Управление проектами. Фундаментальный курс

Рис. 13.13. Вероятностное распределение значений NPV

В результате проведения имитационного моделирования была получена оценка ожидаемого значения NPV (63,42 тыс. руб.), вероятность того, что NPV окажется меньше нуля, составила чуть более 40 % (темная область в левой части графика на рис. 13.13), а минимальное значение NPV, которое будет получено в 95 % случаев, составило -514,48 тыс. руб. (другими словами, вероятность того, что NPV проекта будет ниже -514,48 тыс. руб., составляет 5 %). Кроме того, в результате проведения имитационного моделирования могут быть получены оценки дисперсии и стандартного отклонения, моды и медианы, перцентили и другие статистические показатели для целевых показателей проекта.

Имитационное моделирование – один из наиболее сложных методов количественной оценки рисков, однако во многом благодаря этому он позволяет преодолеть недостатки других методов. В отличие от описанных выше подходов имитационное моделирование позволяет учесть намного большее число факторов риска, а также проанализировать неограниченное количество сценариев, автоматически генерируемых компьютерной программой посредством сочетания различных значений случайных параметров. Ключевой особенностью данного метода является использование не детерминированных значений рисковых параметров, а непрерывных, задаваемых соответствующими законами распределения вероятностей. Это позволяет повысить не только точность сделанных оценок, но и информативность получаемых результатов.

Таблица 13.6

Сравнительный анализ и рекомендации по применению основных подходов к количественной оценке рисков проектов

Однако существует ряд ограничений и сложностей в применении данного метода. Качество и достоверность получаемых с помощью имитационного моделирования результатов сильно зависит от предположений, заложенных в модель. В связи с этим особую трудность представляет реалистичная оценка распределения вероятностей рисковых переменных модели, которые к тому же могут изменяться во времени.

Сравнительный анализ и рекомендации по применению рассмотренных подходов к количественной оценке рисков проектов с учетом неопределенности рыночных цен на энергоносители представлены в табл. 13.6.

13.6. Планирование мероприятий по управлению рисками

Цель процесса планирования мероприятий по управлению рисками – определение наиболее подходящих стратегий и формирование оптимального набора мероприятий, реализация которых в наибольшей степени будет способствовать достижению целей проекта за счет снижения угроз и усиления возможностей. При этом необходимо, чтобы мероприятия, включенные в план управления рисками, были экономически целесообразными, своевременными, практически реализуемыми и согласованными с основными участниками проекта, имели ответственных за их выполнение, а также соответствовали серьезности риска.

Первоначальной задачей планирования мероприятий по управлению рисками является определение тех рисков, которые подлежат управлению в первую очередь. Для этого полученные в процессе качественной и количественной оценки показатели значимости риска (вероятность реализации и последствия) сопоставляются с критериями приемлемости, установленными на этапе планирования управления рисками. При принятии решения о необходимости управления риском в первую очередь следует учитывать толерантность к риску руководства и членов команды проекта и основных стейкхолдеров, а также правовые, регулятивные, контрактные и прочие требования и обязательства. Кроме того, при планировании мероприятий по управлению рисками необходимо учитывать вторичные риски, т. е. риски, возникающие в связи с реализацией самих выбранных мероприятий.

Для всех наиболее важных рисков необходимо принять стратегию управления, которая определит, за счет чего будет снижаться негативное влияние угроз и повышаться благоприятное влияние возможностей. Среди основных стратегий управления негативными рисками выделяют уклонение, передачу, снижение и принятие [PMBOK, 2008] (рис. 13.14).

Стратегия уклонения предполагает действия, направленные на принципиальное устранение риска или его влияния на цели проекта. Самый радикальный способ уклонения от риска – отказ от реализации проекта или решение о его прекращении. Подобные меры могут быть применены в случае недопустимо высокого уровня риска и невозможности его снижения другими методами. Также уклониться от риска можно за счет изменения содержания проекта (например, отказа от выполнения части работ проекта), а также за счет пересмотра целей проекта (например, увеличения плановых сроков его реализации или снижения требований к качеству результатов проекта).

Рис. 13.14. Стратегии и методы управления негативными рисками