Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга

Итак, 13 октября 2008-го года на утренней летучке Стив назвал MS своей акцией дня (этот раздел главы представляет собой адаптированный вариант статьи от 13 октября 2008-ш года, размещенной в моем блоге на сайте www.smbtraining.com/blog). Он сказал, что после отката в самом начале сессии ожидает от акции подъема в течение всего дня. Вот это я называю хорошей работой! В предыдущую пятницу Стив призвал трейдеров следить за поведением акции MS, заметив, что у цены есть все шансы опуститься до уровня 18$. Заработав деньги на продажах акции MS в пятницу, сегодня он уже покупал бумагу. То же самое проделал и наш главный трейдер Джи-Мэн.

Я не устаю повторять нашим трейдерам о необходимости проявлять гибкость в суждениях и оценках. Мы поучаем их, отслеживать все внутридневные тенденции. В компании SMB Capital стажеров обучают техникам извлечения прибыли, как на росте, так и на падении акций. Когда я учился торговле, мы не смотрели канал CNBC. В нашем распоряжении не было ни графиков, ни новостной ленты. Нас учили определять направление движения цены, наблюдая за поведением цены. Самые успешные трейдеры нашего зала могли проинформировать вас о количестве ударов питчеров-правшей, отбитых Дереком Джетером на искусственном газоне, но в ответ на вопрос о том, как скажется квартальный доход компании eBay на цене ее акций, они, скорее всего, недоуменно вытаращили бы глаза.

Времена с тех пор сильно изменились. Графики, новости в режиме реального времени и создаваемый каналом CNBC звуковой фон, стали стандартным набором почти во всех трейдинговых фирмах. Но, на самом деле, если мне отключат графики и вырубят CNBC, я все равно сумею заработать массу денег, торгуя на рынке. Я – трейдер. У акции удачный день, и цена по ней идет наверх – я срываю куш по длинным позициям.

Акция испытывает трудности, валится вниз как подкошенная – зарабатываю на коротких продажах. Мне все равно, куда она будет идти. Короткая позиция по акции MS' в пятницу, открытая на уровне 18$, была закрыта по цене 17.50$. Покупка в понедельник на уровне 18.71$, была закрыта продажей по цене 19.21$. Для меня оба эти трейда в принципе одинаковы. Молодым трейдерам, желающим улучшить свои результаты, первым делом надо избавиться от глупой претензии на знание того, куда собирается идти цена акции. По крайней мере, три года должно пройти, чтобы у вас на основании новостных сообщений развилось бы интуитивное чувство направления цены. Наблюдайте за акцией и торгуйте ею. Когда она сильна – открывайтесь вверх, а когда слаба – продавайте. Ваша работа заключается в исполнении Одного хорошего трейда. Ваша работа не заключается в прогнозировании. Канал CNBC не платит вам денег за составление прогнозов развития событий на фондовом рынке. Входя в торговый зал, оставьте за порогом все ваши несгибаемые принципы и мнения. Наш торговый зал предназначен для трейдеров. Он для тех, кто умеет делать деньги независимо от того, поднимается ли рынок, или спускается. Он для тех трейдеров, которые каждой утро задаются вопросом: как мне сделать деньги сегодня?

Это называется трейдингом

Летом 2009-го года каждый день перед закрытием торгов, наш стажер Кристен (Krysten) просила Стива послать к нам на Twitter сообщение с торговой идеей. На Twitter постоянно заходят самые интересные трейдеры из числа членов сообщества StockTwits Этот раздел главы представляет собой адаптированный вариант статьи от 19 июня 2009-го года, размещенной в моем блоге на сайте www.smbtraining.com/blog. 19 июня Стив сказал ей, что собирается открыть короткую позицию по акции AAPL под уровнем 138$, с жестким стоп ордером выше уровня 138.15$. В тот день акция уже успела протестировать уровень 138$. Не сумев пробиться вверх, акция резко опустилась. Стив рисковал пятнадцатью центами ради одного доллара.

Минут через 15 после открытия Стивом короткой позиции по акции AAPL, началась обработка бида на уровне 138.10$. Он закрыл короткую позицию и перевернулся – открыв длинную. Мой партнер неохотно раздает стажерам торговые идеи для публикации на Twitter, хорошо понимая, что туда заходят в основном непрофессиональные трейдеры, которые неспособны воспользоваться выявленными нами точками отсчета. Ведущий специалист по импульсному техническому анализу во всей трейдинговой блогосфере Брайан Шеннон высказывает те же опасения относительно своих подражателей. Профессиональные трейдеры вроде Брайана и Стива должны быть достаточно проворными и гибкими для того, чтобы делать деньги безотносительно направления движения рынка в целом или отдельно взятой акции. Поэтому, когда цена акции AAPL забирается выше уровня стоп ордера на уровне 138.10$, и все говорит в пользу дальнейшего подъема, Стив решается на открытие длинной позиции. В числе повлиявших на решение Стива факторов – пробитие внутридневного нисходящего тренда и формирование нового внутридневного максимума ценой во второй половине торговой сессии.