренда. Позиционный трейдер покупает на первоначальном прорыве уровня сопротивления и, хотя и может открывать дополнительные позиции, будет удерживать купленные акции до тех пор, пока превалирующий тренд не замедлится или не будет прерван.

6. Торговый диапазон, застой и консолидация.

7. Не дай вам бог подумать, что это верно!

8. Акции корректируются: 1) откатываясь к уровню поддержки или 2) консолидируясь.

9. Более взрывным.

10. Нисходящий тренд – это графическая ценовая модель, состоящая из последовательности понижающихся максимумов и минимумов.

Основное положение: сила синхронности