Краткосрочный трейдинг. Руководство для начинающих

На наших графиках мы будем рассматривать 20-, 40-, 50– и 200-дневные МА; этого достаточно для начала. По мере того как вы будете набираться опыта, вероятно, вы захотите поэкспериментировать и с другими, но здесь стоит держаться в рамках. Видели спутанную рыболовную леску? Вот на нее и похожи скользящие средние, если на графике их больше трех-четырех. И тогда они уже не выдают сигналы, а вызывают изжогу.

20-, 40– и 50-дневные скользящие средние будут служить нам средством для принятия решений в соответствии с сигналами на покупку. 200-дневная МА станет выполнять роль термометра.

Обратите внимание на порядок, в соответствии с которым мы наносим скользящие средние на график. В поисках сигналов на покупку оптимальнее всего смотреть на 20-, 40, 50– и 200-дневные МА, именно в таком порядке, сверху вниз. На рис. 8.6 вы найдете иллюстрацию этого момента.

Рис. 8.6. Оптимальный набор скользящих средних

Теперь, после того как я предупредила вас об акциях, торгующихся ниже их 200-дневной скользящей средней, рассмотрим такой сценарий: в течение нескольких лет рынок характеризовался, мягко говоря, некоторой волатильностью. В результате этих неспокойных времен акции провалились намного ниже их 200-дневной МА.

По сути, такие акции могут давать хорошие возможности для покупки, особенно в случае ситуации, когда сформировалось «ценовое основание с растущими объемами», о которой мы говорили в разделе, посвященном объемам торгов.

Если мы проигнорируем эти акции только потому, что их цены остаются ниже их 200-дневной скользящей средней, то можем упустить изрядную прибыль, которую принесет их резкий отрыв от основания. И что… я противоречу собственному предупреждению? Нет, конечно.

Когда торгуете, всегда учитывайте состояние рынка в целом. И не забывайте о здравом смысле. Отступайте назад и охватывайте взглядом всю картину целиком.

На активном бычьем рынке, изобилующем растущими акциями, на бумаги, остающиеся ниже 200-дневной МА, следует смотреть очень внимательно и торговать ими с повышенными мерами предосторожности и дополнительными мерами снижения риска. Ведь есть что-то, из-за чего эти акции не очень хорошо себя чувствуют в ситуации, когда все остальные вокруг рвутся вверх.

Когда акции начинают формировать основание после медвежьего рынка, бумаги многих отличных компаний торгуются ниже их 200-дневной скользящей средней. Спад на рынке, столкнувший их вниз, является неотъемлемой частью бесконечного процесса и представляет собой цикличность фондового рынка в действии.

Хорошо, а купила бы я акции компании с сильными фундаментальными показателями, которые, излечиваясь от последствий медвежьего рынка, отрываются от стабильного основания на фоне растущих объемов торгов – и имеют 200-дневную скользящую среднюю высоко «над головой»? Возможно. Но вначале я убедилась бы в качестве фундаментальных показателей. Затем стала бы открывать позицию порциями, установила бы близкие стоп-ордера (разместив заявку у брокера, а не просто отметив их в уме) и внимательно следила бы за движением рынка.

Что я точно не сделала бы, так это не купила бы акции, цены которых находятся в нескольких пунктах от снижающейся линии их 200-дневной МА. Такая скользящая средняя может оказаться «потолком» – сильной областью сопротивления. Наткнувшись на подобное препятствие, оттолкнутся от него или даже откатится большинство акций, поднимавшихся до этого момента. Если ваши акции карабкаются в окрестности своей 200-дневной скользящей средней, фиксируйте хотя бы часть прибыли. А если они поднимутся выше его, откройте позицию снова, но только если будут выполнены ваши критерии на покупку и возобновится сильный восходящий тренд. И в любом случае не забывайте о мудрости и здравом смысле.

Однако от остальных перечисленных мной скользящих средних мы уклоняться не будем. Примериваться к покупке акций имеет смысл только тогда, когда они торгуются выше их 50-дневной МА. И уже упоминалось, что 20– и 40-дневные скользящие средние должны быть выше 50-дневной.

В начале этого раздела я уже говорила, что мы добавим скользящие средние в качестве компонентов наших сигналов на покупку 1, 2 и 3:

• когда наши поднимающиеся в рамках восходящего тренда акции откатываются к 20-, 40– или 50-дневным МА, находят там поддержку, а затем отскакивают вверх;

• когда быстрая скользящая средняя поднимается к медленной, пересекает ее и уходит выше. Это называется «пересечение скользящих средних».

Рассмотрим первый случай. Представьте скользящую среднюю в качестве лестницы. Ваши ноги, поднимающиеся по ней, это акции. Ваша подошва поднимается над ступенькой, а потом опускается ниже, чтобы использовать ее в качестве опоры для дальнейшего движения. Когда ваша нога отрывается от лестницы, это эквивалентно акциям, отталкивающимся от своей скользящей средней. Это – момент покупки, и, как вы скоро увидите, он идеально коррелирует с сигналом объема и нашими точками 1, 2, 3.