Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?

Система 1 жизненно важна для человека, но мы так устроены, что избегаем умственных перегрузок. Каждый человек, сам о том не задумываясь, действует по пути наименьшего напряжения. Это приводит, например, к тому, что, когда вы принимаете очень важные, но привычные решения о сделках на бирже, вы, ленясь думать, спихиваете их принятие на «автоматическую» Систему 1.

Важно и то, что Система 1 без вашей воли и вашего ведома записывает ваш поведенческий паттерн в привычку, а потом точно так же реализует его снова и снова. Если вы годами торговали импульсивно и бессистемно, то ваш лимбический мозг записал эту поведенческую модель и избавиться вам от нее при помощи Системы 2 будет очень непросто.

9.4 Система принятия решений и трейдинг

Вернемся к вопросу о парадоксальной простоте трейдинга. Между совершением сделок и стабильным заработком на бирже лежит пропасть – такая же, как между тем, чтобы выкопать яму, или тем, чтобы построить мост через Керченский пролив. Система 1 нажимает на кнопки, желая урвать куш здесь и сейчас. Система 2 решает большую стратегическую задачу планомерного достижения успеха. Чтобы трейдер торговал хорошо, все его действия должны быть логически обоснованы. Система 1 должна полностью быть подчинена Системой 2.

С помощью данной таблички я еще раз пытаюсь доказать вам:

• Система 1 скорее всего не сделает вас преуспевающим на бирже.

• Чтобы Система 2 начала работать, очень важно сознавать цель, к которой вы стремитесь.

• Чтобы системы принятия решений не конфликтовали, необходимо разделять принятие решений и их исполнение.

Система 1 будет говорить вам: «отыгрывайся», «ты должен закрыть день в плюс», «не закрывай убыток, сейчас отскочит», «сегодня нам прет, продолжай торговать».

Система 2 говорит: «AP x PP – AL x LP», «одна сделка не имеет значения», «соблюдение всех правил в долгосрочной перспективе гораздо важнее результата одной сделки или одного дня» и так далее.

Система 1 подталкивает нас к осуществлению сиюминутных желаний. Система 2 планирует и помогает добиться нам высоких целей. Рассмотрите еще одну иллюстрацию, которая помогает понять противоречия между желаниями и целями:

В текущем моменте для человека всегда важнее удовлетворить свои сиюминутные желания, в то время как для достижения целей необходимо откладывать их и заниматься вещами, которые могут быть трудными и не такими приятными. Но именно выполнение трудных, подчас нелегких действий на большом временном промежутке обретает реальную значимость для всей нашей жизни.

Если вы будете следовать только лишь за своими желаниями – сомневаюсь, что вы сможете проделать на бирже путь более далекий, чем большинство обывателей. Прежде мы говорили, что механизм начинает работать с постановки цели. Но здесь я хочу еще раз подчеркнуть чрезвычайную важность постановки цели в трейдинге, которая также помогает запустить в эффективную работу Систему 2 нашего мозга, которая благодаря цели помогает нам контролировать свои краткосрочные импульсы.

Приведу первый пример. Если вы сформулировали цель в трейдинге как достижение долгосрочной стабильности, то ежедневное соблюдение правил становится куда более важным с точки зрения этой цели, нежели ваше желание войти в данную конкретную сделку прямо сейчас с нарушением правил. Ваше желание заключить сделку вне правил – это как рюмка водки для алкоголика. Значимость именно этой рюмки водки или именно этой сигареты для курильщика в данный момент куда больше, чем значение едва ощутимого долгосрочного влияния этой рюмки или этой сигареты на общее здоровье.

Проблема в том, что в теории это все звучит логично, вы можете соглашаться, но если вас прямо сейчас ударить ладонью по щеке, вы покраснеете от злости и мгновенно полезете в драку давать сдачи обидчику. То же самое с вами будет делать рынок. Рынок будет дергать вами за ниточки ваших глубинных инстинктов и желаний, и вам будет нелегко справляться с эмоциями, подчинив их какой-то строгой логике. Наличие ясной цели и твердого плана помогут вам хотя бы в том, что вы точно будете знать, какое именно ваше действие на рынке было правильным, а какое – ошибочным. Это даст вам отправную точку для того, чтобы вы могли совладать со своими инстинктами.

Чтобы окончательно расставить все на свои места, разделим все ваши сделки на

1. Импульсивные.

2. Системные.

Даже если у вас не так давно появился жесткий торговый план, со временем, анализируя ваш журнал сделок, вы обнаружите, что очень большая доля ваших сделок совершается спонтанно и бессистемно.

Почему? Давайте условно рассмотрим схему работы вашего мозга во время торговли. На условной схеме работы вашего мозга показано, что информация с графика биржевых цен через глаза попадает прежде всего в Систему 1 вашего мозга. Система 1 связана кратчайшими путями с вашими ногами и руками – это объясняется тем, что для выживания нашего вида нам было необходимо быстро реагировать на визуальную угрозу опасности.

Рис. 74