Входы и выходы. 15 мастер-классов от профессионалов трейдинга

СДЕЛКА 1. ВХОД

QQQQ

Обе показанные здесь сделки связаны с моим участием в группе Spike[13] (см. «Заключение»). Я обязался каждые выходные использовать как минимум одну наиболее понравившуюся мне рекомендацию Spike для торговли на своем счете. Размер сделки я мог изменять, но аккуратно выполнял свое обязательство. Группа всегда предлагала варианты для игры и на повышение, и на понижение. На той неделе я был на стороне медведей и поэтому высматривал возможность для продажи. Я отобрал понравившиеся мне варианты, ввел их в Governor, а потом по соотношению «риск/доходность» выбрал эту сделку.

У правого края графика как EMA, так и гистограмма MACD идут вниз, импульсная система красная. Последний столбик закрылся почти на недельном минимуме – признак слабости. Гистограмма MACD сформировала вершину ниже нуля четыре недели назад и не смогла подняться выше нулевой линии, что также говорит о слабости. Пики индекса силы подтверждают нисходящий тренд, и если индекс силы понизится, то сформирует вершину ниже нуля. Однако впадины индекса силы становятся более мелкими, что является бычьим сигналом. Картина не самая удачная, и я бы не пошел на короткую продажу QQQQ, но мне надо было выполнить обязательства перед группой Spike.

На дневном графике пятничный столбик был красным и закрывался на минимуме на полпути от EMA до нижней границы конверта. Такой уровень низковат, с моей точки зрения, но, как я уже говорил, эта сделка имела лучшее соотношение «риск/доходность» среди предложений Spike на той неделе. На гистограмме MACD пики становились все ниже и ниже. Последняя попытка сформировать пик в среду выдохлась практически на нулевой линии, что указывало на слабость. Индекс силы мало о чем говорил здесь. В то же время и гистограмма MACD, и линии MACD демонстрировали бычье расхождение. Однако под влиянием медвежьего настроения я делал чуть больший акцент на медвежьих сигналах при интерпретации графиков.

Соотношение «риск/доходность», рассчитанное в Governor, определялось моими параметрами входа, целью по прибыли и уровнем стопа. Цель по прибыли я задавал на недельном графике. Я ожидал, что последний августовский минимум будет преодолен, и установил целевую цену на 32,59. Стоп-уровень я определил на дневном графике, нарисовав то, что называю «линией Дэвида Вайса», о которой узнал на его семинаре (см. главу 11). Ее проводят через последние минимумы, там, где она была линией поддержки и примерно 10 дней назад превратилась в линию сопротивления. Мой стоп-уровень находился чуть ниже пятничного максимума на 36,83. При входе по 36,38 соотношение «риск/доходность» составляло 8,42. Я предпочитаю торговать при соотношении выше 5, поэтому значение 8,42 выглядело очень привлекательно.

СДЕЛКА 1. ВЫХОД

Мой стоп-уровень был пробит, и я потерял деньги на этой сделке. У меня в дневнике осталась такая запись: «Испугался и закрыл сделку над стоп-уровнем всего двумя центами ниже дневного максимума перед разворотом. Акция выглядит слабой – кандидат на повторный вход». Я не люблю жесткие стоп-приказы и предпочитаю следовать правилу «цвета импульсной системы в пятницу». Иначе говоря, если бы график QQQQ был зеленым непосредственно перед закрытием в пятницу, то я закрыл бы сделку прямо перед закрытием. Размещая жесткий стоп-приказ, вы рискуете пострадать от случайных движений. Я, конечно, хотел бы иметь реальную защиту, но предпочитаю не отдавать плановых стоп-приказов брокеру, поскольку они обычно срабатывают прямо перед разворотом тренда.

ИТОГ СДЕЛКИ

Короткая позиция по QQQQ

Продажа 04.04.05 @ 36,34

Выкуп 06.04.05 @ 36,88

Убыток = 0,54 пункта

Я вышел в среду в момент сильного ралли. Я спокойно и скрупулезно проанализировал рынок в выходные, но перед монитором эмоции захлестнули меня. Короткая позиция по QQQQ была закрыта на два цента ниже дневного максимума.

Вот к чему приводит игнорирование такого приема, как ласточка. Если бы я соблюдал собственные правила, то к концу недели был бы с прибылью. Это хороший урок. Я извлекаю что-то полезное из каждой сделки и постоянно работаю над повышением своего профессионального уровня.

СДЕЛКА 1: КОММЕНТАРИЙ ПО ВХОДУ

Графики Мартина очень близки к моим, поэтому в комментариях я буду пользоваться ими. Помимо прочего, это интервью демонстрирует очень важный момент – трейдеры нередко входят в разные сделки на основании одних и тех же графиков.

Недельный график