Краткосрочный трейдинг. Руководство для начинающих

• Никогда не рискуйте в одной сделке больше чем 2 % от общей суммы на вашем торговом счете. Иными словами, предположим, сумма на вашем счете составляет $20 000. 2 % от нее равны $400. Это значит, что если вы купите 400 акций Bossy Bank по $33 за штуку, то можете потерять на этой сделке максимум 1 пункт. Вы ставите стоп-ордер на $32. Если вам покажется, что он слишком близко и что вы готовы позволить акциям Bossy упасть на 2 пункта, прежде чем закроете позицию (стоп-ордер на уровне $31), вы можете купить лишь 200 акций. Иначе говоря, независимо от того, какого размера позицию вы открываете, вам удается удерживать свой максимальный убыток на уровне, не превышающем $400.

• Некоторые трейдеры, открывающие долгосрочные позиции, устанавливают стоп-ордер на 7–8 % ниже средней цены купленных ими акций. Например, вы купили акции Bossy Bank по $33 за штуку. 7 % от 33 равны 2,31. Поэтому вы ставите стоп-лосс на $30,69.

• «Скользящий стоп», как мы его называем, означает, что ваш стоп-ордер следует за растущей ценой как тень. Чаще всего его используют позиционные трейдеры, хотя мудрые свинг-трейдеры тоже его применяют. То, насколько близко скользящий стоп будет следовать за ценой акций, зависит от ваших предпочтений, но рассмотрим один вариант: вначале ваши акции растут, затем откатываются или консолидируются. Потом отскакивают от уровня поддержки или скользящей средней (точка входа 2) и снова начинают расти. Передвиньте стоп-лосс на отметку, которая ниже минимума этого последнего по времени отката или консолидации на 25–50 центов (или на 1–2 %). В конце концов, если ваши акции снова начнут тестировать эти минимумы, а потом прорвутся сквозь них, тренд будет сломан. Зачем и дальше оставаться в акциях?

Как только вы открыли позицию, следующим вашим шагом должно быть размещение стоп-ордера. Приобретите привычку делать это немедленно. Если вы торгуете через онлайн-брокера, выберите режим заявки GTC[23], т. е. «до отмены». В случае если рынок опустится до цены вашего стоп-ордера, режим заявки изменится на «рыночная», и она будет выполнена по ближайшей доступной цене. Стоп-ордера также принимают и многие директ-брокеры, но иногда такие заявки действительны лишь в течение сегодняшнего дня. Это «дневные заявки», такие вам придется каждое утро вводить заново.

Совершив сделку, занесите данные о ней в свою торговую таблицу.

Если ваш брокер не дает возможности установить автоматический стоп-ордер или вы играете на чрезвычайно коротких интервалах времени и хотите закрыть позицию самостоятельно, вам придется все время следить за акциями.

Когда я устанавливаю «мысленный стоп», то не только записываю его в торговый журнал, но и обвожу его. По неясной причине акт заключения стоп-лосса в круг делает его законом. Это психологическая уловка? Конечно. Это меня беспокоит? Нисколько. Если она позволяет мне закрыть позицию тогда, когда это следует сделать, и тем самым сберечь мои деньги, я с радостью буду поддаваться на нее и дальше.

Почему я столько говорю об установке стоп-лоссов? Потому, что в результате игнорирования этих точек выхода в стремлении «быть правыми» трейдеры потеряли больше денег, чем из-за любой другой из известных мне ошибок.

Думаете, я преувеличиваю? Попросите любого бывшего трейдера честно сказать, почему он потерял деньги. Стандартный ответ таков: «Я слишком долго держал убыточную позицию». На этом рынке с его все возрастающей волатильностью преданность акциям-неудачницам опустошит ваш счет в мгновение ока.

Если честно, мне это тоже не чуждо. В начале своей карьеры трейдера я, бывало, игнорировала или понижала стоп-лоссы. Иногда вовсе их не устанавливала. Результат? Ужасные, ужасные убытки. На собственном горьком опыте я научилась, что потерять деньги можно гораздо быстрее, чем их заработать.

Так что, пожалуйста, поднимите правую руку. А теперь скажите громко и с чувством следующие слова:

Отныне я (ваше имя), торжественно клянусь свой «мышкой» соблюдать все установленные мной стоп-лоссы. Я никогда в жизни не понижу уровень стоп-лосса. Я никогда не проигнорирую стоп-лосс. Как только уровень стоп-лосса будет достигнут, я немедленно закрою позицию.

Если вы сдержите свое слово, то окажетесь впереди 99 % трейдеров и инвесторов всего мира. И когда кто-нибудь спросит, действительно ли вы такой высокий, сможете ответить: «Нет. Это я влез на свой бумажник».

И вот они у вас есть. Что с ними делать?

Планирование первоначальной целевой прибыли до совершения сделки почти так же важно, как установка стоп-ордера. А определение этих двух компонентов вашей сделки представляют собой важную часть анализа риска и доходности. Думайте об этом так: если вы не знаете, куда идете, как вы туда попадете?