Краткосрочный трейдинг. Руководство для начинающих

Рис. 8.9. Восходящий тренд на дневном графике акций Coach Inc. (COH). Этот дневной график акций Coach (COH), производителя модных дамских сумок, представляет собой небольшую проверку в условиях реальности после идеально красивой 20-дневной скользящей средней с рис. 8.8. Здесь 20-дневная МА все еще служит доминирующей линией тренда для большей части наших точек входа на уровне поддержки, но чем выше двигаются цены, тем более волатильными становятся условия вокруг точек входа. Coach – отличный пример того, почему мы используем для подтверждения сигнала, который дает скользящая средняя, анализ свечей и объемов торгов. 1. 20-, 40– и 50-дневные скользящие средние выстроились в правильном порядке, в то время как 200-дневная МА находится достаточно далеко, чтобы не сулить проблем. Этот «молот» на большом объеме оказался тестом, к закрытию сессии цены находят уровень поддержки после пересечения 40– и 50-дневных МА. Возможно, Coach удастся привлечь достаточно покупателей, чтобы двинуться дальше. 2. Мощный прорыв 200-дневной скользящей средней. 3. Пересечение 50– и 20-дневной скользящей средней, теперь все они выстроились в правильном порядке. И снова обратите внимание на энтузиазм, выразившийся в объеме торгов! 4. Наш первый сигнал на покупку на откате к растущей 20-дневной МА в сочетании с высоким объемом торгов и комбинацией свечей «бычье поглощение». 5. Коррекция в течение почти трех недель и второй сигнал на покупку от 20-дневной скользящей средней и «дожи». И снова виден большой объем. Красота! 6. Вот прекрасное подтверждение того, почему мы стремимся получить техническое подтверждение. 6а. После двухдневного тестирования цена разворачивается, возникает бычья свеча явно выше 20-дневной МА, но где объемы? 6б. Второй прорыв и итоговый разворот тренда при закрытии на равном объеме создает потенциал для сигнала на покупку. Однако обратите внимание на то, что эти две точки входа возникли прямо накануне рождественских каникул. Этот период времени ассоциируется с возросшим риском, поскольку объемы торгов малы. 7. Добро пожаловать в 2007 г., здесь выше объем и сигналы на покупку в нескольких возможных точках, спотыкающихся в конечном итоге о комбинацию «падающая звезда». 8. Первое тестирование акциями Coach 50-дневной МА со свечой «молот» на большом объеме! Запишите и меня! 9. Хотя это не точка входа, а скорее точка выхода, я хотела привлечь к ней ваше внимание по нескольким причинам. Во-первых, после движения наверх с множеством точек входа сформировалась комбинация «завеса из темных облаков» на выросшем объеме. Это хороший повод зафиксировать хотя бы часть прибыли. Во-вторых, заметьте, что, после того как был установлен исторический максимум, цены слишком далеко оторвались от 20-дневной скользящей средней, которая служила поддержкой во время всего восходящего тренда. И теперь на протяжении нескольких пунктов вниз нет ни одного уровня поддержки, где в игру могли бы снова вступить покупатели. 10. Ужасный (для владельцев длинных позиций) «молот» с большим разбросом цен на медвежьем гэпе. Пожалуйста, помните, что такие резкие разрывы цен часто связаны с объявлением негативных данных о прибыли. После замечательного восходящего тренда и перед потенциальным уровнем сопротивления над головой соотношение риск/доходность серьезно ухудшилось.

Данные предоставлены компанией Townsend Analytics.

Чтобы пояснить сказанное, на следующих графиках показаны примеры скользящих средних и того, как акции используют их в качестве уровней поддержки, а также пересечений МА, имеющих характер бычьих сигналов.

Когда вы изучите эти графики и поработаете с ними, то увидите, что цена, объем и скользящие средние двигаются гармонично, словно оркестр под управлением опытного дирижера.

В следующей главе вы узнаете, как в эту музыку добавить звучание еще одного инструмента – индикаторов момента, которые также называют осцилляторами перекупленности/перепроданности. А через главу мы отправимся за покупками.

Вопросы для проверки

1. Верно ли то, что объем выше среднего говорит о сильных эмоциях участников рынка?

2. Во время восходящего тренда обещающая прибыль ценовая модель сопровождается _______ объемом при прорыве уровня сопротивления и последующими растущими свечами и __________ при откате цен.

3. Вы – свинг-трейдер. Ваши акции росли три дня подряд. Похоже, что сегодняшний день закроется в форме «дожи» на пониженном объеме. Какие действия вы предпримете?

4. Как вы рассчитаете 40-дневную скользящую среднюю?

5. Скользящие средние действуют как ___________ и ______________.

6. Мы будем использовать ___-дневные, ___-дневные и ___-дневные скользящие средние как средства для принятия решений только в отношении сигналов на покупку.

7. Верно ли то, что в случае сильного бычьего рынка имеет смысл искать акции, которые торгуются намного ниже своей 200-дневной скользящей средней? В конце концов, если они упали так сильно, это отличная возможность купить их дешево.