Переиграть дилера на рынке FOREX: Взгляд инсайдера

Очень разумный подход при торговле акциями состоит в том, чтобы идти от большого к малому. Предположим, ваш анализ показал, что стоит ожидать роста широкого рынка, но вы располагаете ограниченными средствами и потому должны быть предельно внимательным при выборе акций. Прежде всего вам нужно посмотреть на более узкие секторные и отраслевые индексы и найти среди них самые перспективные. Затем вы должны исследовать корзину индекса и выбрать компании с наибольшим потенциалом роста. Такой подход «от большого к малому» очень эффективен и может применяться на рынке FOREX.

Даже если вы не торгуете кросс-парами напрямую, движения кросс-курсов ни в коем случае нельзя игнорировать по той причине, что они часто маскируют следы крупных игроков, предпочитающих позиционироваться скрытно, а не через основные валютные пары. Например, если кто-то хочет вложиться в евро, он может попытаться пролететь под радаром, купив пары евро/швейцарский франк, стерлинг, иена или другие менее популярные кроссы. Таким образом, игрок делает ставку на общее укрепление евро (по фундаментальным причинам) и распределяет ее среди нескольких валют (по корзине валют), вместо того чтобы напрямую занимать короткую позицию по доллару.

Не менее важными кросс-курсы могут оказаться и для трейдеров, торгующих на свингах или импульсах, так как они могут быть использованы как инструмент прогнозирования и для определения того, какая валюта лидирует в гонке. Игнорирующие кросс-курсы трейдеры нередко застревают в позициях, которые стоят на месте, в то время как остальной рынок движется в нужном им направлении.

Клапаны давления

Если доллар резко идет вверх относительно других валют, но кабель (GBP/USD) едва движется, один взгляд на его кросс-курсы покажет вам, где поглощается давление продаж. Возможно, фунт стерлингов демонстрирует сильный рост против евро или против иены; в конце концов, это не важно. Важно то, что ваши короткие позиции по кабелю едва выходят в плюс, и, вероятнее всего, пара сильно отскочит назад, как только истощится спрос на доллар.

Располагая ограниченными средствами, вы хотите всегда выбирать ту пару, которая будет двигаться сильнее остальных, но на основе каких критериев делать выбор? Вот когда на помощь приходят кросс-курсы.

Движение кросс-пары либо усиливает движение основной пары, либо минимизирует его влияние. Например, если евро падает против доллара, но растет против фунта, конечным результатом будет ограниченное падение EUR/USD. Когда такой кросс-курс растет, это говорит нам о том, что евро опережает фунт, и наоборот.

Рассмотрим использование кросс-курсов на следующем примере. Предположим, вы уверены в том, что в течение следующих нескольких дней доллар будет укрепляться (по каким-либо причинам), но, имея ограниченные средства, не можете сделать на него ставку, используя широкую корзину валют. Ваших средств хватает только на то, чтобы торговать одной парой, и вы решаете открыть короткую позицию по евро или фунту. Вопрос в том, какую пару выбрать?

Какой парой торговать? Обращаемся за помощью к кросс-курсам

Разумно предположить, что EUR/GBP отскочит от сильного уровня поддержки

Глядя на вышеприведенный график EUR/GBP, мы видим, что резкое падение курса тестирует зону сильной поддержки вблизи уровня 6720. Графические фигуры и технические индикаторы перепроданности позволяют нам предположить, что эта зона поддержки удержится и кросс-курс может отскочить вверх. Разумеется, мы можем либо подготовиться к этому движению, либо подождать, когда движение цены подтвердит наши выводы. В любом случае рост EUR/GBP означает, что фунт стерлингов, вероятно, будет более слабой из двух валют.

Пара EUR/GBP отскакивает от уровня поддержки, по крайней мере на некоторое время

Разница результатов при выборе правильной пары может оказаться значительной!

Любое давление продаж по EUR/USD (продажа евро) отчасти будет компенсироваться отскоками кроссов (покупкой евро), тогда как давление продаж по GBP/USD (продажа фунтов стерлингов) будет усиливаться продажами кроссов (продажей фунтов стерлингов). Поскольку пара EUR/GBP предположительно должна отскочить вверх, имеет смысл занимать короткие позиции по кабелю, а не по евро.

Впоследствии мы можем увидеть, что пара EUR/USD действительно отскочила от сильного уровня поддержки, как ожидалось (смотрите графики ниже), и усилила давление продаж на фунт стерлингов – в результате чего пара GBP/USD упала почти на 200 пунктов больше, чем пара EUR/USD! Если бы изначально мы выбирали пару для открытия короткой позиции наугад, то могли бы упустить отличную сделку.

Посмотрев на дневные графики иены, мы можем сделать вывод о том, что, с одной стороны, иена повсеместно укрепляется и выступает основным лидером. С другой стороны, если бы некоторые графики падали, тогда как другие росли, это бы указывало на то, что рынок концентрируется на другой валюте

У каждого трейдера в программе построения графиков должны иметься странички валют, настроенные на следующие ключевые кросс-пары: