Таинственные маги рынка. Лучшие трейдеры, о которых вы никогда не слышали

– Успешные трейдеры знают. Они понимают, что могут проиграть, даже если все сделают правильно. У них есть процесс, дисциплина, чтобы следовать этому процессу, и стремление к постоянному совершенствованию. Им известно, что даже небыстрый прогресс может существенно улучшить их торговлю. Убыточные же трейдеры всегда ищут простое решение, и если они не видят мгновенного результата, то сдаются.

– Что вы посоветуете другим трейдерам?

– Вы не должны думать лишь о зарабатывании денег. Иногда не потерять так же важно, как и приобрести. Принятие риска в комплексе с процессом ведет к успеху, в то время как импульсивное принятие риска – к разочарованиям.

– Как вы думаете, почему вы добились успеха?

– Я добиваюсь успеха потому, что моим любимым днем недели был и остается понедельник. Когда вы любите то, что делаете, вы непременно добьетесь успеха.

* * *

Я, как и целый ряд мастеров рынка, с которыми я беседовал, постоянно советую избавляться в трейдинге от эмоций. Джон Нетто подходит к этому вопросу с другой стороны: он придерживается провокационной точки зрения, говоря, что эмоции – один из самых полезных инструментов трейдера. Хотя на первый взгляд кажется, что мы с ним даем противоречивые советы, на самом деле разногласий здесь нет. Нетто также считает, что эмоции обычно пагубно влияют на принятие торговых решений. Фактически в качестве источника сигнала Нетто пытается использовать именно склонность эмоций приводить к неверным торговым решениям. Нетто старается помнить о своих собственных эмоциональных крайностях, которые столь же пагубны для результатов торговли, как и любые другие, и использует их как предупреждающие сигналы, требующие немедленных корректирующих действий. Например, если Нетто находится в сделке, которая активно движется в его пользу, и затем ловит себя на мысли, что эта сделка не может проиграть и лучше добавиться к этой позиции, прежде чем цена развернется, то вместо добавления он немедленно закроет ее.

Большинство трейдеров склонны применять фундаментальный или технический анализ, а некоторые из лучших трейдеров комбинируют оба. Деятельность Нетто представляет собой хорошую иллюстрацию того, как фундаментальный и технический анализ могут использоваться синергически. Для определения того, открывать ли на данном рынке длинную или короткую позицию, Нетто использует свое понимание доминирующего рыночного контекста или режима. Как только будет установлен фундаментальный сдвиг, Нетто прибегнет к техническому анализу для выбора точки входа в сделку. Как правило, это будут реакции на уровни поддержки или сопротивления в пределах того, что он считает преобладающим рыночным трендом.

Событийная торговля тоже является важной частью методологии Нетто. Он торгует как на запланированных событиях, подобных заявлениям ФРС и правительственным отчетам, так и на непредвиденных событиях. Нетто подчеркивает, что для успешной торговли на событиях нужно хорошо понимать, является ли ситуация неожиданной. Он торгует только на событиях, которые он считает внезапными по сравнению с рыночными ожиданиями. Скорость исполнения, очевидно, имеет решающее значение в таких сделках, поскольку на неожиданные события рынок обычно реагирует очень быстро. Нетто решил эту проблему, разработав оригинальное программное обеспечение, которое может читать текст, относящийся к событию, определять его последствия для сделки, если таковые имеются, и размещать соответствующую сделку за доли секунды. Для надежной работы программы Нетто необходимо определить последствия множества возможных сценариев перед каждым запланированным событием, что является трудоемкой задачей. Быстрое исполнение, являющееся результатом этого сложного процесса, означает, что, если анализ Нетто оказывается верным, он улавливает значительную часть рыночного движения, даже когда данное событие вызывает почти немедленную реакцию со стороны рынка.