Самоучитель трейдера: Психология, техника, тактика и стратегия

Мы видим, что есть много информации о своей торговле и много способов сбора этой информации (таблица 10). Ваш план действия, т. е. способ создания собственных циклов обучения и развития мастерства, определит комбинацию, которая лучше всего соответствует рынкам, на которых вы торгуете, и вашему стилю торговли. Главное здесь — самонаблюдение: надо постоянно знать и хотеть знать, что работает, а что нет. Знаете ли вы свои сильные стороны? Как использовать их наилучшим образом? Знаете ли вы о слабостях стратегии, тактики и техники? Как можно избавиться от этих слабостей? Мы следуем закономерностям так же, как рынки, на которых торгуем. Использование наших закономерностей является неотъемлемой частью процесса извлечения прибыли из закономерностей рынка.

ЖУРНАЛ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ: ЕЩЕ ОДИН ИНСТРУМЕНТ САМОНАБЛЮДЕНИЯ

Пожалуй, самым распространенным инструментом, используемым трейдерами для самообучения, является журнал торговли. Журналы содержат множество информации, но обычно включают записи трех основных видов:

• Торговый план. Как трейдер намерен торговать.

• Цели. К чему стремиться в торговле.

• Наблюдения. О себе и о рынке.

Большинство журналов ведется в форме дневников. В них обобщают то, что произошло, и записывают планы. Ведение такого журнала является превосходным способом повышения концентрации. В разгар движения рынка может быть трудно удерживать в голове конкретные планы и цели. Записывая самое главное, мы увеличиваем шансы, что сможем вспомнить это, когда будем больше всего нуждаться в концентрации.

Когда я спросил автора «Основ торговли» (The Essentials of Trading) Джона Формана о том, в чем больше всего нуждаются трейдеры, чтобы улучшить свою результативность, он указал «на неуклонное применение хорошо продуманного и добросовестно составленного торгового плана».

Будучи до недавнего времени редактором форума на сайте Trade2Win, Форман наблюдал многие из проблем, наиболее распространенных среди трейдеров. Он отмечает, что для большинства труднее всего «делать то, что, как им это известно, они должны делать, — следовать своему торговому плану на 100%. Торговый план — это карта, ведущая трейдера к цели, однако очень часто они отбрасывают ее в сторону и в результате пропадают в той дикой глуши, которой является рыночная торговля». Короче говоря, трейдеры теряют концентрацию: в разгар движения рынка они забывают о своем плане.

Мы можем достигнуть с помощью журналов очень многого, если будем думать о них не как о дневниках, а как о мультимедийных портфелях, которые отражают все ваши усилия по улучшению торговли. Такие портфели должны состоять из видеозаписей, распечаток статистических данных, обобщенных замечаний наставников — и вашего дневника, основанного на всем этом. Я предпочитаю думать о дневнике как о своего рода табеле успеваемости: из него видно, чего вы пытаетесь достигнуть и насколько успешно вы продвигаетесь к этому каждый день. С помощью дневника информация, полученная путем наблюдений, видеозаписи, сбора статистики, трансформируется в пригодные для работы планы, а затем оценивается ваш прогресс по мере выполнения этих планов. В идеале дневник должен содержать долгосрочные планы повышения результативности и ежедневные планы усовершенствования.

Всегда есть риск захлебнуться информацией. Без обработки данных мы можем оказаться заваленными горами фактов и цифр, но не будем иметь ничего пригодного для работы. Когда тренеры смотрят видеозаписи игр соперников и своих собственных команд, они составляют на их основе план игры с определенными целями и приоритетами для каждого игрока. Торговый дневник служит подобной цели. Вы заносите в журнал упорядоченную информацию и в результате ее анализа создаете план игры, который записываете в дневнике. С помощью дневника наблюдения превращаются в действия.

Заметьте, что тренерский план игры не может заменить долгих часов просмотра записей и сбора данных. План должен появиться на основе детальной оценки сильных и слабых сторон своей команды и соперника. Аналогичным образом в развитии торговли нельзя полагаться исключительно на дневник. Если не проводить анализ необходимой информации, план обычно оказывается настолько общим и неопределенным, что не может способствовать улучшению тактики или техники. Врачи собирают информацию и выносят диагноз прежде, чем начинают лечение; трейдеры действуют аналогично, используя интегрированный портфель результативности. Видеозапись, статистика и наблюдения дают данные аналогично анализам крови и рентгеновским снимкам. Используя их, мы диагностируем торговые проблемы и создаем конкретные планы для их решения.