Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?

Путь 1 гораздо быстрее, чем путь 2, который соединяет наше мышление и сознание с нашими действиями. Когда на дороге возникает опасность, водитель, не успевая подумать, резко поворачивает руль и уходит от препятствия – работает именно Система 1.

То же самое происходит и на рынке. Если вы торгуете краткосрочно, то ваша эмоциональная рефлекторная Система 1 иногда будет торговать вне правил торговой системы, повинуясь записанным в вашем мозговом хранилище поведенческим шаблонам. Допустим, вы видите на графике какую-то модель, которая пробуждает у вас рефлекс, и вы, не успев подумать, уже отдаете приказ на совершение сделки. И только после того как позиция оказалась на балансе счета, ваша Система 2 включается в работу и вы начинаете обдумывать: чем же эта позиция так хороша?

Если вы потратили годы, торгуя «в минус», вы записали в шаблон убыточную торговую систему глубоко в недры Системы 1 вашего мозга. Именно по этой причине переучить трейдеров-неудачников намного сложнее, чем научить людей торговать с «чистым» сознанием.

Так, трейдер-лузер, который в прошлом сливал счета, сколько бы ни учился правильному трейдингу, сколько бы книг ни читал, сколько бы курсов ни посещал, рано или поздно «сорвется», повинуясь неконтролируемому подсознательному импульсу «из прошлого», и сольет счет.

Далее я приведу еще несколько иллюстраций, которые дополнят описанный выше механизм «бей-беги» работы мозга.

Пример № 1. У человека в процессе эволюции выработался механизм реакции на опасности. Этот механизм позволил нашему виду дожить до этих дней.

Допустим, ваш далекий предок встретил в лесу саблезубого тигра. Информация об угрозе от глаз передается в миндалевидное тело мозга, которое расположено в глубине мозга и которое позволяет быстро связываться со всеми частями мозга и тела. Информация включает режим «бей или беги». Надпочечники выделяют гормоны стресса, а из печени в кровоток подается энергия в виде жиров и сахаров. Дыхательная система наращивает работу легких, и в тело поступает больше кислорода. Кровеносная система работает на полную мощность, чтобы энергия из кровотока поступала в мышцы, которые отвечают за бегство или борьбу. В этот момент в теле запускаются сложные реакции, которые подавляют префронтальную кору, то есть ту часть мозга, благодаря которой мы принимаем взвешенные расчетливые поступки. Включение реакции «бей или беги» делает вас более импульсивными.

Все это помогало нашим предкам выжить. Возможно, в современном обществе наличие данных инстинктов не так актуально, но систему оповещения организма «бей или беги» так или иначе унаследовал от предков каждый человек.

Примечательно, но данная система запускается не только при виде тигра, но и при существенных сдвигах цен, которые мы наблюдаем на графиках наших мониторов. Представьте, что вы находитесь в позиции на рынке и вдруг происходит нечто неожиданное, в результате чего рынок идет резко против вашей позиции, вызывая неожиданный убыток. Ваш мозг и ваше тело начинают реагировать выбросом адреналина, температура повышается, мышцы получают энергию для того, чтобы «бить или бежать», а лобные доли отключаются. Обычно мы называем это эмоциями, но в реальности все несколько сложнее. Когда мы попадаем в такое состояние на рынке, мы можем наломать немало дров, потому что трезвость рассудка в силу описанных выше физиологических причин снижается и нам куда сложнее принимать рациональные решения. Мы можем начать совершать бессистемные сделки, чтобы ответить рынку-обидчику, а это уже прямая дорога к наращиванию убытков! (Потому что каждая сделка трейдера должна иметь понятное статистическое преимущество, а в момент адреналинового взрыва интуитивный трейдер просто думает о том, чтобы как можно скорее дать рынку-обидчику сдачи.)

Надеюсь, вы прониклись этим примером, который наглядно иллюстрирует конфликт двух систем человека и показывает, как инстинкты негативно влияют на принятие последовательных рациональных решений в условиях неопределенности.