Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга

В конце месяца, анализируя результаты торговли, я знаю, что сделал все возможное. Месяц ушел на работу по трейдам, которые лучше всего работают ДЛЯ МЕНЯ. Знание того, что хорошо для вас, а что плохо, приходит вместе с опытом. Правда, не каждый месяц получается выдающимся, но что еще я могу сделать? Я храню верность моим сильным сторонам. Я рискую собственными деньгами по трейдам, результаты которых благоприятны для меня с точки зрения статистики и истории торговли.

На примере акции AMGN расскажу об одной из моих любимых моделей. Акция открыла сессию бычьим разрывом. На цене 60.50$ располагался очень мощный внутридневной уровень сопротивления (Рис. 9.6). В конце концов, акции AMGN удалось пробить его, после чего я купил три лота. От одного из них я скоро избавился, так как акция не сумела удержаться над уровнем. Второй лот был продан, когда стало ясно, что цене трудно пробить уровень сопротивление на цене 30.80$. У меня оставался последний лот, который я не собирался продавать без веских на то оснований (руководством к действию мне служила наша система выхода из трейдов – Trades2Hold).

Я немного заработал по первым двум лотам, но понес убыток по третьему. Контролировать результаты мне не по силам. Единственное, на что я способен, это исполнить – Один хороший трейд. Например, как этот трейд по акции AMGN. На протяжении всего трейда я полностью контролировал ситуацию. Загрузка произошла в соответствии с одной из моих самых любимых формаций. Поведение акции не соответствовало моим ожиданиям. И все-таки я могу смириться с этим трейдом. Моя работа трейдера заключается в поиске статистически прибыльных моделей и торговле с их использованием. Если за месяц мне удастся провести тысячу таких сделок, результат будет фантастическим.

Рисунок 9.6. График движения цены по акции AMGN 08.07.2009

Как положить конец провальным дням

Со всеми нами случаются провалы. Проблема не в них, а в том, что подчас мы позволяем им длиться слишком долго. Вы должны научиться справляться с провальными периодами. Обсудим эту чрезвычайно важную тему.

Один из наиболее конкурентоспособных трейдеров компании SMB Capital как-то попросил меня поговорить с ним – он хотел извиниться за недавний крайне неудачный день. Я рассмеялся, вспомнив о том, сколько провалов мне пришлось вынести за мою жизнь на рынке. Сколько раз в голове появлялась мысль, что на этот раз все кончено. Случалось, что я отправлялся домой и часами сидел на моем диване, раздумывая над тем, в состоянии ли я продолжать карьеру трейдера. Должен сказать, что такое случалось, по крайней мере, дважды в год, на протяжении всех 12 лет торговли на фондовом рынке. Процесс этот сам по себе позитивен до тех пор, пока из него извлекаются здравые выводы. В этом нет ничего болезненного, поскольку я не желаю и дальше чувствовать себя таким образом. Чувство отвращения к своему трейдингу и неспособность смириться с неудачей, подпитывают внутреннюю необходимость немедленного улучшения и заставляют сконцентрироваться на том, что у вас получается лучше всего. Или вы сумеете повысить профессиональный уровень, или отправитесь домой. Ситуация такая же, как и в случае с профессиональными спортсменами.

Попавшему в передрягу трейдеру был дан совет, на следующей неделе сосредоточиться исключительно на наиболее удачных трейдах, поставив себе несложную цель – просто не терять, и уменьшить торгуемые объемы. Я хотел, чтобы он успокоился. Парню это удалось и вскоре он вновь начал делать деньги. Я ничуть не удивился этому. В конце концов, 12 лет трейдинга способствуют кое-какому пониманию в этой сфере.

Как-то одного из наших умнейших трейдеров настиг провал. Мы обсудили возможные пути решения проблемы: уменьшение объемов, перенос акцента на хорошо получающиеся трейды и визуализацию позитивного дня. На следующее утро, вскоре после открытия сессии, я увидел на моем риск-мониторе, что у него открыта большая позиция по акции JPM – и это на следующий день после выхода отчета о доходах! Я бросился к его столу и грозным тоном тренера баскетбольной команды, приказывающего игроку отдать мяч, потребовал закрыть половину позиции. Я напомнил ему о необходимости урезания объемов, торговли только по лучшим моделям и фокусирования на позитивном. Существуют определенные методы возвращения в привычную колею. Нельзя позволять провалу длиться слишком долго, иначе вы рискуете погубить не только квартал, но и целый год работы.