Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга

У меня не было возможности дать ему развернутый ответ, поэтому я сказал – «Мы действительно предлагаем существенный маржинальный потенциал, и это немаловажно. Но главное не деньги, а торговые идеи, которыми трейдеры делятся друг с другом в торговом зале, а также наставничество со стороны трейдepoв с более чем десятилетним опытом успешной работы». Я не раз вспоминал об этой беседе. Жаль, что имя джентльмена мне неизвестно, и нельзя с ним связаться. Кажется, мой ответ его не убедил. Итак, эта глава посвящается безупречно одевающемуся, находящемуся в процессе развития трейдеру. Спасибо, щеголь.

Мы обсудим основные вопросы, имеющие отношение к программе обучения трейдера. Мы расскажем о причинах, по которым для молодых трейдеров крайне важно подвергать критическому анализу результаты своей работы, разбираться в эмоциональных подосновах трейдинга и – что самое важное – найти себе наставника для руководства и поддержки. Впрочем, этим дело не ограничивается, из этой главы вы узнаете и о многом другом.

Использование видеозаписей при анализе сделок

Трейдерам, как и спортсменам, приходится просматривать массу видеозаписей. Лучшие профессиональные спортсмены и команды смотрят записи выступлений и игр для того, чтобы разобраться в своих сильных и слабых сторонах. Говорят, что тренер команды New England Patriots, Билл Беличик, приведший клуб к трем победам в Super Bowl за десять лет, как-то провел 12 часов за просмотром матча своей команды, съев при этом неслыханное количество пиццы. Когда победителя Super Bowl Элли Мэннинга (куортербек команды New York Giants) спросили, на что он потратит свою премию за трансфер, он ответил, что первым делом приобретет мощную видеосистему для просмотра матчей. Благодаря склонности Беличика к дотошному анализу, руководимые им команды всегда считались наиболее дисциплинированными и подготовленными.

Мне неизвестна другая частная трейдинговая фирма, в которой так же, как и у нас, практиковалась бы запись изображения с экрана монитора во время торговых сессий и последующий анализ видеороликов. Хочется думать, что в этом плане мы станем законодателями моды, впрочем, нашим коллегам самим определять способ анализа и оценки действий работающих на них трейдеров. У нас проводится три просмотра: для партнеров фирмы, для опытных трейдеров и для тех, кто недавно начал работать на реальном счете.

Вначале, при прокручивании записи я комментирую важные места на ленте котировок (не путать с видеолентой!). Заметив признаки присутствия крупного покупателя, я указываю на них новым трейдерам. Мне важно удостовериться в том, что наши трейдеры открывают позиции в соответствии с превалирующей на рынке тенденцией. Я не пропущу особо отметить моменты, когда трейдеры действуют излишне агрессивно. Я замечу все трейды с недостаточно хорошим соотношением риск/прибыль. Подобно Беличику, главное для меня выявить слабые стороны, над которыми трейдерам надо поработать. Просмотр записи действий трейдеров позволяет увидеть ошибки, которые они совершаемые. Чрезвычайно полезно и то, что наши ребята видят, как их коллеги торгуют, используя те же торговые модели, что и они.

Однако, наипервейшей задачей просмотров являются отнюдь не мои экспертные комментарии по рыночным ситуациям, а стремление научить трейдеров думать самостоятельно. Я ставлю под вопрос их действия, и прошу объяснить, почему были открыты длинные или короткие позиции; каковы были основания для входа большими или малыми объемами; когда и при каких обстоятельствах они собирались добавляться. Этот критический метод обучения приносит плоды. Тикстер отзывается о нем, как об избиении трейдеров-младенцев. Младенцы должны прийти к пониманию абсолютной необходимости независимого мышления, без которого стабильно зарабатывающим трейдером им никогда не стать. И если наши совместные просмотры записей воспринимаются некоторыми, как избиение и издевательство над их работой – пусть будет так. Не забывайте, я инструктор по трейдингу. Учить – моя работа. Критический разбор сделок крайне важен для профессионального роста трейдеров. Это составная часть процесса обучения.

Торговые модели изменяются. Паттерны, хорошо работавшие год, даже месяц назад, сегодня уже не приносят ожидаемого результата. С другой стороны, в более мелком временном масштабе отличия несущественны: завтрашний трейд лишь слегка будет отличаться от сегодняшнего по той же формации. Научившись думать, как подобает трейдеру – а это отнюдь не простая задача – вы сможете подстраиваться под эти изменения.