Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?

Именно поэтому за годы активного рынка я вгрыз в подсознание «вредную привычку» совершать сделки без какого-либо сигнала системы. После того как рынок начал меняться, начиная с 2012 года я продолжал на автомате делать то же, что и раньше: полухаотично торговать в надежде зацепить движение и держать позицию, пока она не даст огромную прибыль. Сделки без причины приводили к постоянному срабатыванию стоп-лоссов, а отсутствие больших движений приводило к тому, что я просто не мог взять прибыль. Даже после того как я выработал жесткие торговые правила, я обнаружил, что я все равно совершаю огромное количество сделок не по правилам. Система 1 может и помогать в трейдинге. Как? Только если вы «запишите» в нее прибыльную торговую схему. Если вы при помощи Системы 2 будете длительное время совершать сделки по определенным правилам, то со временем эта работа отложится в более глубокие слои вашего мозга и вы начнете выполнять их на автопилоте, при помощи Системы 1, не предпринимая никаких умственных усилий для того, чтобы все делать правильно. Главное, чтобы ваш торговый метод обладал положительным матожиданием и не терял своей актуальности во времени.

Как это работает? Если вы дисциплинированно реализуете на рынке некое статистическое преимущество, например, торгуя определенные модели на графиках цен американских акций, со временем вы начинаете машинально их распознавать, у вас меньше времени уходит на отбор акций и уж тем более вы на полуавтомате совершаете саму сделку, контролируя попутно и риск, и возможность для фиксации прибыли.

Один из легендарных «трейдеров-черепах» Куртис Фейс [30] выдвигает идею о том, что трейдер должен умело совмещать интуицию и трезвый расчет, и называет такой трейдинг «трейдингом целостного разума». Фейс близко подошел к проблеме разделения функций мозга, однако он явно недооценил всю сложность работы системы принятия решений. Он полагал, что функции мозга разделены между правым – творческим – полушарием мозга и левым – расчетливым – полушарием. Однако он совсем не учел наличие углубленной под кору центральной части мозга, которая отвечает за инстинкты, рефлексы и привычки.

Мое личное мнение, основанное на эмпирических наблюдениях за множеством трейдеров, состоит в том, что от Системы 1 для трейдеров скорее больше проблем, чем пользы. Система 1 впитывает в себя все, что вы регулярно делаете, но не обладает гибкостью, а ведь рынки постоянно меняются. Если же вы будете продолжать «торговать унаследованные привычки» в изменившемся рынке, то своими машинальными действиями вы попросту будете реализовывать убыточную торговую систему.

Давайте подведем итог этой части, посвященной принятию решений человеком.

Система 1 – это в каком-то смысле наш внутренний «наркоман», который записывает повторяющиеся действия в привычку и, совершая для нас действия, остается верен ей вне зависимости от нашей воли и интеллектуальных усилий. Система 2 – это наше рациональное мышление.

Я хочу, чтобы вы навсегда запомнили:

• Все ваши долгосрочные устремления, все ваши планы на жизнь – это все результат работы лобных долей вашего мозга (Система 2). Эта система – следствие эволюции человека.

• Вся ваша похоть, желания, инстинкты, рефлексы, зависимости спрятаны глубоко под кору мозга и образуют условную Систему 1. Эта часть принципиально не отличает вас от животного.

• Именно Система 1 заставляет нас делать глупости, делать то, о чем мы впоследствии жалеем и раскаиваемся.

• Закономерного успеха добиваются те, у кого Система 2 преобладает над Системой 1.

• Изначально Система 2 у всех людей развита по-разному (разница может быть существенной).

• Если вы думаете, что полностью контролируете себя, скорее всего, вы заблуждаетесь.

• Чтобы начать торговать стабильно положительно, вам нужен не только план, но и способность торговать только по этому плану. Ваши лобные доли должны обуздать «мозг ящера» и не допустить внеплановых сделок.

• Способность неотступно следовать плану необходимо тренировать длительное время.

Чтобы совершать «квантовый скачок» в вашем трейдинге, вы должны организовать эффективное разделение труда, показанное на картинке:

Рис. 75

Если вы не разделите эти функции, вы обречены ходить по граблям, пытаясь совместить работу двух несвязанных между собой зон вашего мозга, которые мешают друг другу в нелегком деле достижения вашей цели.

Как я уже говорил в начале этой главы, все психологические проблемы произрастают из бессистемной торговли. Что такое «торговая система» с точки зрения психологии? Это чистое воплощение нашего рационального разума – логичной и расчетливой Системы 2 нашего мозга. В случае алгоритмического исполнения торговой системы наша рефлекторная Система 1 участия в трейдинге не принимает, а исполнитель в данном случае – это компьютерная программа (торговый робот). Такой трейдинг становится совершенно рациональным с точки зрения психологии.