Входы и выходы. 15 мастер-классов от профессионалов трейдинга

Тонкости применения обоих правил подробно изложены в книге «Трейдинг с доктором Элдером». Если у вас один торговый счет и всего несколько сделок, то для контроля риска достаточно простых электронных таблиц. Заслуга Майка Макмахона заключается в том, что его Trader’s Governor позволяет отслеживать и контролировать риски по нескольким счетам и множеству позиций при разных уровнях риска. Эта программа связывает все счета с панелью управления, позволяя контролировать риски, прорабатывать сценарии «что, если…» и даже оценивать риск близко к реальному времени, используя бесплатные данные с 20-минутной задержкой. Разработав программу Trader’s Governor, Майк создал очень полезный инструмент для торгового сообщества.

Письмо от Майка Это как сверка операций по чековой книжке

Я заболел биржевой игрой почти сразу. Сначала она привлекала быстрой и легкой прибылью, хотя я по собственному опыту знал, если что-то слишком смахивает на сказку, то обычно сказкой и оказывается. И все же я верил, что мой успешный опыт в инженерном деле, помноженный на усердие, поможет мне.

Рынок быстро дал понять, что ему ни строгие законы, ни математические истины не указ – он не только попирал правила, но и постоянно менял их. Побывав два раза в лагерях трейдеров, я убедился, что ключ к успеху кроется в трех «М» (Менталитет, Метод, Монета). И я поставил цель освоить как можно больше в кратчайшие сроки и получить сбалансированное представление о всех трех. Они как ножки треноги должны быть одинаковыми, ведь если одна будет короче другой, то треноге не устоять.

Поскольку д-р Элдер уделял большое внимание ведению дневника трейдера, я с головой ушел в разработку программ Trader’s Organizer и Trader’s Governor. Писанина казалась мне самой нудной частью торговли. Она не шла ни в какое сравнение с наблюдением за сделкой в реальном времени или с экспериментами с каким-нибудь индикатором, которые обещали раскрыть секреты технического анализа. Это все равно что сравнивать сверку операций по чековой книжке с реальным походом по магазинам.

Прорыв в моей торговле наступил, когда я понял, что полная формула успеха – это три «М» плюс дневник трейдера. Если три «М» определяют, чему надо учиться, то дневник показывает, как это сделать. Это ключик, позволяющий полностью вытянуть все ножки треноги.

Меньше всего в конце торгового дня мне хотелось заниматься описанием каждой сделки. Но последующий анализ дневника поразил меня той четкостью, с которой в нем отражались «хорошие, плохие и безобразные» стороны моей психологии! Импульсивные сделки во время торговой сессии резко выделялись на фоне сделок, которые были спланированы после закрытия рынка.

Дневник позволял легко определять, строго ли я следую своему методу торговли. Появилась возможность видеть, когда я не выдерживал и преждевременно выходил из сделок без соответствующего сигнала или открывал позицию, не дождавшись запланированной цены входа.

Мой совет новичкам: тщательно изучите все, что касается трех «М», и следуйте этим принципам, опираясь на аккуратное ведение дневника. Благодаря этому лично я сегодня торгую лучше, чем год назад, а через год буду торговать лучше, чем сегодня!

Глава 7 Джеральд Аппель Поиск благоприятных возможностей

Когда более двух десятилетий назад я начал играть на бирже, Джеральд Аппель уже был корифеем биржевой торговли. Известный инвестиционный менеджер, редактор и издатель бюллетеня Systems and Forecasts, автор нескольких книг, он в эпоху компьютерного технического анализа прославился как изобретатель индикатора MACD (схождения/расхождения скользящих средних). Теперь этот индикатор включен в большинство биржевых компьютерных программ.

Когда в 1989 г. моя компания начала выпускать первые видеопособия для трейдеров, я предложил Аппелю сделать видео о внутридневной торговле. Мы встретились в его офисе, где стоял массивный стол, за которым Джеральд и его ведущий трейдер (весьма решительная дама) по ходу нашей встречи вели торговлю фондовыми индексами. В выходной я явился туда уже с видеооператором, и увиденное в тот день серьезно повлияло на мою собственную торговлю.

В 2002 г. я пригласил Аппеля преподавать в наш лагерь на Карибах. Он подготовился очень основательно, привез раздаточный материал размером с книгу, но на первом занятии все равно держался скованно. Его жена Джуди, с которой они вместе уже более 40 лет, была главным болельщиком и критиком. Она на каждом занятии сидела в заднем ряду и сообщала мужу о реакции аудитории. Через несколько дней Джерри убедился, что его принимают хорошо, и стал сам получать удовольствие от занятий. Потом он приехал в следующий лагерь на Карибах, а в 2004 г. прилетел в наш тихоокеанский лагерь на Фиджи, где группа, состоявшая из австралийцев, новозеландцев и американцев, оказала ему восторженный прием.