Переиграть дилера на рынке FOREX: Взгляд инсайдера

В этой сделке мы делаем ставку на то, что в ближайшие недели цена упадет до уровня поддержки на отметке 109. Мы готовы рискнуть в целом 150 пунктами с очень разумным соотношением риска и доходности 1:3 (рискуем 150 пунктами, но можем заработать 450 пунктов). Понимая, что рынок может пробить предыдущий максимум (в процессе охоты за стопами), мы сохраняем гибкость и готовы добавить еще две короткие позиции по более высокой цене.

2. После первоначального отскока от уровня сопротивления 113,70 доллар возобновляет рост и выбивает стопы, достигая нового максимума на отметке 114,20. Пока все идет нормально, мы знали, что это может случиться, поэтому используем более высокие уровни для открытия второй короткой позиции на отметке 114,10.

Теперь у нас открыты короткие позиции по двум лотам по средней цене 113,80 (113,50 + 114,10). Стоп выставлен на расстоянии 75 пунктов (150 пунктов, деленные на 2 лота). Всегда следите за вашим общим риском, потому что это имеет ключевое значение.

3. Доллар начинает снижаться, как ожидалось, и теперь ваша сделка в плюсе. Мы планируем добавить третий лот, если цена упадет ниже фигуры (113,00), потому что это будет сигнализировать о том, что нисходящий импульс набирает силу. К сожалению, валютная пара не пробивает фигуру, а вместо этого отскакивает от нее и скоро тестирует новые максимумы.

4. Во время этого отскока мы можем либо закрыть сделку с убытком, либо держать ее дальше. Интуиция подсказывает нам, что что-то идет не так, но мы по-прежнему считаем, что пара созрела для разворота, и продолжаем держать сделку. Хотя движение вверх продолжается дольше, чем мы предполагали, технические индикаторы по-прежнему указывают на падение, и, кажется, рядом с предыдущими максимумами было хорошее предложение. Мы решаем открыть третью (и последнюю) короткую позицию на отметке 114,40. Теперь у нас продано три лота по средней цене 114,00 (113,50 + 114,10 + 114,40). Стопы выставлены на расстоянии 50 пунктов (150 пунктов, деленные на 3).

5. Доллар продолжает расти, вымывая стоп-ордера и быстро прыгая выше очередной фигуры. В этот момент вы решаете пренебречь своими правилами управления активами и убрать ваши стопы – цена уже поднялась на 600 пунктов, она не может пойти выше! Пара настолько перекуплена, что вот-вот должна начаться коррекция, и, как только она начнется, вы закроете свои позиции.

Никогда не стоит мериться силами с рынком, потому что он не обязан что-либо делать или не делать. Когда рынок сталкивается с чем-то, что предположительно не может сделать, он быстро начинает делать именно это. Вот почему трейдеры, которые продолжают надеяться на разворот и упрямо сидеть в сделках, обычно оказываются вне игры.

График П.10

График П.11

Мы понимаем, что попались. У нас открыты короткие позиции по средней цене 114,00, тогда как пара доллар/иена торгуется на отметке 115,50, и у нас на руках нереализованный убыток в размере 450 пунктов (150 × 3)… что гораздо больше тех 150 пунктов, которыми мы готовы были рискнуть изначально. Теперь эта простая сделка способна «откусить» весомый кусок от нашего счета, и стресс возрастает. Первая мысль – как можно быстрее устранить его источник, избавиться от всего и репозиционироваться на рост. Упрямые трейдеры могут, наоборот, удвоить ставку.

Умные трейдеры не предпринимают ни того, ни другого. После первоначального шока мы делаем глубокий вдох, принимаем аспирин и решаем взять ситуацию под контроль; мы будет бороться не на жизнь, а на смерть, чтобы выбраться из этой сделки живыми.

Мы заново анализируем ситуацию с объективной точки зрения и признаем, что рынок показал нашу неправоту. Гордости не место в торговле на FOREX; рынок указал нам на ошибку, и мы должны двигаться дальше. Мы видим, что пара USD/JPY не только не собирается падать к отметке 109, а наоборот, демонстрирует уверенный рост.

В таких плохих сделках нас, как и дилеров, спасает одно обстоятельно – то, что валютные пары никогда не движутся вверх (или вниз) прямолинейно, но имеют тенденцию какое-то время двигаться в выбранном направлении, консолидироваться, а затем двигаться дальше. Такой «лестничный паттерн» характерен для большинства финансовых инструментов и просто отражает стадии аккумулирования/распределения. Держатели длинных позиций могут частично фиксировать прибыль, а держатели коротких – подпадать по стоп-ауты, и обоим нужно время, чтобы занять новые позиции. Вы должны рассматривать эти периоды консолидации как ваше окно возможности (рамка 6,7).

Исходя из нового понимания ситуации мы ждем отката, чтобы закрыть часть нашей позиции. Вскоре это происходит, и пара откатывается вниз, тестируя уровень 115.