Краткосрочный трейдинг. Руководство для начинающих

Ценный совет

Есть событие, способное сделать любой торговый день особенно волнующим: приостановка торгов по акциям, по которым у вас открыта позиция. Это бывает в случаях, когда компания сообщает какие-то невероятные новости – прекрасные или ужасные – и обладающие соответствующими полномочиями органы прерывают торги акциями до тех пор, пока новость не будет опровергнута или подтверждена. Другая причина приостановок торгов – чрезвычайно резкое (сразу на десятки процентов) падение котировок ликвидных акций или фондовых индексов. Такое состояние неопределенности может длиться от считаных минут до нескольких дней, и после возобновления торгов акции, как правило, открываются по совершенно иной цене, чем в момент их приостановки. И это – важная причина диверсифицировать свой портфель!

А теперь давайте посмотрим, какую дополнительную информацию может быть полезно держать перед глазами, имея открытые позиции. Храните эти цифры или на дополнительных полях в колонках таблицы на рис. 11.1, или в отдельной таблице.

Лично мне нравится записывать эти данные от руки на желтых страницах большого блокнота 8,5 на 14 дюймов. Знаете, почему в них желтая бумага? Потому что доказано: желтый цвет «оживляет» и стимулирует мозг (правда-правда!).

Предположим, вы только что купили акции Bargain Biotech, так что эта позиция пока открыта. Вы рассчитали соотношение риск/доходность, совершили сделку и выставили защитный стоп-ордер.

Теперь отметьте в своей торговой или рабочей таблице основные уровни поддержки и сопротивления, которые, судя по дневным графикам, имеют отношение к вашим акциям. Особенно важной является предыдущая опорная точка на графике, поскольку эта цена, скорее всего, станет вашей первой целью по прибыли в случае свинг-сделки. (При позиционной торговле стратегия заключается в том, чтобы не закрывать позицию до тех пор, пока продолжается восходящий тренд.)

Затем изучите недельные графики ваших акций и сектора в целом, отметив на них важные уровни поддержки и сопротивления. Можно также посмотреть, где сформировались зоны поддержки и сопротивления на дневных графиках соответствующей отраслевой группы или сектора. И наконец, запишите, где они находятся на графиках основных индексов: Dow, S&P 500 и NASDAQ 100 или Composite.

Цена пирога

Давайте вернемся к акциям Bargain Biotech. Скажем, вскоре после того, как вы приобрели эти продвинутые акции, у вас возникло желание купить еще. И действительно, если они идут вверх настолько мощно и быстро, почему бы не вложить в них всю сумму, имеющуюся на вашем торговом счете?

Это не очень хорошая мысль!

В каждый вид акций нужно вкладывать не более 25 %, т. е. четверти капитала.

Это значит, что, если на вашем счете есть $30 000, потратьте на акции Bargain Biotech не больше $7500. Сделайте расчет до того, как будете вводить заявку. Разделив $7500 на цену покупки, т. е. на $37,15 за акцию, получаем, что купить вы можете 202 акции – или 200 с учетом комиссии. (Тем более что большинство брокеров не принимают заявки на нестандартные лоты.)

Как вы уже поняли, вашей целью является диверсификация своего торгового портфеля, чтобы не оказаться в ситуации, когда все средства вашего счета оказались вложены в стремительно идущие ко дну акции одной компании.

Соотношение риск/доходность: что это и как его рассчитывать

Вы собрались выпить. Семь вечера, пятница, и неделя была непростой. Вы заслужили пива, черт побери, но быстрое сканирование холодильника приводит к констатации того факта, что холодная бутылочка живительной золотой влаги в нем явно отсутствует.

Нет проблем. Вы прыгаете в машину, едете в магазин и хватаете упаковку из шести бутылок. Поскольку это вы делали уже тысячу раз и ситуация вам знакома, соотношение риск/доходность вам оценивать не приходится.

А если бы пришлось? Выглядело бы это примерно так: