Самоучитель трейдера: Психология, техника, тактика и стратегия

В торговой фирме Kingstree Trading, LLC я счастлив вдвойне: у меня есть доступ к настоящим мастерам трейдинга, которые год за годом зарабатывают себе на жизнь ежедневной торговлей, и я работаю в среде, поддерживающей развитие мастерства. В самый первый день, когда я пришел в фирму, чтобы выступить перед трейдерами, ее владелец и основатель Чак Макэлвин сказал мне, что миссия фирмы состоит в том, чтобы выращивать отличных трейдеров. По этой причине Kingstree тратит на развитие трейдеров гораздо больше времени и денег, чем средняя торговая фирма. Во многих случаях инвестиции не окупаются, но, когда это происходит, вознаграждение оказывается существенным. С самого начала Чак понимал, что нельзя вырастить очень успешных торговцев, держа их на коротком поводке. Будучи бывшим трейдером, он знал, что мы учимся торговать, погружаясь в рынки. Учиться торговать большим количеством лотов можно, только увеличивая это количество.

Прежде чем ввести вас в офис мастера трейдинга, позвольте объяснить, что означает мастерство в частной торговой фирме. Трейдеры торгуют активно, весь день то выходя на рынок, то уходя с него. Пятьдесят и больше сделок в день и тысячи завершенных контрактов — обычное дело. Представьте только, какая комиссия выплачивается по столь многим сделкам, даже с учетом льготных ставок, предлагаемых профессиональным фирмам. Вообразите сумму проскальзывания по 50 входам и выходам в день. Добавьте к этому накладные расходы в виде платы за удобное офисное помещение, выделенный компьютер и поддержку сети, прямую телефонную связь с биржами и новейшее программное обеспечение, и вы поймете, что одна только компетентность, т.е. покрытие всех расходов, требует огромного умения. А теперь на этом фоне представьте себе навыки трейдеров, которые делают шести- и семизначные суммы в год — каждый год. Находиться рядом с обладателем такого таланта — уже вдохновляет.

Резкий и откровенный, Марк Гринспун, возраст которого приближается к 30, двигается и разговаривает энергично. Торгуя, он суетится, ерзает на месте, а иногда разражается ругательствами. Но его внимание почти постоянно сосредоточено на экране, а концентрация во время торговли физически ощутима и мало чем отличается от состояния хирурга, погруженного в операцию. Попросите случайного наблюдателя описать Марка, и вы можете услышать такие слова, как «наглый» и даже «гиперактивный». Мое представление о Марке совершенно иное. Я вижу его перед восемью экранами, пристально наблюдающего за каждым тиком и вопрошающего «Что ты об этом думаешь?» даже тогда, когда он готовит свою следующую сделку. Я помню, как он позвонил мне домой, чтобы поговорить о своих целях на новый год, — и это после того, как он сделал миллионы долларов в предыдущем году. Я называю Марка «преданным»: он целиком отдается тому, чем занимается: торговле, общественной жизни, отпуску, беседе. Найдется немногое, что Марк делал бы не на взводе.

Этим утром он в минусе на десятки тысяч долларов. Он почти достиг точки выбывания — того уровня, на котором, по соглашению между ним и рискменеджерами, он должен прекратить торговлю до конца утра. Уровень выбывания чем-то напоминает ситуацию, когда в бейсболе у вас не заладилась подача: в итоге тренер отправит вас на скамейку запасных. Настоящий спортсмен никогда не уйдет сам, поэтому отзывать его приходится тренеру. Такую же роль играют риск-менеджеры. Они выводят трейдеров с поля.

Для многих трейдеров необходимость прекратить торговлю переносится тяжелее, чем убытки. Возможно, вам случалось видеть профессиональных боксеров, настолько избитых на ринге, что они были едва способны поднять перчатки, чтобы прикрыться от ударов. В этот момент обеспокоенный рефери останавливает бой. Что же делает побежденный боец? Он возражает рефери! Он не хочет прекращать бой. Он хочет иметь шанс победить. То же происходит со многими элитными трейдерами: трудно найти такого, который может хладнокровно прекратить свой бой на рынке. Трейдер, скорее всего, будет всячески упрашивать риск-менеджера, соглашаться делать ставки меньшего размера — он готов на все что угодно, лишь бы продолжать бой.

Марк находится всего в одной сделке от «появления тренера на поле». Я захожу к нему в офис, чтобы посмотреть, сможет ли он спасти ее. Марк, понятное дело, расстроен.

— Что это с рынком сегодня? — говорит он, как только я вхожу. — Ты когда-либо видел такое? — Он не ждет от меня ответа. — На каждом уровне торгуются тысячи, но он не движется. — Он делает секундную паузу, не отрывая внимательных глаз от экрана. — Не могу поверить, что я торгую так ужасно. — Еще одна пауза. — Я знаю, что если проявлю терпение, то смогу все отыграть.

— В этом вся суть, — отвечаю я. — Кусочек за кусочком. Не пытайся вернуть все сразу.

Марк знает, что я просто повторяю то, что он написал в начале года. Он — пунктирный трейдер; деньги он делает, проводя одну хорошую сделку за другой, а не высиживая сделку в течение многих часов подряд.