Самоучитель трейдера: Психология, техника, тактика и стратегия

Я возвращаюсь к себе в офис, откуда на своем экране могу наблюдать за Марком и другими. Программное обеспечение для управления риском позволяет мне всегда видеть позиции и ордера, с которыми работают трейдеры. В моем распоряжении есть также сведения о прибылях и убытках трейдеров в режиме реального времени, обновляемые тик за тиком, и показывающие, идет ли движение в их пользу или против них. В любой момент я знаю, хорошо или плохо торгуют трейдеры, придерживаются ли они своего обычного стиля или «сходят с дорожки». Моя задача заключается в том, чтобы идентифицировать проблемы и помочь трейдерам прежде, чем убытки достигнут точки выбывания.

Рынок действительно торговался в узком диапазоне, как заметил Марк. Каждый раз, поднявшись до максимума на хорошем объеме, он быстро разворачивался. Точно так же на минимумах рынок внезапно находил покупателей. Многие трейдеры фирмы терпели убытки, покупая максимумы и продавая минимумы в расчете на прорыв, который казался неизбежным с любой точки зрения. Многие из них замерли в ожидании движения, рассчитывая присоединиться к нему позже. Они знают, что еще один-два двойных убытка выведут их из игры до конца дня.

Рынок торгуется около максимумов, и, конечно же, продавцы начинают выбирать биды. На сей раз, однако, рынок разворачивается еще раз и подскакивает на несколько тиков. И стоит там.

И стоит.

Я все время перемещаю пристальный взгляд с экранов трейдеров на экран, показывающий состояние рынка. Наблюдая за поведением трейдеров, я сосредоточен не менее, чем Марк.

Рынок торгуется по оферам. Марк не ждет; он покупает 600 контрактов. На рынок поступает еще несколько ордеров, увеличивая предложение. Затем пауза — и еще больший объем оферов. Внезапно наступает переломный момент: покупатели толпой выходят на рынок, поднимая контракт ES к новым максимумам дня. Некоторые трейдеры спешат взять прибыль, и фьючерс отходит на несколько тиков, но Марк остается на рынке. К тому времени, когда все закончено, он делает два полных пункта на лоте в 600 контрактов. Это $60 000 — более чем достаточно, чтобы окрасить его день в зеленый цвет. Он использует еще два восходящих толчка и к концу дня увеличивает свой счет на шестизначную сумму.

В конце дня я поздравляю Марка с благоприятным исходом.

— Я должен был заработать больше, — звучит характерный для него ответ. — Меня бесит, что я набрал столько убытков. Я зарываюсь в них каждое утро, и это убивает меня.

Послушать Марка, так кажется, что он только что потерял большую сумму денег.

Но таков уж Марк. Следующий день он начнет, пытаясь понять, как не потерять снова деньги утром. Память о близости уровня выбывания будет сильнее, чем память о выигрыше, — и это даст мотивацию на целый день.

Я ведь говорил о нем: преданный.

ПОИСКИ ИСТОЧНИКА ТОРГОВОГО МАСТЕРСТВА

С чего мы начнем поиск источника мастерства Марка? Может быть, дело в его способности анализировать рынок настолько хорошо, что он почти не волнуется, открывая хорошую сделку? Или все объясняется привычкой рисковать крупными суммами и удерживать позицию? А может, дело в спортивном духе, который заставляет его поднимать планку каждый раз, когда он одерживает победу? Все это способствует высоким результатам Марка, и все же причина его выигрыша тем утром была иной.

То, что я увидел, было просто, но от этого не менее замечательно. Сделка Марка, помещенная на краю диапазона, в то время как сам он находился на уровне выбывания, была автоматической. Я видел, как прежде он проводил такие же сделки множество раз. Он видел поведение рынка, важный уровень цен и торговый диапазон. Опыт сотен дней наблюдения за рынком сделал сценарий знакомым для него. Он называет это чувством рынка. Многие трейдеры знают об акциях S&P больше, чем Марк; многие его коллеги могут нарезать круги вокруг Марка, болтая о техническом или фундаментальном анализе и макроэкономике. Огромное большинство из них, однако, не зарабатывает за год столько, сколько Марк сделал в тот единственный день. Они знают многое о рынках, а Марк знает рынки. Его знание закономерностей торговли таково, что он может безупречно разместить сделку, даже когда расстроен и может быть вот-вот удален с поля. Только очень глубокие знания помогли ему открыть позицию и удерживать ее.