Самоучитель трейдера: Психология, техника, тактика и стратегия

Марк внимательно следил за рынком в течение многих лет, но не проходил никакого формального обучения. Его друг и коллега, успешный трейдер Пабло Мельгарехо, привел его в Kingstree и был его наставником на первых порах. Но Пабло не из тех, кто говорит людям, как торговать. Он давал Марку советы и оказывал поддержку, как и другим трейдерам, но обучение Марка большей частью прошло перед экраном. Когда я впервые вступил на борт Kingstree и начал программу обучения, я с ужасом узнал, что Пабло поощрял стажеров торговать на тренажере сотни раз в день. Я был убежден, что это было заблуждением. Теперь, став немного старше и опытнее, я вижу мудрость совета Пабло. Чтобы приобрести автоматизм в торговле, вам следует торговать так часто, чтобы она стала автоматической. Хождение по краю водоема еще никого не научило плавать. Марк последовал примеру Пабло и, погружаясь в рынок, торговал на тренажере так часто, что выработал «мышечную память» снайпера. Даже в самый напряженный момент, когда он находился на грани выбывания, она не подвела.

На мой взгляд, мастерство является не просто успешной деятельностью, а способностью успешно действовать в течение длительного времени и в тяжелых условиях. Мы помним Бейба Рут[23] как спортсмена, чья карьера была полна хоум-ранов. Многим удается совершить невероятное достижение один раз в жизни, но сколько Моцартов, Шекспиров или Эйнштейнов смогли всю жизнь демонстрировать высочайший уровень мастерства? Дин Кит Симонтон верно пишет в своей книге «Величие»: лучших из лучших отличает производительность. Нанеся достаточно «ударов по мячу», они уносят домой свою долю победы. Я сомневаюсь, что по соотношению выигрышных и проигрышных сделок Марк сильно отличается от многих менее успешных трейдеров. Его успех является результатом знания, когда он прав, и автоматического открытия крупных сделок даже тогда, когда он проигрывает.

Мастерство — это навык, усвоенный до состояния привычки.

Но откуда берется автоматизм мастерства? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны возвратиться к главе 1, посвященной практике целенаправленного анализа и циклам обучения.

ПРАКТИКА ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО АНАЛИЗА: ОБЩИЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬ МАСТЕРСТВА

Жанелль и Хиллман, обобщая исследования о результативности мастеров в спорте, называют практику «общим знаменателем». Эрикссон, изучавший три группы скрипачей различного уровня мастерства, определил, что все они тратили на музыку примерно одинаковое количество времени. Однако наиболее выдающиеся музыканты проводили большую часть этого времени, репетируя в уединении. Лучшие музыканты тратили на такую практику более 10 000 часов, середнячки — 7500 часов, слабые исполнители — 5000 часов. То же самое явление наблюдается среди актеров, шахматистов, спортсменов. Мастерство всегда сопровождается длительной практикой.

Ключ к пониманию идеи практики целенаправленного анализа заключается в том, что мастерство зависит и от качества, и от количества тренировок. Мы уже видели, что простого участия в той или иной деятельности недостаточно для того, чтобы достичь элитной результативности. Как видно из обобщения исследования Эрикссона (таблица 6), практика, ведущая к мастерству, сильно отличается от обычной деятельности.

 

Сравним двух развивающихся трейдеров, Криса и Пита, чтобы проиллюстрировать различие между практикой целенаправленного анализа и многократным исполнением. Крис следит за рынком в течение нескольких минут перед открытием и мысленно проводит сделки, стараясь подготовиться к реальной торговле. Он любит смотреть, прав он или не прав, и ему нравится использовать для практики данные рынка в режиме реального времени. Это делает обучение интересным и уместным. Если он делает ошибки, то в конце торгового дня записывает их в журнал, чтобы проанализировать следующим утром. Такое обучение не заставляет его терять торговое время.

Пит, в отличие от Криса, занимается практикой целенаправленного анализа на тренажере. Он работает над определенными навыками, указанными его наставником, такими как умение идентифицировать переломные моменты, когда родственный основной рынок начинает массово торговаться по оферам, в то время как его рынок продолжает торговаться по бидам. Обнаружив такие моменты, он должен научиться использовать в своих интересах изменение соотношения спроса и предложения. Пит периодически останавливает тренажер и возвращается к анализируемому периоду времени, если считает свой тайминг неверным. Он продолжает воспроизведение раз за разом, пока не поймет, что он мог пропустить при обнаружении изменения объема. Это упражнение продолжается некоторое время, прежде чем Пит переходит к новой тренировке.